港股衍生品早盘狙击2021年04月09日

香港智远 2021-04-10 00:11

1、收市概况

周四恒指早盘小幅低开,开盘迅速走高一波,全天震荡向上。收盘报29008.07点,上涨333.27点或1.16%。蓝筹股涨多跌少,申洲国际领涨7.08%,友邦、创科等亦大涨超5%;中海油领跌3.93%,金沙中国、腾讯跌幅靠前。衍生市场方面,当日认股证成交额约109亿港元,占大市比例下降,约3.9%;牛熊证成交额约90.7亿港元,占大市比例约3.2%。

隔夜美股三大指数均录得上涨,其中标普再创新高。美联储主席鲍威尔重申宽松论调并淡化通胀失控风险,大型科技股普遍上涨。在未正式进行QE大规模缩表前,美股市场继续稳定。内地A股,继续窄幅震荡,收盘微涨。当前A股盘面稳定,料后期继续震荡概率偏大。

今早恒指高开144.37点,或0.5%。蓝筹股竞价涨跌不一,开盘阶段港交所、腾讯、吉利汽车领涨;创科、药明、龙湖集团暂时领跌。

2、港股通资金流数据

周四南向资金规模按日有所放大,单日净买入约47.3亿港元。其中,腾讯控股单日获约50亿港元净买入,中芯国际继续有9.3亿港元资金净买入;相反,中海油单日获约14亿港元资金净卖出,中移单日获4亿港元资金净卖出。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证周四录得约9304万港元资金净流出套现,近5日累计约4321万港元资金净流出;当日恒指熊证则录得约1.22亿港元资金净流出套现,近5日为累计约1.94亿港元资金净流入。

街货分布方面,至周四,恒指牛证街货在收回价28100点至28600点之间,过夜街货相当约1217张期指合约;恒指熊证街货在收回价依旧在29100点至29600点之间,累计相当约2228张期指合约。

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

周四恒指相关权证的平均引伸波幅报约20%,维持不变。个股方面,阿里、腾讯、美团、快手等相关认沽证的引申波幅小幅下降,小米、比迪相关认购证的引伸波幅按日小幅下降。

5、轮证隔夜资金流

好仓(认购证及牛证)方面,周四腾讯、中海油相关好仓单日录得约2928万、1236万港元资金净流入部署,港交所单日录得约1287万港元资金净流出套现。

淡仓(认沽证及熊证)方面,周四阿里相关淡仓录得约1552万港元资金净流出套现,其他资金流入流出规模较小。

6、当炒股——轮证精选

周四恒指走势稳定,早盘小幅高开走震荡上行,腾讯受利空影响,但在多数成分股上涨拉动下,恒指依旧取得较好涨幅。成交额有效放大,至约2800亿港元。腾讯当日创超千亿港元资金成交。看多部署,可留意恒指牛证60552,收回价28431点,杠杆比率约53.72倍;看空操作,可留意恒指熊证62454,收回价29328点,杠杆比率59.2倍。

小米集团(1810.HK)周四小幅下跌0.38%,报收26.2港元。小米反弹至60天、120天线附近,股价面临3月小高点压制。继续看好反弹,可留意小米牛证61536,收回价25.1港元,杠杆比率15.5倍;看空操作,可留意小米熊证59650,收回价29港元,杠杆比率7.82倍;

腾讯控股(0700.HK)周四下跌1.51%,报收620港元。Prosus减持涉资逾1141.7亿港元,受此利空影响,隔夜ADR大跌,但周四腾讯控股跌幅较浅,显示公司基本面无惧利空影响。看多操作,可留意腾讯认购证18314,行使价675.5港元,实际杠杆7.8倍,今年7月底到期;看空部署,可留意腾讯认沽证20153,行使价566.28港元,有效杠杆-8.2倍,今年6月底到期。

恒生科技指数(800700.HK)周四微涨0.07%,报收8458.11点。恒生科技指数随大市反弹,未来大型科技股回港趋势明显,成分股越发丰富。MACD指标在零轴之下DIF上穿DEA,股价遇120天线,有一定压力。看多操作,可留意恒科牛证59338,收回价8000点,杠杆比率13.64倍;看空操作,可留意恒科熊证69884,收回价9090点,杠杆比率10.3倍。

比亚迪股份(1211.HK)周四微幅上涨0.11%,报收178港元。比亚迪宣布纯电动车型全面搭载刀片电池,RSI处于50分位收缩,面临变盘节点。看空部署,可留意53954,收回价188.88港元,杠杆比率9.37倍。

7、上一日推荐轮证回顾

1、强势轮证:吉利法兴一甲牛(57398.HK),周四上涨26.83%;

2、看错方向:恒指瑞通一八熊(52015.HK),周四大跌60.9%。

备注:本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议,所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有,任何商业转载需获作者授权,非商业转载请注明出处。

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