「焦点复盘」短线情绪进入冰点 关注恐慌盘博弈机会

今日共30股涨停，18股封板未遂，封板率为62.5%；连板股共9只，深粮控股5连板，供销大集、大连重工4连板，山东墨龙、四方股份、农产品均3连板。盘面上，跌停个股近40只，其中10只为昨天涨停股，题材方面燃料电池、特高压、军工、农村电商相对活跃。

大盘走势

今日A股三大指数全天震荡下行，延续调整，深成指领跌，跌停个股逾40只。全天数字货币、医药等强势板块悉数下杀，军工板块午后逆势走强，农业种植尾盘在金健米业带领下有所回暖，资金跷跷板效应比较明显，市场炒作情绪低迷，国电南自、江南高纤等高位人气股纷纷跌停，短线资金退潮。盘面上看，白酒、钛白粉等板块涨幅居前；数字货币、油气设服等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌1.06%，报收2808点；深成指跌1.33%，报收10423点；创业板指跌1.27%，报收2003点。沪股通净流入22.9亿，深股通净流入25.2亿。

光大证券认为，当前阶段A股市场估值略偏低，长线价值投资者可逐步买进，短线投资者也不需要过度担忧。配置方面建议关注：第一，作为逆周期调节政策抓手的纯内需板块，包括新老基建（建筑、建材、机械、5G）、汽车；第二，如果欧美经济二季度出现“休克”，从供应链的角度看，要关注汽车等交运设备、化学化工、医药医疗设备、航空航天以及农产品领域的补空缺可能；第三，在海外经济衰退影响下，经济增速反弹的幅度还存在变数，“数据强”出现之前，医药、食品饮料等必需消费品基本面更具确定性；第四，当下高股息板块股息率与无风险利率差值较大，建议低风险偏好投资者关注高股息标的。

焦点板块及个股

今日盘面比较简单，指数平开低走，高位股领跌。金健米业高开5%，开盘遭资金抢跑按在水下，还有达安基因、明德生物、建研院、众应互联等昨日涨停的高位股纷纷被核，省广集团和国电南自尝试修复未果，也开始大幅杀跌。

题材方面，农村电商表现相对较强，深粮控股尾盘封上5板，供销大集继续一字板，农产品3连板。深粮控股尾盘上板，带动金健米业、京粮控股翘板拉升，资金对农业这条线的认可程度还是比较高。

特高压局部活跃，比较尴尬的是中国西电目前处于下行通道，对整个板块的情绪影响较大。保变电气、通光线缆、国电南自先后是这个题材的连板龙头，高度和反抽力度处于逐步下降的趋势，目前题材以调整为主，后续可以关注开工数据或者业绩订单方面。

军工股午后再次异动，近期相关驱动消息比较多，鉴于此前该题材持续性一直不好，个股筹码结构较差，板块的联动性暂时还未能体现出来。目前以个股机会为主，类似中兵红箭、长春一东、北方股份等，资金介入比较明显，近期都处于放量上行态势。

燃料电池方面，主要受消息刺激，今涨停的几个标的都是前几天没有异动的个股。类似厚普股份、腾龙股份、中通客车这些前几天异动明显的个股，早盘小幅冲高之后都被砸跌停，和上次的城市大脑情形差不多。

指数连续两天回调，短线情绪再次进入冰点。金健米业、京粮控股、达安基因、国恩股份、国电南自等，今天尾盘有资金在跌停板上拿先手，深粮控股上板是主要刺激因素。下周一可以关注深粮控股的表现，如果继续走强应该会带动情绪回暖。在没有重大利空影响的背景下，周一开盘如果有恐慌盘应该是博弈点，如果以深粮控股为代表的连板股也遭资金抢跑，则需要继续等待情绪回暖信号。