成立19年规模不足150亿元,中海基金去年净利润再陷亏损|基金
截至今年一季度末,中海基金管理规模为125.49亿元,环比降幅为16.18%,旗下33只基金中有16只产品规模不足1亿元,占比为48.48%
《投资时报》研究员 齐文健
伴随公募基金一季报披露结束,基金公司的管理规模等数据也已清晰,其中不乏表现欠佳的元老级机构,中海基金是其中之一。
Wind数据显示,截至今年一季度末,成立已有19年的中海基金管理规模为125.49亿元,环比减少24.23亿元,降幅为16.18%。从单只基金来看,该公司旗下共有33只产品(各类份额合并计算,下同),其中16只基金规模不足1亿元,占比为48.48%。
此外,据《投资时报》研究员不完全统计,截至5月5日,今年以来中海基金仅申报了一只债券型基金——中海三十九个月封闭式债券型证券投资基金,暂无正在或等待募集的产品。
为何成立19年管理规模不满150亿元?是何原因导致近半数基金规模不足1亿元?针对上述问题,《投资时报》向中海基金发送了沟通函,不过截至发稿未收到回复。
成立19年规模不足150亿元
随着公募基金行业参与者的增加,彼此间的竞争日渐激烈。
公开资料显示,中海基金成立于2004年3月18日,至今已有19年。当前股东分别是中海信托股份有限公司、国联证券股份有限公司、法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司,持股比例为41.59%、33.41%、25%。
令人唏嘘的是,中海基金这家老牌公募基金公司的管理规模在今年一季度末为125.49亿元,在153家基金公司中排在第115位。
值得一提的是,中海基金的管理规模也曾有过不错的表现。该公司在2007年一季度末规模首次站上百亿元关口,为124.72亿元,直至2015年二季度末,达到巅峰的420.83亿元。此后,该公司陷入规模缩水的“泥潭”,直到2021年末,规模回到218.97亿元,但规模随后又一次逐步减少。
而同为2004年成立的基金公司,截至今年一季度末,摩根基金已是“千亿俱乐部”中的一员,管理规模为1260.19亿元。
具体来看,中海基金旗下货币型基金、混合型基金、债券型基金在今年一季度末的规模分别为9.2亿元、77.9亿元、25.53亿元,环比分别减少22.57亿元、2.01亿元、0.39亿元。只有股票型基金规模从去年末的12.11亿元增至今年一季度末的12.86亿元,微增0.75亿元。
单只基金方面,今年一季度末,中海基金的33只基金中有16只基金规模不足1亿元,其中有8只基金规模低于清盘线,且均存在连续20个工作日基金资产净值不足5000万元的情形。
Wind数据显示,自2018年以来,中海基金先后有8只基金清盘,权益类基金、固收类基金各有5只和3只,只有中海添顺因持有人大会表决通过终止运作,其余产品的清算原因则是触发合同终止条款。
而单只基金规模超过10亿元的产品则有5只,分别是中海环保新能源、中海优质成长、中海能源策略、中海医疗保健、中海惠裕纯债,其中前4只基金是权益类基金。
从新基金发行方面来看,2019年至2021年是公募基金行业发展大年,在此期间,中海基金只在2021年募集成立2只产品,首募规模合计为8.04亿元。
今年以来,中海基金的新基金募集尚未实现零突破,只增发了中海消费主题精选和中海医疗保健两只产品的C类份额,且暂无正在发行、等待募集的基金。
连续多年净利润波动
与此同时,中海基金的盈利能力也稍显欠缺稳定性。Wind数据显示,2022年中海基金营业收入、净利润分别为1.83亿元、-2000.21万元,净利润创下近四年新低。在2022年上半年,该公司的净利润为1548.11万元。
2017年至2021年,中海基金净利润分别为-2.26亿元、-2786.93万元、410.96万元、-364.93万元、548.73万元,营业收入分别为2.46亿元、1.87亿元、1.49亿元、1.51亿元、1.82亿元。
另外,《投资时报》研究员梳理发现,在2020年净利润又跌入亏损深渊后,中海基金对高管层进行了调整。该公司发布的高级管理人员变更公告称,2020年9月,李俊先后出任该公司副总经理和首席信息官。2021年1月份,原总经理杨皓鹏因工作原因离任,督察长黄乐军代任。4月下旬,新任总经理曾杰上任。同年12月,原董事长黄晓峰因工作原因离任,刘显忠成为该公司新一任董事长。2022年2月,石枫履新该公司副总经理。
中海基金2020年1季度末至2023年1季度末规模(亿元)数据来源:Wind
今年一季度末中海基金旗下16只产品规模不足1亿元(亿元)
数据来源:Wind
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