嘉盛集团：Reddit股票：哪些Meme股正当红？

重点关注Reddit股票

以下是根据Quiver Quantitative数据，截止2021年11月17日的24小时内，Reddit投资子版WallStreetBets上提及次数最多的10只美股。这里面不包括交易所交易基金(ETF)。

1. Rivian
2. Lucid Group
3. Tesla
4. NVIDIA
5. Peloton
6. Progenity
7. Canoo
8. Activision Blizzard
9. GameStop
10. 10.Advanced Micro Devices

 

似乎没有什么能阻止Rivian的高歌猛进，该股昨天又上涨了15%并收于172.06美元新高。Rivian 上周以仅78美元的发行价完成了这轮万众瞩目的IPO，目前市值超过1460亿美元，成为继特斯拉（Tesla）之后美国市值第二及全球市值第三的汽车制造商（丰田位居第二）。围绕其估值的争议仍不绝于耳，但投资者对该股的兴趣仍然高企。

 

与此同时，另一家电动汽车公司Lucid Group昨日股价上涨近24%，随着投资者消化其首份季度财报，该股收于55.58美元，创7月完成SPAC交易上市以来最高水平。Lucid 9月末才开始启动生产，10月末才开始出货。该公司表示第三季度结束时收到1.3万份订单，营收约为13亿美元，而目前订单数字已超过1.7万份。该公司正在继续提高产能，到2023年底能够每年生产约9万辆汽车。该公司目标是在2022年生产2万辆汽车。考虑到汽车行业目前所面临的挑战以及全球供应链和物流中断，要达成这一目标并非万无一失。“我们正在采取措施来应对挑战，并期待2022年推出Lucid Air的Grand Touring、Touring和Pure款车型”，首席执行官Peter Rawlinson表示。该公司本季度结束时现金流为48亿美元，此前曾表示这个现金流至少能维持到2022年底。Lucid本季度每股亏损21.0美分，表现优于华尔街预测的亏损25.0美分。许多经纪商都在财报公布后上调该股目标价，不过大多数经纪商都认为该公司当前近900亿美元的市值大致合理。花旗集团将目标价自28美元上调至57美元，CFRA将目标自50美元上调至65美元。

 

特斯拉（TESLA）昨天结束三连跌，收涨逾4%。自从首席执行官埃隆·马斯克在推特发起关于出售其在这家电动汽车制造商10%股份的投票后，该股就持续承压。根据昨天提交的文件，我们看到马斯克在周二行使期权后又出售了价值9.73亿美元的股票以缴纳税款。马斯克以22亿美元购买210万股股票，并以9.73亿美元出售934091股股票。而在此之前的本周早些时候已有两宗类似交易。马斯克开始行使期权之前已出售了价值约69亿美元的股票。Exane BNP Paribas今天上午将特斯拉目标股价自390美元上调至780美元，但仍远低于该公司现价1054美元，特斯拉当前市值1.04万亿美元。

 

Canoo股价昨天跃升逾23.6%，收于6月以来最高水平。这家电动汽车公司周一发布了第三季度财报，并透露已选择在阿肯色州设立总部、研发和先进的工业化新工厂以帮助加速推进美国产出，同时也扩大其俄克拉荷马州业务规模。该公司宣布与松下(Panasonic)就电池展开合作。该公司希望2022年底前能启动生产。财报显示本季度净亏损8090万美元，高于上年同期的2340万美元亏损规模，并在2021年前9个月花掉了1.806亿美元现金。公司账面约4.15亿美元现金。Canoo目前市值25亿美元，说明该股最近几周并未像其他一些电动汽车股那样吸引交易员的注意力。

 

英伟达（NVIDIA）将于今日公布第三季度财报。受游戏控制台、数据中心甚至加密货币挖矿平台芯片需求不断增长的推动，英伟达上份财报营收创纪录，投资者现在也依旧信心满满。华尔街预计英伟达营收68.2亿美元，高于该公司68亿美元的指引预估。若达成，将高于上年同期的47.3亿美元，并继第二季度65.1亿美元营收后再创新纪录。市场预计数据中心部门环比增速将远超游戏部门，从而实现盈利能力增长。预计第三季度净利将自去年的13.4亿美元增至22.5亿美元，稀释后每股收益也将从0.53美元增至0.89美元。在英国监管机构将其Arm收购案提交深度调查后，这笔交易也将成为关注焦点，英国态度可能也会对欧洲监管机构产生影响。

