港股衍生品早盘狙击 2023年01月16日

1、收市概况

上周五，恒指收盘报21738.86点，上涨224.56点或1.04%，成交额约1330亿港元。全日蓝筹股方面呈现涨少跌多，银行、保险、油气开采、汽车等涨幅居前，旅游、地产、互联网科技、服装等跌幅居前。衍生市场，上周五认股证成交额约57.9亿港元，占大市比例约4.4%；牛熊证成交额57.3亿港元，占大市比例约4.3%。

上周五，美股三大股指集体收涨，纳指、道指、标普500分别上涨0.71%、0.33%、0.4%，其中标普500录自11月以来的最大单周涨幅。市场持续关注上市公司第四季度财报以更好的了解美国经济健康状况，更多的投资人认为23年美国通胀有望放缓。上周五内地A股齐齐上涨，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨1.01%、1.19%、1.41%。板块方面，金融地产等权重板块集体走强，券商、保险强势领涨。食品饮料、旅游出行等大消费方向强势领涨，新能源、芯片、军工等赛道全线调整。

今日恒指高开79.99点或0.37%，蓝筹股方面竞价阶段涨多跌少，创科实业、招商银行、百度集团等涨幅暂时靠前；相反，友邦保险、华润万象生活、联想集团跌幅暂时靠前。

2、港股通资金流数据

上周五北水南下资金录得净买入，为约20.42亿港元。个股方面，腾讯、中国移动、药明生物单日分别录得8.4亿港元、4.43、3.11亿港元北水资金净买入；相反，建设银行、信达生物单日分别录得2.37亿港元、1.95亿港元北水资金净卖出。

3、恒指牛熊证资金流

上周五恒指牛证录得约7449万港元资金净流出，近五日累计约1.37亿港元资金净流出套现；恒指熊证录得约7624万港元资金净流入，近5日累计约1.54亿港元资金净流入部署。

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货重货区间主要在收回价20900点至21400点之间，累计相当约1115张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价21700点至22200点，累计相当约2879张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五美团、润电、港交相关好仓单日分别录得1774万港元、571万港元、554万港元资金净流入；相反，阿里、腾讯、南航相关好仓单日分别录得1516万港元、1505万港元、950万港元资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五舜光、阿里等相关淡仓单日录得少量资金净流入；相反，港交、美团相关淡仓单日分别录得508万港元、437万港元资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

上周，恒指继续震荡上扬走势，至周五收盘时上涨1.04%，报收21738.86点。恒指回探5日均线后再度强势上扬，创下本轮反弹新高21770点。但随着春节的临近，成交额预计将有所萎缩，从走势来看，港股沿着均线系统稳步上行，防控放开后的病例高峰已过，消费复苏进程加快，市场情绪持续改善。若后续看多，可留意恒指牛证64323，收回价18650点，杠杆比率约6.79倍；看空操作，可留意恒指熊证68657，行使价22148点，杠杆比率约49.6倍。

腾讯（0700.HK）上周五上涨2.03%，报收371.4港元。消息面上，上⽉旗下王牌⼿游全球吸⾦近2亿美元，蝉联⼿游榜冠军。若看多部署，可留意腾讯认购证11806，收回价428.88港元，于今年8月初到期。

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。