港股衍生品早盘狙击 2022年02月16日

香港智远 2022-02-17 00:01

1、收市概况

周二港股续收低,恒指连跌三日,盘中最多跌逾300点,尾市有所收窄,报24355.71点,跌200.86点或0.82%,成交约1141.39亿港元。全天蓝筹股涨跌互现,药明生物强势领涨10.09%,为表现最佳,信义光能、华润啤酒、新奥能源、比亚迪股份、蒙牛乳业等也涨幅居前;金融、石油领跌,中银香港、中国石化、中国石油、中国平安、中国人寿等均跌逾3%。衍生市场,当日认股证成交额约97.49亿港元,占大市比例约8.54%;牛熊证成交额约103.64亿港元,占大市比例约9.08%。

外围市场,隔夜美股全线收涨,止步三连跌,道指涨超400点,纳指大涨逾2.5%。俄罗斯宣布撤回乌克兰边境部分军队,拜登称将尽可能通过外交渠道解决俄乌危机,缓解市场紧张气氛。国际油价跌超3%,黄金止步七连涨;美联储会议纪要今晚来袭。内地A股周二集体收涨,其中创业板指大涨3.09%。行业板块涨跌互现,新能源、芯片与医疗板块走强;旅游酒店、航空机场、煤炭行业领跌。中国今日将公布1月通胀数据,料显示PPI和CPI升势双双放缓。

今早,恒指高开262.59点或1.08%,开盘24618.3点。蓝筹股早盘竞价几乎全线开涨,阿里巴巴、海底捞高开逾3%,金沙中国、信义光能、新奥能源、美团、银河娱乐均高开逾2%;相反,石油股逆市低开,中国石油低开近3%。

2、港股通资金流数据

周二南向资金净卖出约15.43亿港元,为连续第4日净卖出。药明生物单日录约7.91亿港元净买入资金,小鹏汽车、中国神华、四环医药等亦录资金净买入。相反,建设银行、工商银行、华润电力、美团、腾讯控股等均录资金净卖出。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证周二录得约7292万港元资金净流入;恒指熊证单日约8436万港元资金净流出。过去5日,恒指牛证合共约3253万港元资金净流出;恒指熊证累计约717万港元资金净流入。

街货分布方面,至周二,恒指牛证街货在收回价23700点至24300点之间,相当约3070张期指合约;恒指熊证街货在收回价24700点至25600点之间,相当约3802张期指合约。

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

周二恒指相关权证的平均引伸波幅报约20.0%,按日小幅调降。个股方面,腾讯控股、美团、阿里巴巴、汇丰控股、快手、京东集团等相关认购证的引伸波幅按日下降;美团、阿里巴巴、汇丰控股、京东集团等相关认沽证的引伸波幅按日调升。

5、轮证隔夜资金流

好仓(认购证及牛证)方面,周二美团、中国平安、腾讯控股、中国移动等相关好仓均录得超千亿港元资金净流入部署;药明生物、中国人寿、比亚迪股份、友邦保险等相关好仓当日则录部分资金净流出。

淡仓(认沽证及熊证)方面,周二药明生物、港交所等相关淡仓录少量资金净流入;美团相关淡仓当日约1196万港元资金净流出套现,腾讯控股、京东集团、中国平安、汇丰控股等相关淡仓也录资金净流出。

6、当炒股——轮证精选

恒生指数周二续回调,回踩布林线中轨觅支撑,伴随成交有所削减。板块轮动,生物科技、消费股反弹,一定程度抵消了金融、地产的冲高回落。技术上守住30日线,短期或延续震荡上落格局。继续看多,可留意恒指牛证51074,收回价23848点,杠杆比率约51.82倍;看空部署,可留意恒指熊证53901,收回价24711点,杠杆比率约38.66倍。

药明生物周二大幅反弹10.09%,报61.65港元,收复5日均线。近日股价波动剧烈,伴随成交亦显著放大,企稳反抽反映资金抄底意愿浓厚。短期续看反弹,可留意药明牛证53062,收回价55港元,杠杆比率约6.7倍。

美团周二收跌2.55%,报214港元。连续3日下跌,重返布林线下轨觅支撑。外围气氛回暖,带来一定反弹动能,但向上仍需突破50日线压力。短期看多,可留意美团牛证69383,收回价200.18港元,杠杆比率约12.88倍;续看空部署,可留意美团熊证53561,收回价235港元,杠杆比率约8.18倍。

中国移动周二收跌1.18%,报54.6港元。午后一度跌超2%,逼近下方20天线,但尾市有明显回升,抄底资金涌现。高位连续4日回吐,充分消化了前期升幅,下方确认承接,或存在技术性反弹机会。看多部署,可留意中移牛证53537,收回价51港元,杠杆比率约13.75倍。

7、上一日推荐轮证回顾

1、强势轮证:药明瑞通二乙牛,周二大涨53.40%;

2、看错方向:美团法兴二四购,周二下跌17.14%。

备注:本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议,所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有,任何商业转载需获作者授权,非商业转载请注明出处。

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