三季度机构调仓更新：周应波建仓材料股，高毅选择券商

三季度是一个市场时间节点，一方面这是机构调仓并开始着眼于挖掘到明年一季度有预期差企业的时间点，另一方面三季度期结束后，市场将会出现一年中最长的上市公司信息空窗期，因为到年度业绩的时间有将近半年的时间。

上周，沪深两市的三季度披露开始拉开帷幕，多家上市公司披露了自己前三季度的成绩单，对应到市场也是直接用脚开始投票，比如牙科龙头通策医疗，电解液龙头石大胜华，在业绩公布次日便被机构砸盘跌停。

但是一些个股优质的业绩表现吸引了机构的重视和介入，明星基金经理在二季度期间调仓换股动作也开始明牌。

根据最新的三季度报显示，中欧基金周应波旗下基金三季度新进金晶科技；知名私募高毅资产邓晓峰成为了互联网券商龙头东方财富第9大流通股股东。

1、金晶科技，周应波买入近2亿元，成本区间9-13

根据资料显示，金晶科技是以玻璃、纯碱及其延伸产品的开发、生产、加工、经营为主业，进军太阳能新材料、节能新材料领域的公司。

主要生产超白玻璃、离线镀膜玻璃、在线镀膜玻璃、阳光膜玻璃，颜色玻璃、防火玻璃、汽车玻璃、低盐重质玻璃纯碱、轻质纯碱、小苏打及小苏打洗涤剂等产品。对应下游是建筑、汽车、太阳能、工业品等细分市场。

金晶科技引起机构的重视是在2020半年期之后，公司迎来了自身的强周期，根据数据显示，在2020年，全年实现48.84亿元，净利润3.3亿元，同比增长236.19%，创下近十年的新高。

在今年前三季度，金晶科技延续了去年的盈利能力，前三季度公司实现营收50.91亿元，同比增长48.82％；归母净利润12.48亿元，同比增长581.11％。

由周应波、刘伟伟共同管理的中欧明睿新常态混合基金新进为第二大流通股东，截至三季度末，中欧明睿新常态持有金晶科技1869.74万股，期末持有市值接近2亿元。

值得一提的是，金晶科技此前并未出现在中欧明睿新常态基金中报披露的持股组合中，也说明周应波等两位基金经理是在三季度新进买入金晶科技。

作为国内超白玻璃的开创者和产品标准的制定者之一，目前在产产能日熔量2600吨，市占率达21%，金晶科技充分受益于玻璃价格的涨价，在去年年底，光伏玻璃价格在涨幅一度超过了100％，在今年9月后，光伏玻璃因纯碱等原材料价格上涨及装机旺季到来，价格再次上涨。

而金晶科技优势在于自身就有纯碱业务，成本方面相比其它外来资本具有一定优势，同时产能线在持续投产，1条500t／d 背板玻璃生产线，配套联线钢化5条深加工生产线已于2021年7月1日正式投产，600t／d一窑三线光伏轻质面板生产线，在2021年8月30日点火启动，设备热联热调，有望在第四季度增厚业绩。

上述便是金晶科技的基本面，玻璃价格的持续上涨带来的丰厚的回报，也让股价自年年底至今累计涨幅超2倍，充分反应了涨价预期，从K线图来看，周应波在第三季度买入金晶科技。

2、东方财富，邓晓峰三季度买入超16亿元，成本区间30-36元

在10月17日，A股互联网券商龙头东方财富发布第三季度业绩，前三季度实现营业收入96.4 亿元，同比增长62.1%；单三季度营业收入38.6 亿元，同比增长47.9%。前三季度实现归母净利润62.3 亿元，同比+83%；单三季度归母净利润25.1亿元，同比增长57.8%。

这份中规中矩的财报背后出现了高毅邓晓峰的影子，据其前十大流通股东名单显示，邓晓峰管理的“高毅晓峰鸿远集合资金信托计划”首次现身并占据了第九的位置，持股4901.85万股，持股市值约16.85亿元。

跟传统的券商不同，东方财富是国内互联网金融服务平台，证券、期货经纪，基金销售，金融数据服务，其过去几年业绩增长彰显了企业的成长性，在2018年-2020年，东方财富分别实现营业总收入31.23亿元、42.32亿元和82.39亿元，分别同比增长22.64%、35.48%和94.69%。

在最新的业绩的亮点来看，前三季度基金业务收入40.5 亿元，同比增长了75%；单三季度约15.0 亿元，同比增长43%。

从股价来看，东方财富去年之际累计涨幅超150%，邓晓峰成本价格按照三季度走势来看，邓晓峰买入的区间在30-36之间，看得出高毅在东方财富的高位区间布局