「焦点复盘」资金偏爱行业龙头，26股成交额超50亿

今日共194股涨停，69股封板未遂，封板率为74%；连板股达到54只，其中三连板及以上个股有20只，星徽精密10连板，凯撒旅业8连板，浙商证券7连板，光大证券12天8板，百联股份6连板，沈阳化工、第一创业5连板。盘面上，个股继续呈普涨态势，军工继续涨停潮，今日主要以2板股为主；免税店概念持续活跃，并且带动新零售相关个股；大金融迎分化，涨停个股主要以头部标的为主；医药医疗再度走强，涨停个股主要以业绩预期为主；还有次新、光刻胶、黄金、信创等也有不错表现。

指数继续走强，创业板指大涨4%，全天成交额达3200亿。券商板块今日分化较大，领涨的浙商证券、光大证券、第一创业继续涨停，后排的招商证券、中国银河、国金证券等则处于调整状态。资金偏爱行业龙头股，中国软件、中国卫通、中航沈飞、中船防务等均被顶一字板，该类个股一旦起势比较容易进入连板状态，包括此前5连板的紫光国微，今日早盘也是高开缩量反包上板。题材股表现较强，但是午后轮动过快，资金把煤炭、钢铁、有色等板块均发动一遍。随之指数持续走强，调整预期也越来越大，短线上可以适当注意调整风险，同时关注杀跌之后的博弈机会。

西南证券指出，促成牛市的三大条件要素已经出现。一是流动性保持宽松格局，市场资金充裕。二是公司业绩出现向上拐点，未来不断改善。三是具有标志性事件的催化剂。当前，前两大条件已经具备，并且已经被市场认知一段时间了，而第三大条件随着巨型券商合并、银行获得券商牌照这一中国资本市场标志性事件，也在逐渐成型。配置方面，全面牛市已到高潮，投资者当务之急是需要提高仓位，在比较牛市中前期的阶段介入进去，获取收益，建议投资者关注沪深300ETF、创业板50ETF等。

焦点板块及个股

国产软件今日继续走强，中国软件今日被资金顶死一字板，后排的常山北明、诚迈科技、东方通、京北方、科蓝软件等多股涨停，还有科创板的普元信息盘中也一度封涨停。整体逻辑在昨日文中有简单介绍，中国软件的表现带动信创整条线，还有中国长城、中科曙光、东软载波等纷纷涨停。这个题材的空间及持续性还得要看中国软件表现，后续可以继续关注题材的发酵及反复机会。

军工股以晋级为主，今日涨停标的主要集中在2板股。其中，板块核心中航沈飞（4连板）被资金顶一字板，后排2连板的洪都航空、中船防务、广东甘化也是都是被顶死一字板，板块涨停标的近20只，相对昨日的近30只，大热点的晋级率和持续性都展现得淋漓尽致。

黄金股今日走强，紫金矿业、中润资源、豫园股份、赤峰黄金、老凤祥、园城黄金、恒邦股份等涨停，还有中金黄金、山东黄金、湖南黄金等标的近期也是明显趋势走强。驱动上，主要受国际金价影响，国际金价涨破1800美元大关，扛了7年的“中国大妈”也终于解套了。该板块目前还是比较受金价走势的影响，暂时还没有到补涨大盘的阶段。

口罩、医疗器械，今日不声不响地走出一个涨停潮，其核心逻辑则是半年度业绩。口罩股核心无疑是振德医疗，半年度近10亿净利润估计“亮瞎了”大部分的投资者和分析师。医疗器械（诊断检测）的核心则是理邦仪器，半年度近5亿的净利润也是爆发式增长。再往后，则是正川股份，主要是炒疫苗玻璃瓶，目前还处于预期阶段。整体来看，半年度的业绩预期是其核心，同时需要提防以引导资金为主导的浑水摸鱼个股。该板块业绩依赖于新冠，需要注意业绩的可持续性问题，不能单单只看PE。

在大方向上，可以关注长线逻辑标的。未来国家将加大对公共卫生体系、疾控体系、基层医疗的建设，各级医疗机构扩容和能力提升的需求长期释放，国内市场对国产高端医疗设备自主发展的重视也将加速进口替代，海外市场在全球经济下滑风险下对性价比需求愈加强烈，有利于在产品质量、渠道销售方面具备出口优势的企业进一步拓展海外市场业务；另一方面，耗材集采已是大势所趋，渤海证券认为首先纳入集采范围的品种具备需求大、技术成熟、国产化率高、单价值高等要素，例如心血管支架类、创伤骨科、人工晶体等，但目前集采价格大都尚未穿透公司出厂价格，总体来看集采将促使行业向具备规模优势、技术先进、创新迭代的头部企业集中，龙头优势将更加明显。

次新今日走强，目前来看板块还没有出现核心标的。其中，雷赛智能和帝科股份都比较有气质，但是目前还没有接受换手的考验，二板的金田铜业（稀土永磁）、天箭科技（军工）、京北方（国产软件）叠加了当前的热点，首板的则有嘉美包装、芯瑞达、佰奥智能、新产业、华盛昌、三人行、万泰生物。后续，可以继续关注该板块的发酵情况，重点关注具备故事可讲的个股。

今日涨停分析图：