港股衍生品早盘狙击 2021年09月21日

香港智远 2021-09-22 00:01

1、收市概况

周一港股显著下挫,恒指盘中最多挫逾千点,低见23871.84点,收盘报24099.14点,跌821.62点,或3.3%,成交约1417.87亿港元。全天蓝筹股几乎全线下跌,仅海底捞、银河娱乐、金沙中国小幅收涨;利空消息发酵,地产股全线下挫,恒基地产、新世界发展、新鸿基地产等均跌逾10%,碧桂园服务、招商银行、长实集团亦跌逾9%,其他李宁、碧桂园、吉利汽车中国平安等跌幅亦超过5%。衍生市场,当日认股证成交额约95.25亿港元,占大市比例约6.72%;牛熊证成交额约110.05亿港元,占大市比例约7.76%。

隔夜美股亦全线收低,道指跌至2个月低点,盘中一度下跌近1000点;纳指跌逾2%,明星科技股下挫;标指亦回踩120天线及见2个月低点。市场观望美联储议息会议,以及美国债务上限问题亦引发忧虑,避险情绪较浓。内地A股继续中秋节假期休市,欧洲股市周一也全线下挫,美联储若领衔收紧QE,或加重市场压力。

今早,恒指低开231.98点,或0.96%,开盘23867.16点。蓝筹股竞价涨少跌多,石药集团、蒙牛乳业、碧桂园服务高开逾2%,新世界发展、新鸿基地产亦反弹;安踏体育、阿里巴巴、吉利汽车、舜宇光学科技、阿里健康等则跌幅领先。

2、港股通资金流数据

中秋假期因素,周一沪深港通渠道继续关闭。

3、恒指牛熊证资金流

周一恒指牛证录得约2.01亿港元资金净流入部署反弹,近5日累计约4.76亿港元资金净流入;当日恒指熊证约1.95亿港元资金净流出套现,近5日累计约4.36亿港元资金净流出。

街货分布方面,至周一,恒指牛证街货在收回价23400点至23900点之间,累计相当约4088张期指合约;恒指熊证街货相对稀疏,分布在收回价25000点至25800点之间,相当约1802张期指合约。

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

周一恒指相关权证的平均引伸波幅报约25.4%,按日有明显调升。个股方面,腾讯、港交所、京东集团、汇丰控股相关认购证和认沽证的引伸波幅均按日上升,港交所、中国平安、美团相关认沽证的引伸波幅亦按日上升。

5、轮证隔夜资金流

好仓(认购证及牛证)方面,周一腾讯控股、香港交易所、美团相关好仓分别见约1543万、1336万及977万港元资金净流入部署;比亚迪股份、思摩尔国际、银河娱乐等相关好仓则见少量资金净流出。

淡仓(认沽证及熊证)方面,周一港交所、中国平安、新鸿基地产等相关淡仓获资金净流入部署;比亚迪股份、美团相关淡仓则分别约1286万、1195万港元资金净流出套现。

6、当炒股——轮证精选

恒生指数周一显著下挫,盘中跌破24000点,利空消息刺激,地产、金融板块重挫,影响了大市气氛。短期急速下跌,技术指标超卖,存在反弹机会。但目前外围市况偏淡,市场整体偏避险,反弹力度亦或有限,操作上宜快进快出,亦需控制筹码。短期做反弹部署,可留意恒指牛证53084,收回价23610点,杠杆比率约43.82倍;继续看空,可留意恒指熊证65259,收回价25034点,杠杆比率约20.73倍。

美团(03690.HK)周一收跌2.57%,报234.6港元,跌幅相对克制。隔夜美股科技股全线下挫,或带来一定拖累,但美团股价调整幅度已相对充分,短期考验30天线附近承接,若能守住,亦可作反攻部署。短期择机部署反弹,可留意美团牛证60807,收回价210.08港元,杠杆比率约7.15倍;继续看空操作,可留意美团熊证63000,收回价250.88港元,杠杆比率约10.81倍。

小米集团(01810.HK)周一收跌0.87%,盘中一度跌逾5%,收盘报22.8港元。小米近期沿着布林线下轨弱势运行,短期未见企稳迹象,向下可留意今年3月出低点附近承接。若看空后市,可留意小米认沽证17608,行使价21.7港元,明年1月底到期。

招商银行(03968.HK)周一大幅下挫9.38%,一度跌破250天线,收报57.5港元。避险情绪陡升,股价自高位跳水,已连跌6日,趋势转差,若无法企稳,下跌势头料持续。继续看空,可留意招行认沽证23949,行使价50港元,明年2月中到期。

比亚迪股份(01211.HK)周一大跌5.28%,报243.8港元。上周五的升幅全部抹除,直接跌破了50日均线支撑,并一度跌破布林线下轨。短期继续看空,可留意比迪认沽证23944,行使价228.88港元,明年2月中到期。

7、上一日推荐轮证回顾

1、强势轮证:恒指法兴二一熊(62418.HK),周一大涨109.09%;

2、看错方向:美团瑞通二三牛(61574.HK),周一大跌22.64%。

备注:本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议,所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有,任何商业转载需获作者授权,非商业转载请注明出处。

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