港股衍生品早盘狙击2021年09月06日

1、收市概况

上周五恒指全日震荡，收盘下跌0.72%或188.44点，报25901.99点，全日成交微升至约1721亿港元。蓝筹股方面涨跌互现，中石化领涨3.16%，交行、中信、中石油等亦涨幅靠前；相反，万洲领跌3.63%，阿里、美团、比迪及吉利等领跌。衍生市场方面，当日认股证成交额约88.1亿港元，占大市比例约5.1%；牛熊证成交额约70.8亿港元，占大市比例约4.1%。

上周五美股三大股指个别发展，道指及标普500分别下跌0.21%及0.03%，纳指则上涨0.21%。美国8月非农就业人数远低于此前预期，但股市未见太大波动，惟为复苏前景再添一层阴霾。上周五内地A股三大指数集体下跌，沪指、深圳成指及创业板分别下跌0.43%、0.68%、1.17%，风电、医药板块走势强劲，受北交所设立消息的刺激，新三板精选层个股全线走高，军工、钢铁板块则大幅回落，两市成交显著提升，赚钱效应一般。

今早恒指低开74.82点，蓝筹股方面竞价阶段跌多涨少，美团、万洲、百威、创科等暂时跌幅靠前；安踏、比迪、龙湖及银娱等则暂时逆市上扬。

2、港股通资金流数据

上周五北水南下资金单日录得净卖出，约2.13亿港元。个股方面，快手单日录得约6.6亿港元北水资金净买入，中移、华电亦录得逾4亿港元资金净买入，美团、吉利、小米等单日亦录得超2亿北水资金净流入；相反，安踏单日录得约7.9亿港元北水资金净卖出套现，港交所、中芯、赣锋锂业等单日亦录得部分北水资金净流出。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证上周五录得约2,194万港元资金净流入部署，近5日累计约5,817万港元资金净流出；恒指熊证当日录得约3,669万港元资金净流出套现，近5日累计约7,485万港元资金净流入。

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货重货区在收回价25100点至25600点之间，累计相当约1,979张期指合约；恒指熊证街货重货区在收回价26500点至27100点之间，累计相当约2,490张期指合约。

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

上周五恒指相关权证的平均引伸波幅约20.9%，按日略有上升。个股方面，腾讯、美团及快手相关认购证的引申波幅按日显著调降；相反，阿里、平安及比迪等相关购证的引申波幅则按日显著调升。

5、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五腾讯相关好仓单日录得约2,947万港元资金净流入部署，阿里、中芯、美团、比迪相关好仓单日亦录得资金净流入部署；相反，港交相关好仓单日录得约1,327万港元资金净流出，银河、中投、中移等相关好仓单日录得资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五个股相关淡仓净流入资金则普遍规模较小；相反，美团、腾讯相关淡仓单日均录得超1,700万港元资金净流入，阿里、长汽等相关淡仓单日亦见部分资金净流入。

6、当炒股——轮证精选

上周五港股小幅低开后，全日于低位震荡，至收盘下跌0.72%%，报25901.99点，失守30天线，全日成交规模略增.赚钱效应偏弱，短线考验10天线支撑。若看多，可留意恒指牛证63081，收回价25500点，杠杆比率约57.5倍；若看淡，可留意恒指熊证57571，收回价26540点，杠杆比率约30.8倍。

香港交易所（0388.HK）上周五下跌2.17%，收报487.6港元，失守多条均线。港交所近期步入整理行情，多条均线趋于粘合，下方8月下旬的上升缺口呈现较强支撑力。若继续看淡，可留意港交熊证57084，收回价520港元，杠杆比率约14.2倍。

腾讯控股（0700.HK）上周五下跌1.61%，报488港元，盘中5天线失而复得。消息面，腾讯放弃音乐版权独家授权权利；于2021年09月02日回购21万股，对股价起到一定支撑作用，短线考验5天线支撑。若看好腾讯后市，可留意腾讯牛证62779，收回价472港元，杠杆比率约15.8倍；若继续看淡，可留意腾讯熊证52828，收回价520港元，杠杆比率约17.5倍。

小米集团（1810.HK）上周五上涨0.4%，报25.4港元，险守5天线。技术面，MACD牛差略有扩大，KDJ、RSI指标向好。消息面，小米海外发布会定档9月15日，将发布一系列旗舰机型以及其它产品，小米11T系列将至。若继续看多，可留意小米牛证59684，收回价23.5港元，杠杆比率约12.2倍。

7、上一日推荐轮证回顾

1、强势轮证：美团瑞通一乙熊（69378.HK），上周五上涨29.7%；

2、看错方向：恒指法兴四七牛（63232.HK），上周五下跌21.43%。

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。