「财联社午报」做多情绪受打击 部分资金抢跑高位股

一、【早盘盘面回顾】

目前共29股涨停（不包括未开板新股及ST），21股封板未遂，封板率为58%；连板股仅有易尚展示（3连板）、银宝山新（2连板）两只。板块指数方面，消费电子、玩具、白酒、OLED等涨幅居前，黄金、农业、养鸡等少数板块指数处于下跌状态。截至午间收盘，沪指涨0.78%，报收2819点；创业板指涨1.41%，报收1545点；沪股通净流入6799万，深股通净流入14.12亿。

美国将推迟对中国部分产品征收关税，其中包括“电脑、视频游戏机、某些玩具、电脑显示器以及某些鞋类和服装产品”。玩具股受资金追捧，高乐股份、群兴玩具、创源文化、星辉娱乐涨停。

消费电子持续活跃，其中大多以关联华为产业链为主。易尚展示3连板领涨，银宝山新2连板，长信科技、劲胜智能、维科技术、同兴达、百邦科技、蓝思科技、德尔未来、光莆股份、金刚玻璃涨停。

综合来看，受利好刺激，指数大幅高开，前半小时承接较好，指数也有拉升走高的动作。统计局公布数据后，做多情绪受到打击，指数开始走弱。以沪电股份为代表的业绩科技蓝筹高位股出现抢跑资金，再次打击了资金情绪。

天风证券称，当前经济基本面仍然存在下行压力，企业业绩增速尚未出现趋势性回升，短期内货币政策也难有大幅放宽，市场估值进一步提升的可能性较低。行业选择上，市场风险偏好被压制导致中小创表现不佳，龙头公司仍是当下预期较好的投资机会，盈利稳定类资产依然是首选，看好估值低，且作为扩大内需主要抓手的汽车；迎来旺季的养殖；调整较充分的生物医药。主题上，关注5G电子、华为产业链；国庆70周年阅兵的军工。

二、【午后题材前瞻】

无

三、【焦点】

中国7月调查失业率5.3%，前值为5.1%。中国7月工业增加值同比增长4.8%，预估为6%，前值为6.3%。1-7月工业增加值同比增长5.8%，预估为6%，前值为6%。中国1-7月城镇固定资产投资同比增长5.7%，预估为5.8%，前值为5.8%。中国7月社会消费品零售总额同比增长7.6%，预估为8.6%，前值为9.8%。中国1-7月社会消费品零售总额同比增长8.3%，预估为8.4%，前值为8.4%。

2019年1-7月份，全国房地产开发投资72843亿元，同比增长10.6%，增速比1—6月份回落0.3个百分点。其中，住宅投资53466亿元，增长15.1%，增速回落0.7个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为73.4%。

二季度桥水加仓了众多中概念股：加仓22.27万股的阿里巴巴，加仓7.3万股的百度，还加仓34.49万股的京东。除此之外，桥水还加仓了在美国上市的两只中国ETF，一只为FXI, 中国大盘ETF，这是在美国上市市值最大，流动性最好的中国ETF。桥水加仓了MSCI纳A概念的MSCI中国指数ETF。桥水创始人、首席投资官瑞达里奥此前曾高调喊话“不投资中国非常危险”。