港股衍生品早盘狙击 2023年02月06日

1、收市概况

上周五恒指收盘报21660.47点，下跌297.89点或1.36%，全日成交额约为1299.6亿港元。全日蓝筹股方面多数下跌，恒基地产领涨2.69%，创科实业、新鸿基地产、九龙仓置业等涨幅靠前；相反，碧桂园服务领跌7.25%，信义玻璃、百度集团、中国宏桥等跌势领先。衍生市场方面，上周五认股证成交额约68.7亿港元，占大市比例约5.3%；牛熊证成交额约71.7亿港元，占大市比例约5.5%。

上周五美股三大股指齐跌，道指、纳指、标普500分别下跌0.38%、1.59%、1.04%，从近期高点回落，市场氛围趋于谨慎。消息方面，美国1月季调后非农就业人口增加51.7万人，为2022年7月以来最大增幅，市场对美联储维持紧缩政策的预期提升。上周五内地A股三大股指齐跌，上证指数、深证成指、创业板分别下跌0.68%、0.63%、0.85%。板块方面，IT服务、软件开发、军工电子、数字媒体等板块涨幅靠前；相反乘用车、旅游零售、光伏设备、房屋建设等板块则跌幅靠前。

今日恒指低开311.3点或11.44%，蓝筹股方面竞价阶段几乎全线下跌，百度集团、京东集团、药明生物等跌幅靠前。

2、港股通资金流数据

上周五港股南向资金录得净卖出，为约6.04亿港元。恒生中国企业、盈富基金、商汤净买入额位列前三，分别获净买入约5.92亿港元、5.61亿港元、1.04亿港元。相反，腾讯控股遭约7.92亿港元北水净卖出，美团、香港交易所亦分别遭约6.94亿、3.22亿港元北水资金净卖出。

3、恒指牛熊证资金流

上周五恒指牛证录得约12,177万港元资金净流入，近五日累计约41,473万港元资金净流入；恒指熊证录得约10,206万港元资金净流出，近5日累计约15,094万港元资金净流出。

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货重货区间主要在收回价21000点至21500点之间，累计相当约3,450张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价22500点至23100点，累计相当约3,341张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五阿里相关好仓单日录得约2,492万港元资金净流出，美团、平安相关好仓单日分别录得约2,082万、566万港元资金净流出；相反，个股相关好仓方面资金流出规模均较小。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五个股相关淡仓方面资金流入规模普遍偏小；相反，腾讯相关淡仓单日录得约1,095万港元资金净流出，汇丰、比迪相关淡仓单日分别录得约1,007万、600万港元资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

恒指上周五跳空低开，全日于低位运行，收盘下跌1.36%，报21660.47点，全日成交规模较上个交易日略有收窄。技术面，MACD熊差继续扩大，KDJ、RSI指标三线下行，近期考验30天线支撑力度。若看好恒指后市，可留意恒指牛证64323，收回价18650点，杠杆比率约7.2倍；若看淡，可留意恒指熊证68000，收回价23100点，杠杆比率约14.84倍。

腾讯控股（0700.HK）上周五走势震荡，收盘上涨0.52%，盘中最低触及375.4港元，收报385.0港元，重上5天线。上周腾讯遭遇北水资金冷淡，曾一度连续四日遭抛售。消息面，腾讯人机对话专利获授权。若看淡腾讯后市，可留意腾讯认沽证29101，行使价283.951港元，2023年6月7日到期。

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