港股衍生品早盘狙击 2023年04月11日

1、收市概况

港股本周一因假期休市。上周四恒指早盘低开高走，震荡上行，至收盘上涨0.28%，报收20331.2点。蓝筹股涨跌参半，中芯国际领涨7.67%，瀚森制药、阿里健康、周大福等涨幅居前；相反，京东集团领跌3.05%，银河娱乐、百度集团、龙湖集团等跌幅居前。衍生市场方面，上周四认股证成交额约45.6亿港元，占大市比例约4.5%；牛熊证成交额约53.5亿港元，占大市比例约5.3%。

周一隔夜美股高开，一路上行，至收盘，标普500指数上涨0.1%，道琼斯指数上涨0.3%，纳斯达克综合指数下跌0.03%。美国联邦住房贷款银行（FHLB）的发债规模大幅跳水，被市场解读为银行业危机缓解，投资者情绪短期回升。周一内地A股三大指数高开低走，上证指数收跌0.37%，深证成指收跌0.8%，创业板指收跌0.14%，电力设备、公用事业、石油石化等板块领涨。

今日恒指高开1.16%，蓝筹股竞价涨多跌少，龙湖集团、药明生物、新奥能源等竞价涨幅居前。

2、港股通资金流数据

港股上周四获北水资金净买入38.85亿港元，连续21日净买入。商汤、中芯国际、美团分别获净买入12.48亿港元、10.41亿港元、3.15亿港元；腾讯、快手、建设银行分别获净卖出3.02亿港元、2.45亿港元、2.17亿港元。

3、恒指牛熊证资金流

上周四恒指牛证录得约1572万港元资金净流出，近五日累计约2829万港元资金净流出；恒指熊证单日录得约1291万港元资金净流出，近五日累计约340万港元资金净流入。

街货分布方面，至上周四，恒指牛证街货重货区间主要在收回价19600点至20100点之间，累计相当约2514张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价20700点至21200点，累计相当约2687张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周四腾讯、阿里、京东等相关好仓单日分别获得1886万港元、1290万港元、532万港元资金净流入；中芯、港交所、华润啤酒分别获得447万港元、181万港元、127万港元资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周四比亚迪、中移相关淡仓单日分别获123万港元、85万港元资金净流入，美团、腾讯、快手等相关淡仓单日分别获451万港元、413万港元、126万港元资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

上周四港股低开高走，微幅收涨，北水连续多日大笔资金净买入。光大证券研报认为，中国经济正逐步复苏，叠加海内外流动性边际改善，港股市场或有较强的指数表现。若看好后市，可关注恒指牛证59486，收回价19808点，杠杆比率约32.3倍；若看空后市，可关注恒指熊证59477，收回价20648点，杠杆比率约43.3倍。

美团（03690.HK）上周四下跌0.07%，报收133.8港元。据媒体报道，“五一”小长假订单高峰已经提前到来，美团订单量创五年来新高。若看好美团助力消费复苏的重要作用，可关注美团牛证58348，收回价129港元，杠杆比率约14.9倍。

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