港股衍生品早盘狙击 2021年11月05日

1、收市概况

周四港股窄幅震荡，收盘报25225.19点，涨200.44点，或0.8%，成交额约1186亿港元。当日蓝筹股涨跌互显，比亚迪股份领涨7.79%，为表现最佳，九龙仓置业、李宁等亦涨幅领先；相反，药明生物领跌4.9%，碧桂园、恒基地产、碧桂园服务等亦跌幅领先。衍生市场，周四认股证成交额约101.3亿港元，占大市比例约8.5%；牛熊证成交额约80.4亿港元，占大市比例约6.8%。

隔夜美股三大股指走势分化，道指收盘时下跌0.09%，纳指、标普500至收盘时分别收涨0.81%、0.42%。市场认为美联储的缩减购债计划符合预期，并且暗示着美国经济势头强劲，有利于企业盈利和市场上涨。周四内地A股整体收高，上证、深证成指、创业板指分别上涨0.81%、1.3%、1.06%。北上资金持续净流入，有利于A股继续走强，元宇宙、食品饮料表现依旧亮眼。

今早恒指小幅低开274.51点或1.09%，蓝筹股方面竞价阶段涨少跌多，李宁、恒隆地产等涨幅靠前；相反汇丰控股、药明生物等则暂时领跌。

2、港股通资金流数据

周四北水南下资金单日资金转为净买入，约9.27亿港元。个股方面，腾讯单日录得约4.21亿港元北水资金净买入，泡泡玛特、美团等单日亦录得部分北水资金净流入；相反，药明生物单日录得约9.15亿港元资金净卖出，建设银行、东岳集团等单日亦录得部分北水资金净流出。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证周四录得约680万港元资金净流出，近五日累计约2亿港元资金净流入部署；当日恒指熊证录得约1726万港元资金净流出，近5日累计约2.23亿港元资金净流出套现。

街货分布方面，至周四，恒指牛证街货贴价区间主要在收回价24400点至24900点之间，累计相当约3718张期指合约；恒指熊证街货在收回价25600点至26100点，累计相当约1969张期指合约。

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

周四恒指相关权证的平均引伸波幅报约22.1%，按日有小幅调降。个股方面，药明生物相关认购证的引伸波幅按日显着调升，约1.7%；长城汽车相关认沽证的引伸波幅则按日调降，约4.9%。

5、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周四药明、平安相关好仓单日分别录得约1019万、495万港元资金净流入；相反，腾讯、美团相关好仓单日分别录得2626万、1023万港元资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周四比迪、美团相关淡仓单日分别录得约931万、517万港元资金净流入；相反，汇丰、平安等相关淡仓单日录得少许资金净流出。

6、当炒股——轮证精选

恒指周四终止7日连跌，收盘时收涨0.8%，报收25225.19点。后续将继续考验25000点支持位。目前，股价在布林线中轨下震荡运行。外围市场表现良好，短期内难以走出明确的方向，投资者仍维持观望态度。可留意恒指牛证61657，收回价24660点，杠杆比率约47.6倍；恒指熊证67381，收回价25740点，杠杆比率约36倍。

药明生物（2269.HK）今日大幅下跌，跌幅约4.9%，报收104.8港元。盘中低见99.85港元，是自9月以来的最低价。股价也跌破布林线的下轨，市场上CXO板块遇冷，药明股价持续走低，本周已累计下跌11%。可留意药明熊证58054，收回价125港元，杠杆比率约4.5倍。

友邦（1299.HK）周四小幅下跌约0.52%，股价报收85.6港元。股价目前在布林线下轨震荡波动，消息面，全球疫情将会影响公司主要业务市场包括中亚洲及东盟国家。预计全年增长将放缓。可留意友邦熊证64275，收回价93港元，杠杆比率约10.1倍。

安踏（2020.HK）周四连续第二日上涨约2.05%，收盘至124.7港元。股价向上突破10日均线，当前在布林线的中轨震荡。消息面，安踏一位副总监因受贿罪被刑拘，可能会引起短期内的股价震动。可留意安踏熊证67626，收回价135港元，杠杆比率约9倍。

7、上一日推荐轮证回顾

1、强势轮证：比迪瑞通二八牛D，周四大幅上涨68.6%；

2、看错方向：恒指法兴二二熊F，周四下跌40.74%。

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。