港股衍生品早盘狙击 2023年04月24日

1、收市概况

上周五港股低开低走，恒指午后一度跌破2万点关，收盘报20075.73点，跌321.24点或1.57%，成交约1061.21亿港元。全天蓝筹股涨少跌多，李宁、长和、恒生银行、中国神华逆市收涨；相反，中芯国际大跌9.18%，表现最差，中国宏桥、碧桂园服务、阿里健康、阿里巴巴等均跌逾4%，海底捞、中国平安、中升控股、小米集团、药明生物、翰森制药等亦跌逾3%。

衍生市场，当日认股证成交额约52.00亿港元，占大市比例约4.9%；牛熊证成交额约51.89亿港元，占大市比例约4.89%。

外围市场，上周五美股小幅收升，全周走势横盘整理。美国一年期主权CDS一度飙升至106个基点，交易员正在给美国债务违约风险进行定价。本周将迎微软、谷歌等一众科技巨头财报，警惕行情巨震。内地A股上周五全线收低，市场避险情绪有所升温，三大指数午后跌幅加深，沪指守3300点，深成指、创指均跌约2%。大市成交额超过1.2万亿，盘面上，半导体、互联网、软件板块跌幅居前，船舶制造板块逆市大涨。此外，北向资金净卖出近80亿元。

今早，恒指小幅低开25.86点或0.13%，开盘20049.87点。蓝筹股竞价涨跌互现，华润万象生活、华润啤酒、中国石化、网易均高开逾1%；海底捞、友邦保险、药明生物、蒙牛乳业、京东集团等小幅低开不足1%。

2、港股通资金流数据

上周五南下资金净买入港股30.62亿港元。其中，商汤-W、建设银行、中国移动分别遭净卖出5.84亿港元、4.15亿港元、1.23亿港元。中芯国际、美团-W、李宁分别获净买入1.95亿港元、1.77亿港元、1.75亿港元。此外，北水小幅净买入腾讯控股1575万港元，结束此前连续10日净卖出的态势。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证上周五录得约1.07亿港元资金净流入部署；恒指熊证当日约7393万港元资金净流出套现。过去5日，恒指牛证合计约1.21亿港元资金净流入；恒指熊证合计约893万港元资金净流出。

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货在收回价19500点至20000点之间，累计街货相当约4065张期指合约；恒指熊证街货在收回价20500点至21300点之间，累计相当约2771张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五阿里巴巴、腾讯控股等相关好仓分别约1852万、1708万港元资金净流入部署，平安、澳博、中移动、港交所等相关好仓也见资金净流入；美团、中国人寿等相关好仓则分别约988万、453万港元资金净流出套现。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五中国平安、阿里巴巴、比亚迪股份等相关淡仓录部分资金净流入部署；腾讯控股相关淡仓则见514万港元资金净流出套现，港交所、中芯国际、友邦等相关淡仓亦见少量资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

恒生指数上周五跌逾300点，下穿数条日K线，险守2万点整数位。外围缺乏方向指引，恒指走势震荡整理，向下留意50天线、250天线附近承接，及留意科技股Q1财报行情。短线博反弹机会，可留意恒指牛证57268，收回价19368点，杠杆比率约26.07倍；继续看空部署，可留意恒指熊证60485，收回价20600点，杠杆比率约28.27倍。

网易（09999.HK）上周五收跌1.32%，报142.1港元。周初曾刷新此轮反弹新高至147.9港元，其后随大市震荡回落，但周五仅小幅跌破10日线，下方20天线料有承接。消息面，4月共有86款游戏版号发放，行业呈现景气复苏，网易Q2亦有重磅游戏推出，料成股价上涨催化剂。继续看多部署，可留意网易认购证14150，行使价150.1港元，有效杠杆约5.67倍，今年8月底到期。

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