港股衍生品早盘狙击 2023年03月14日

1、收市概况

周一恒指收盘报19695.97点，上涨376.05点或1.95%，全日成交额收缩至约1451.85亿港元。全日蓝筹股方面多数上涨，中国海洋石油领涨5.96%，中国石油化工、华润啤酒、中国联通等涨幅靠前；相反，东方海外国际领跌5.78%，碧桂园、药明生物、碧桂园服务等跌幅领先。衍生市场方面，周一认股证成交额约75.8亿港元，占大市比例约5.2%；牛熊证成交额约83.4亿港元，占大市比例约5.7%。

周一美股三大股指个别发展，道指、标普500分别下跌0.28%、0.15%，纳指上涨0.45%，谨慎情绪浓厚，市场聚焦周二发布的CPI表现以及硅谷银行事件发酵情况。周一内地A股三大股指个别发展，上证指数、深证成指分别上涨1.20%、0.55%，创业板则下跌0.56%。板块方面通信服务、航天装备、油气开采等板块涨幅靠前，汽车服务、乘用车、电池等板块势弱下挫。

今日恒指低开171.46点或0.87%，蓝筹股方面竞价阶段大多数下跌，汇丰控股、阿里巴巴、中信股份等跌幅靠前。

2、港股通资金流数据

周一港股南向资金录得净买入，为约3.44亿港元。中国移动、腾讯控股、哔哩哔哩净买入额位列前三，分别获净买入约11.2亿港元、8.92亿港元、3.38亿港元。相反，盈富基金遭约17.5亿港元北水净卖出，恒生中国企业、药明生物亦分别遭约9.29亿、5.84亿港元北水资金净卖出。

3、恒指牛熊证资金流

周一恒指牛证录得约13,518万港元资金净流出，近五日累计约26,334万港元资金净流入；恒指熊证录得约8,531万港元资金净流入，近5日累计约25,643万港元资金净流出。

街货分布方面，至周一，恒指牛证街货重货区间主要在收回价18800点至19300点之间，累计相当约2,357张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价20000点至20500点，累计相当约2,411张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周一中海相关好仓单日录得约606万港元资金净流入，美团、比迪相关好仓单日分别录得约365万、220万港元资金净流入；相反，腾讯相关好仓单日录得约1,030万港元资金净流出，中移、阿里相关好仓单日分别录得约802万、641万港元资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周一腾讯相关淡仓录得约2,291万港元资金净流入，中移、药明相关淡仓单日录得约291万、132万港元资金净流入；相反，阿里相关淡仓单日录得约873万港元资金净流出，比迪、平安相关淡仓单日分别录得约534万、354万港元资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

恒指周一高开高走，全日走势振奋，收盘上涨1.95%，报19695.97点，但全日成交规模较上个交易日有所收缩。技术面，KDJ、RSI等指标见转好，上方下跌缺口仍呈现较大压力。若作看多部署，可留意恒指牛证67227，收回价19150点，杠杆比率约29.8倍；若看淡，可留意恒指熊证55734，收回价20200点，杠杆比率约31.8倍。

腾讯控股（0700.HK）周一收盘上涨3.98%，盘中最高触及351.6港元，收报344.8港元，结束5连跌，收复5天线。尽管此前连续多日下跌，但腾讯亦已连续多日获北水资金买入，对后续走势形成一定支撑。若多腾讯后市，可留意腾讯认购证18402，行使价507.104港元，2023年10月4日到期。

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