港股衍生品早盘狙击 2023年04月17日

1、收市概况

上周五恒指收盘上涨0.46%或94.33点，报收20438.81点，全日成交规模较上个交易日略有收缩，至约1083.64亿港元。蓝筹股方面涨多跌少，中芯国际上涨7.17%领涨，中国宏桥、吉利汽车、信义玻璃及百威亚太涨幅领先；金沙中国有限公司下跌3.16%，百度集团、海尔智家、海底捞及阿里健康跌幅靠前。衍生市场方面，上周五认股证成交额约46.9亿港元，占大市比例约4.3%；牛熊证成交额约60.8亿港元，占大市比例约5.6%。

上周五隔夜美股势弱，道指、纳指、标普500分别下跌0.42%、0.35%、0.21%，大型科技股涨跌不一，中概股表现疲弱，美联储再度释放鹰派信号，经济数据趋淡亦使市场承压。上周五内地A股三大指数齐涨，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.60%、0.51%、0.93%，板块方面，能源金属、半导体、电子化学品等板块涨势强劲，板块轮动较快，持续性弱。

今日港股微幅低开0.31%，蓝筹股集合竞价阶段多数下跌，京东集团、百度集团、创科实业、阿里巴巴等暂时跌幅靠前。

2、港股通资金流数据

港股上周五获北水资金净买入约33.56亿港元。中国移动$中国移动(HK|00941)$、中芯国际、药明生物分别获净买入约5.78亿港元、4.85亿港元、1.63亿港元；盈富基金、建设银行、商汤分别获净卖出约3.05亿港元、2.40亿港元、6,997万港元。

3、恒指牛熊证资金流

上周五恒指牛证录得约2,562万港元资金净流出，近五日累计约3,928万港元资金净流入；恒指熊证单日录得约2,259万港元资金净流入，近五日累计约1,450万港元资金净流出。

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货重货区间主要在收回价19500点至19900点之间，累计相当约2,715张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价20500点至21100点，累计相当约2,301张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五百度、美团$美团-W(HK|03690)$、快手等相关好仓单日分别录得约457万港元、280万港元、198万港元资金净流入；腾讯、阿里、药明分别获得1,474万港元、639万港元、526万港元资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五腾讯、中移、小米相关淡仓单日分别获852万港元、101万港元、101万港元资金净流入，美团、友邦、百度等相关淡仓单日分别获268万港元、90万港元、45万港元资金净流出。

上周五恒指小幅高开后全日维持弱势震荡走势，收盘上涨0.46%，报20438.81点，全日成交规模略有收缩，整体市场氛围偏谨慎。恒指近期走势多空拉扯，于小区间内震荡盘整，缺乏上冲动力，上方60天线呈现较强压制。若看好后市，可关注恒指牛证58395，收回价19850点，杠杆比率约30.5倍；若看空后市，可关注恒指熊证55682，收回价21000点，杠杆比率约30.1倍。

腾讯控股$腾讯控股(HK|00700)$上周五上涨0.61%，报收365.4港元，收阴柱长下影线，盘中30天线失而复得，全日成交规模较上个交易日显著收缩。消息面，腾讯于上周五发布了最新一代HCC高性能计算集群，HCC算力产品现已开启内测。若看好腾讯后市，可关注腾讯牛证57841，收回价348.6港元，杠杆比率约31.7倍。

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