 

AMD股价昨天收盘上涨逾4%，距上周二创下的历史新高仅一步之遥。在全球供应短缺背景下，半导体领域继续吸引着人们的注意力。在分析师指出元宇宙发展将给AMD和NVIDIA等公司创造数十亿美元机遇后，半导体领域热度进一步升温。

 

Peloton在宣布将筹资11亿美元后，股价昨天收涨逾15%，并在盘后交易中进一步走高。该公司表示，将以每股46美元的价格出售2390万股股票，这个售价较周一收盘价折让3%以上，较昨日收盘价折让16%。承销商还将获得另外1.5亿美元股票的认购权。Peloton表示售股所得现金将用于企业一般用途，之后还可能会用在营运资本和资本支出(包括设施建设或扩建)，及投资和Peloton未来其他产品或技术收购项目上。Peloton自股价8月底发布上份季度财报以来已经腰斩。财报披露了一年多来最为缓慢的营收增长并遭遇亏损，销售指引收缩10多亿美元。该公司承认，由于人们减少在家锻炼并重返健身房，该公司低估了经济重新开放对业务的影响。

 

Progenity股价昨天收盘上涨22%，收于4月初以来最高水平。目前并无消息面带动股价推高，但该公司被标记为潜在轧空候选公司这点往往会引来散户交易员。这家生物技术公司营收探底，目前正转向新技术药物研发。公司上周宣布，为了减少转型期间现金消耗，计划削减1.45亿美元成本。

 

在关于员工罢工以及要求首席执行官Bobby Kotick牵头的投资团辞职的消息传出后，Activision Blizzard股价昨天下跌逾6%，收于2020年4月以来最低水平。《华尔街日报》报道称Kotick多年来都知悉该视频游戏公司内部存在的不当性行为指控。公司表示仍然相信Kotick恰当地解决了他所注意到的工作场所问题。

 

Reddit狂潮

2021年1月初，在Reddit投资子版WallStreetBets聊天室形成了一项买入卖空方锁定的目标股票及其价外期权以推高价格的松散协同战略。当时的想法是创建一种逼空交易。

什么是逼空？

逼空的含义正如其字面所示，即试图将卖空方自其头寸中逼出。卖空方大多为机构投资者和对冲基金，他们押注股票价格将下跌，但随着散户投资者涌入并推高股价，卖空方被迫开始买入股票以限制自己的损失。而大型投资者的股票买盘只会让股价进一步推高。

欲进一步了解逼空，请参阅《逼空及如何预测逼空》一文。

大卫和歌利亚

很多被锁定为卖空目标的股票本质上存在缺陷或是经营惨淡，这一事实让本已动荡的股市风险进一步增加。GameStop是一家过气的实体视频游戏零售商，因为大多消费者现已习惯于线上购买游戏，而黑莓(Blackberry)等其他一些公司也已风光不再。

考虑到这一点，这些公司成为卖空者目标也就不足为奇了，毕竟后者通常都在寻找经营困顿的公司做空。

但为什么散户投资者会联合起来购买问题公司股票呢？这种交易脱节在一定程度归因于市场小型参与者日渐加剧的不满情绪，这些人对大机构通过卖空自公司的溃败中获利的操作嗤之以鼻，而这场交锋最后也演变成了一场被称为“大卫与歌利亚”的史诗级战争。

值得注意的是，并非所有Reddit的讨论热门股票都处境艰难或成为卖空目标。其中许多股票最常被提及也只是因为它们在社区中的高人气，比如苹果(Apple)。

Reddit股票和波动性

GameStop等股票的惊人走势展现了社交媒体驱动型投资者和交易员对市场的影响力，数只股票在他们的共同行动下剧烈波动。这种波动为交易员提供了机会，目前，几乎没有其他股票的波动性超过Reddit股票，即使是在新冠病毒大流行期间。

例如，我们看到GameStop - 第一只成为社交媒体驱动型投资者目标的严重做空股票，自2021年初的每股不到19美元狂飙至1月27日的超过347美元，创下历史新高，自那以后，该股继续呈现高度波动行情。

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