港股衍生品早盘狙击 2019年6月24日

收市概况：

上周五（21日）恒指高开低走，失守28500点关口，收盘报28473.71点，下跌76.72点或0.27%，成交额增加至1185.74亿港元。即月期指收报28422点，下跌93点或0.33%，低水78点。当日认股证成交约88.55亿港元，占大市比例约7.47%；牛熊证单日成交77.19亿港元，占大市比例约6.51%。

美国6月Markit制造业PMI初值为50.1，低于预期与前值，刷新2009年9月以来新低，反映美国经济有衰退迹象。上周五美股三大指数集体收跌，标普和道指盘中创历史新高。美伊关系紧张，刺激金价与国际油价持续上涨。内地A股主要指数全线收涨，沪指上涨0.5%，收复3000点。受利好重组“松绑”政策出台提振，创业板指全日维持高位震荡，收涨1.72%。两市成交额达6217.84亿元，较上日增加188.542亿元，上周两市成交额持续扩大，北向资金亦持续净流入达221.16亿元，市场气氛偏乐观。

今早恒指低开高走，逼近28500点关口。早盘蓝筹方面涨多跌少，中国生物制药、华润置地、碧桂园领涨大市，而万洲国际、长和、中石化则跌幅靠前。

港股沽空数据：

上周五大市沽空金额约210.40亿港元，较上日增加57.6亿港元，沽空比例约17.74%。恒指沽空金额约76.85亿港元，沽空比例下降至17.28%。

个股沽空方面，美团点评、腾讯、中国燃气沽空金额按日大幅飙升，至分别约39.79亿、13.78亿及2.36亿港元，其余友邦、港交所、招商银行的沽空金额亦小幅增加。相反，中石化、碧桂园、万科等沽空金额则按日均下降近一成。

恒指牛熊证资金流：

恒指上周五小幅回调，失守28500点关口。当日恒指牛证录得约5298万港元净流入，过去五天累计净流出减少至1.75亿港元；恒指熊证单日约1168万港元净流入，过去五日为累计净流入约3.57亿港元资金。

街货分布方面，截至上周五，恒指牛证街货在收回价27400点至27800点之间，累计相当约2046张期指合约；恒指熊证街货在收回价28500点至29100点之间，相当约3679张期指合约。

瑞通权证引伸波幅：

恒指波幅指数（VHSI）上周五收报17.39,下跌0.23%。腾讯控股、中国铁塔、吉利汽车、融创中国相关认购证引伸波幅过去五日均下调较大；认沽证方面，铁塔、友邦、中信相关认沽证引伸波幅过去五日亦大幅上调。

认股证行业资金流：

认购证方面，有少量资金净流入美团、联想、小米部署造多，而有1096万港元净流出平安认购证止损。

认沽证方面，有少量资金净流入友邦、港交所、比亚迪部署造多，同样也有少量资金净流出银河、平安套现。

法兴积极指标：

上周五恒指窝轮的一格买卖差价产品数目小幅下降至15.26支，平均买卖差价的格数则保持一致1.65，个股提取汇丰、中信及农业相关窝轮条款质素，汇丰控股的一格买卖差价产品数据最多，约2.68支，农业银行的平均最佳买入/卖出流通量最佳。

当炒股——窝轮精选：

恒生指数（HIS）上周五走势回软，失守28500点。但成交量继续放大，市场气氛偏活跃。短线10日线上穿250天线，出现黄金交叉，短期回调后有望继续向上。但向上需留意28800点附近阻力位。看好恒指后市，可留意其牛证58902，收回价27168点。若看淡恒指，可留意其熊证68441，收回价28568点。

新鸿基地产（0016.HK）上周五显著收低，抹去了前日涨幅。该股上周随大市持续走高，接连上穿多条均线，累计涨幅超5%。技术指标MACD熊转牛，观望上方137.8港元附近机会，短期有望续冲高。看好可留意新鸿基认购证19625，行使价134.78港元，今年12月20日到期。

汇丰控股（0005.HK）上周五低开低走,全日窄幅震荡，收盘跌0.84%，抹去了前两日升幅，且盘中回补6月19日跳空高开留下的缺口，收盘失守250日线。但技术指标MACD仍维持在正差距，短期走势依然向好。若做多部署，可留意其认购证19283，行使价65.05港元，今年10月28日到期。

中国平安（2318.HK）继续回购A股股份。该股上周五高开，午后跳水至93港元，随后尾盘小幅回升，收市小幅下跌0.42%。平安近日股价急速上涨，95港元处受阻回调。但短期均线仍呈多头排列，且技术指标MACD正差距不断放大，短期走势有望续创新高。看好平安后市，可留意其认购证20859，行使价88.88港元，2020年6月30日到期。

上日轮证回顾：

备注：本文所注图表主要选自法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。