两只百亿级私募新进行业“独苗”股

而根据私募动作，景林资产和聚鸣投资就罕见地看上同一只股票——盛剑环境。根据该公司于10月22日披露的三季度报告，其前十大流通股东全部为机构投资者。有著名的交银施罗德、景林资产、聚鸣私募，第8、第9、第10均为泰康人寿保险，机构资金可谓是疯狂扎堆。 报告显示，截至三季度末，聚鸣投资旗下的聚鸣涌金6号私募证券投资基金和聚鸣多策略臻选价值私募证券投资基金新进盛剑环境，持股数量分别为124.41万股和67.15万股，期末持股市值合计为1.18亿元。 同时，景林投资旗下的景林丰收3号私募基金也在三季度新进该标的，持股数量为70万股，期末持股市值为4295.2万元。 而熟悉机构的朋友都知道，景林资产是真正践行价值投资的私募管理人，相信股价最终是由企业的内在价值决定的，并且根据对企业基本面的深刻研究分析指导投资行为，通过严谨的估值方法和360°的基本面分析，能够较为客观的算出企业内在价值，从而判断股价的上涨空间和下跌空间，成为市场的“定价者”而不是“追随者”。 那么这家公司究竟有何价值呢？ 盛剑环境是今年4月上市的新股，公司成立于2012年。 据了解，该公司是为国内泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案的领军企业，专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理。 先从业绩方面来看，今年前三季度该公司实现营业收入7.9亿元，同比增加67.8%；归母净利8858万元，同比增加76%。其中，Q3营业收入为3.46亿元，同比增加269%，归母净利3692万元，同比增加8308.3%。 三季度业绩大幅增长，主要原因是湿电子化学品供应与回收再生系统业务、废气制粒设备业务增长。 此外，公司的业绩受项目交付节奏影响较大。从去年的情况来看，公司承接的大型项目都主要在Q4集中交付，而2020年Q4的单季度收入占全年收入的49.7%，净利润占全年的58.6%。 该公司自4月7日登陆A股以来，股票经历了一波上涨，8月10日开始震荡下跌，至今已累计跌近30%。 泛半导体产业链转移为国内废气治理厂商带来了机遇，下游的客户也在积极扩产，进一步带动废气治理需求快速增长。据了解，今年8月，聚鸣投资基金经历王文祥亲自参加了盛剑环境的电话会议。 调研记录显示，在被问及光电显示领域工艺废气治理系统增长情况时，盛剑环境表示，公司的工艺废气治理系统业务在光电显示领域保持着领先的行业地位，主要光电显示领域客户产能持续扩充，下游需求旺盛。 同时，LCD面板供不应求，市场价格持续上涨，主流的LCD产线产能也在持续扩张。随着OLED成本改善和技术提升，未来OLED市场还将继续保持高速增长。 当下火热的半导体产业同样属于高能耗、高污染产业。在半导体核心生产工艺中会产生种类复杂的废气，直接影响设备安全、产能利用率、产品良率、员工健康以及生态环境，且治理难度较大。 随着“双碳”政策推进，这些问题越来越受到关注。 在此背景下，泛半导体行业的废气治理，不仅是为了满足外部的监管需求，同样还是保障内部生产顺利进行的基础，是整个半导体产业的内生性需求。 在国内半导体产业高速发展的当下，半导体工艺废气治理无疑也有很大的发展空间。而对盛剑环境来说，目前国内A股市场并没有上市的对手。但是，未来能够走多远，还得却决于公司的发展情况，并不是一概而论！