融慧财经:#国指衍生品资金流数据#(8月21日)
截至8月21日数据,国指(HSCE)好仓录得资金流出,流出金额约1.9万港元;相对8月20日,国指好仓资金流出数量有所减少。总结过往5个交易日资金流数据,国指好仓连续第3个交易日录得资金净流出。至于国指淡仓录得资金净流入,流入金额约15.2万港元;对比8月20日,国指淡仓资金流入数量有所减少。国指淡仓资金流在过去5个交易日当中,连续第3个交易日录得资金净流入。
国指行使价10900-10949区间内有2只相关认购证,实际杠杆为8.09倍及9.33倍。如投资者根据资金流向考虑认购证,该区间中相对高杠杆产品是19469。
国指行使价10750-10799区间内有2只相关认沽证,实际杠杆为11倍及11.45倍。如投资者根据资金流向考虑认沽证,该区间中相对高杠杆产品是15720。
由于投资者考虑了同一个风险因素,因此在同一个行使价水平内,选择相对高杠杆产品,其潜在回报将会更理想。
截至8月21日数据,国指牛证重货区位于收回价9700-9749,总共有约1792.0万份街货;占整体街货占比约33.33%。对比8月20日,收回价9700-9749街货量增加约531.0万份;国指牛证整体街货量增加约93.0万份。部署牛证的投资者如担心产品被触及收回,可以考虑牛证重货区以外下一个收回水平的牛证。收回价9650-9699有3只牛证,在相同收回水平的产品中,相对高杠杆的产品为64219及53433,实际杠杆为17.25及16.96倍,两只产品街货约0.81%及2.53%。由于已经考虑产品收回风险,因此在选择上,产品杠杆可以稍微进取。
而国指熊证重货区位于收回价11200-11249,总共有约519.0万份街货;占整体街货占比约35.89%。对比8月20日,收回价11200-11249街货量增加约164.0万份;国指熊证整体街货量增加约201.0万份。部署熊证的投资者如担心产品被触及收回,可以考虑熊证重货区以外上一个收回水平的产品。收回价11400-11449有2只熊证,在相同收回水平的产品中,相对高杠杆的产品为59910,实际杠杆为7.54倍,产品街货约0.01%。由于已经考虑产品收回风险,因此选择上,产品杠杆可以稍微进取。
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