半导体业绩逆市增长 大基金二期或将重点投资这些领域

财联社资讯获悉，疫情发生后，多家第三方机构调低了全球半导体产业增速，不过，一季度业绩显示，我国半导体产业基本未受疫情影响。据统计，截至4月26日，A股有19家半导体公司披露了一季报，盈利的有15家，净利润同比增长的有16家。

一些半导体行业人士、券商分析师在接受调研时表示，从长期逻辑看，鉴于全球贸易格局的变化，中国半导体全产业链将加速国产化进程，国内半导体设备和材料领域厂商迎来难得的产业化窗口。 国融证券分析指出，目前我国半导体设备与材料的国产替代率较低，技术水平与国外仍有不小差距，未来替代空间广阔。从大基金一期投资方向来看，设备与材料的投资力度相对较小，两者合计投资金额约不到30亿元，占大基金一期整体比重在2%左右。二期基金或将重点投资设备及材料领域。随着二期基金的进入，我国半导体设备以及材料发展进入黄金时期，相关产业及公司的表现值得期待。

A股上市公司中，长川科技掌握了集成电路测试设备的相关核心技术，主要产品包括集成电路测试机、分选机、探针台、自动化设备等。北方华创是国内规模最大，品种最全的半导体设备制造商，产品包括刻蚀设备、PVD设备等。至纯科技是高纯工艺系统龙头，下游覆盖了半导体、光伏等行业，客户包括中芯国际、长江存储等。