港股衍生品早盘狙击2020年10月20日
1、收市概况
周一港股早段高开高走，10点后逐步震荡收缩，收盘报24542.26点，上涨155.47点或0.64%。成交量有所上升，至约1228亿港元。蓝筹股方面涨多跌少，工商银行领涨3.62%，受益于苹果12预售大热，苹果概念股瑞声科技、舜宇光学走势造好，其他如汇丰、九龙仓置业、建设银行等涨幅靠前。相反，小米领跌4.10%，石药、药明、吉利等走势落后。衍生市场，认股证当日成交额约104.4亿港元，占大市比例约8.5%；牛熊证成交额约95.3亿港元，占大市比例约7.8%。
隔夜美股三大指数齐跌，幅度均超1.4%。美众议院长佩洛西已下达关于财政刺激措施48小时内达成协议的最后通牒，但市场似乎对该法案达成的前景不太乐观。新冠疫情形势依旧严峻，美国连续5天新增确诊超5万。为当前市场蒙上一层阴影。内地A股周一高开低走，收跌0.71%，连续回调将节后热情做多情绪泼上一盆冷水。但从公布的经济数据基本面来看，依旧对A股有强劲支撑。
今早恒指小幅高开29.38点，早盘蓝筹股方面涨跌互现，蒙牛、恒安国际、中电控股、恒隆地产等暂时领涨；华润置地、药明、太古股份、小米等暂时领跌。
2、港股通资金流数据
周一北水净买入规模小幅上升，至约25.95亿港元。十大成交股方面，建设银行、腾讯分别录得约6亿、4.8亿港元资金净买入追捧，邮储银行、工商银行、小米、平安好医生、中国平安、舜宇光学等也录得逾两亿资金净买入；相反，信义光能、美团则分别录得约3亿、2.3亿港元资金净卖出，其他比亚迪、中芯国际也录得逾一亿港元资金净卖出。
3、恒指牛熊证资金流
恒指牛证周一录得约1748万港元资金净流出套现，为连续两日资金净流出，近5日为累计约3391万港元资金净流出；恒指熊证当日则录得约438万港元资金净流入部署，为连续两日资金净流入部署，近5日为累计约1.39亿港元资金净流入。
街货分布方面，至周一，恒指牛证街货主要在收回价23900点至24500点之间，相当约1886张期指合约；恒指熊证街货集中在收回价24700点至25300点之间，区间累计街货量继续增加，相当约4572张期指合约。
4、瑞通20大认股证引伸波幅变化
周一恒指相关权证的平均引伸波幅小幅上升至约23.6%；个股方面，小米、比迪、汇丰相关认购证的引伸波幅有所上升，小米相关认沽证的引伸波幅有所下降，腾讯相关认沽证的引伸波幅有所上升。
5、轮证隔夜资金流
好仓（认购证及牛证）方面，周一美团相关好仓录得约1373万港元资金净流入部署，其他小米、瑞声、港交所有逾500万港元资金净流入部署；阿里、腾讯相关好仓则分别录得2308万、1334万港元部分资金净流出套现，该两只股票相关好仓皆为连续两日资金净流出，其他建行、工行有逾500万港元资金净流出。
淡仓（认沽证及熊证）方面，周一各股票相关淡仓资金流数额较小。腾讯、阿里、汇丰有小部分资金净流入部署小米、美团相关淡仓有小部分净流出套现。
6、当炒股——轮证精选
恒指周一早盘上冲至60天线之上，但10点过后震荡回调，涨幅收窄。最终60天线得而复失，重新构成短期压力位。该点位亦是9月中旬高点和上周反弹高位。美股目前在历史高位震荡，且本周有苹果等巨头集中公布财报以及美国总统最后一场辩论，众多因素可能给市场带来较大不确定性。若看多部署，可留意恒指牛证53078，收回价23980点，杠杆比率约40.07倍；看淡部署，可留意恒指熊证50783，收回价25160点，杠杆比率约29.22倍。
中国平安（2318.HK）周一上涨0.9%，收报84.20港元。近期以内银股为首的内地金融股涨势较好，中国平安连续反弹至所有均线之上。并且今日盘中突破9月反弹高点。短期250天线、本轮上涨黄金分割位构成连续支撑位。中国平安发布公告，前9个月原保费收入达6263亿元，同比增长1.88%。若看多部署，可留意平安认购证29586，行使价90港元，有效杠杆9.54倍。
腾讯控股（0700.HK）周一上涨0.81%，收报561.5港元。上周腾讯连续上涨，突破近三月震荡区间，创历史新高，但持续性不佳，突破翌日即大跌。目前股价在前期震荡高点获支撑企稳。美国方面拟对腾讯阿里支付系打压，该消息为股价带来不确定性。若看好部署，可留意腾讯牛证60341，收回价541.5港元，杠杆比率约22.46倍。若看淡部署，可留意腾讯熊证54303，收回价600港元，杠杆比率12.48倍。
汇丰控股（0005.HK）周一大涨2.49%，收报30.9港元。近期内银股走势强劲，带动整个金融板块走强。汇丰控股企稳反弹，RSI指标50分位形成金叉向上，短期获得一定支撑。中国财政部上周发行美元主权债券，规模达60亿美元。汇丰银行首次落选承销银行。若看好持续反弹，可留意汇丰牛证58947，收回价26.5港元，杠杆比率5.52倍。
7、上一日推荐轮证回顾
1、强势轮证：工行法兴一三购（28446.HK），周一收涨27.87%；
2、看错方向：吉利瑞通一九牛（53486.HK），周一下跌18.71%。
备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。