港股衍生品早盘狙击 2019年8月2日

收市概况：

周四（1日）恒指受美国7月议息结果影响，早盘低开低走，午后维持低位震荡，收盘报27565.70点，下跌0.76%，成交额约为799.81亿港元，7月中旬以来首次破700亿港元。即月期指收盘报27445点，跌312点，低水120.7点。当日认股证成交约70.64亿港元，占大市比例约8.83%；牛熊证单日成交74.76亿港元，占大市比例约9.35%。

美国7月Markit制造业PMI终值录得50.4，创2012年新低。疲软的制造业数据支撑美联储或继续降息，美股集体反弹，三大指数高开高走。但特朗普凌晨发推特表示，向余下中国价值3000亿美元的进口货品加征10%的关税。美股应声跳水，此前上涨近300点的道指转跌300点，收盘报26583.42点，下跌1.05%。由于美联储主席鲍威尔在美国7月议息会议上言论偏鹰派，称此次降息只是经济周期中的正常调整，下次利率决定还是要取决于经济数据表现。沪深指数周四跟随外围市场情绪低开低走，沪市失守60日线，创业板指则逆向而行，收涨0.22%。当日北向资金净流出7.33亿元。

受特朗普推特影响，恒指今早跳空低开545.36点，随后于27000点附近争持。早盘蓝筹全线下挫，瑞声科技领跌蓝筹，跌幅近6%。恒隆地产则逆势上涨，升幅约0.2%。

港股沽空数据：

周四大市沽空金额升至129.71亿港元，沽空比例亦升至16.22%。恒指沽空金额上升至64.41亿港元，沽空比例亦升至20.49%。

个股沽空方面，港交所、美团点评按日成交比例大幅上调超2成。除此之外，中国平安、港铁公司上调幅度亦靠前。而中国铁塔、海底捞则下调月一成。

恒指牛熊证资金流：

恒指周四低开低走，险守27700点。当日恒指牛证录得约9225万港元净流入，过去五天累计净流入为2.34亿港元；恒指熊证单日约3932万港元净流出，过去五日累计净流出为2.79亿港元。

街货分布方面，截至周四，恒指牛证在27500点至27600点之间的期指合约已被收回；恒指熊证的重货区分布区域28300点至28400点之间，新增期指合约431张。

瑞通权证引伸波幅：

恒指波幅指数（VHSI）周四收报16.45，下跌4.97%。融创中国、银河娱乐相关认购证引伸波幅过去五日变化相对较大，分别为下跌1.4%，上涨1.3%。认沽证方面，石药集团、舜宇光学则下调2%、1.3%。

认股证行业资金流：

认购证方面，周四有688万、568万港元分别进流入友邦、腾讯部署造多，而有极少量资金净流出美团套现。

认沽证方面，周四有535万、134万港元资金分别净流出腾讯、恒大部署空单，而有少量资金净流出新地套现。

法兴积极指标：

周四恒指窝轮的一格买卖差价产品数目增加至11.72，平均买卖差价的格数则降至1.88，个股提取瑞声科技、碧桂园、中信证券相关窝轮条款质素，瑞声科技的一格买卖差价产品数量最多，平均最佳买入/卖出流通量方面，则是碧桂园的最佳。

当炒股——窝轮精选：

美国7月议息会议上宣布，将利率上限下调25个基点至2.25%，符合市场预期。但是鲍威尔称此次降息并不是降息周期的开启，市场感到失望。恒生指数（HSI）周四低开低走，全日跌逾200点，失守250日线，收盘报27565.70点，跌0.76%。恒指7月维持调整格局，市场交投不活跃，料短期维持震荡行情。看多恒指，留意其牛证59089，收回价27178点。看淡留意其熊证51617，收回价28498点。

中国平安（2318.HK）周四随大市低开低走，收盘报93.20港元，下跌0.21%。该股近日失守30日线,周五早段随大市跳空低开2.80%，后走势向上，投资者可择期部署超跌反弹机会。看好平安，留意其认购证28831，行使价100港元，今年11月4日到期。

中国联通（0762.HK）近日发布2019年6月数据公告， 4G用户净增303.1万户，环比提升6.1%，高于市场预期。联通周四逆势高开，随后涨幅收窄，收市仍有0.13%升幅，收盘报7.67港元。该股近一个月走势疲弱，累计跌幅超一成，技术指标RSI步入超卖区，可择期部署技术性反弹机会。做多联通，留意其认购证24592，行使价11.18港元，今年10月3日到期。

碧桂园（2007.HK）周四随大盘震荡走低，收盘报10.38港元，下跌2.81%。该股近日回吐6月初以来所有涨幅，7月份累计跌逾10%，周四收盘失守250日线，且技术指标RSI步入超卖区，周五早段随大势低开，跌幅逐渐收窄，投资者可择期部署超跌反弹机会。看多碧桂园，留意其认购证20668，行使价15.88港元，2020年8月4日到期。

上日轮证回顾：

备注：本文所注图表主要选自法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。