港股衍生品早盘狙击2023年01月03日

1、收市概况

上周五港股高开低走，恒指早盘站上2万点关口，但午后收窄，收盘报19781.41点，涨40.27点或0.2%，成交约870.2亿港元。蓝筹股方面涨跌互现，华润置地、碧桂园服务领涨逾3%，龙湖集团、网易、舜宇光学科技、中国人寿、中国海外发展、恒安国际等涨逾2%；美团领跌4.95%，石药集团、华润啤酒、蒙牛乳业、百威亚太、康师傅控股、阿里健康、翰森制药等均跌逾1%。

衍生市场，当日认股证成交额约34.45亿港元，占大市比例约3.96%；牛熊证成交额约44.77亿港元，占大市比例约5.15%。

外围市场，上周五美股集体小幅收跌，纳指全年跌逾33%，为2008年以来最差。IMF总裁警告称，2023年全球三分之一的经济体将受到经济衰退冲击。欧元区12月制造业PMI终值持平初值，仍处收缩区间但连升两月。内地A股上周五小幅收涨，全年三大指数均录得较多跌幅。当日板块方面，公共交通、互联网、传媒娱乐等涨幅靠前；半导体、矿物制品、船舶等跌幅居前。经济数据方面，今日可留意最新中国12月财新制造业PMI数据等。

今早，恒指低开210.98点或1.07%，开盘19570.43点。蓝筹股竞价涨少跌多，中国生物制药、电能实业、长和等小幅高开；龙湖集团、华润万象生活、京东集团、新奥能源等均低开逾3%。

2、港股通资金流数据

上周五南下资金净买入港股20.14亿港元。腾讯控股、中国移动、中国平安分别获净买入7.63亿港元、2.18亿港元、1.81亿港元；相反，恒生中国企业净卖出额居首，金额为2.87亿港元。其中，南下资金自12月21日起已连续6个交易日净买入腾讯，累计约43.07亿港元。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证上周五录得约8767万港元资金净流出套现；恒指熊证当日约2836万港元资金净流入部署。过去5日，恒指牛证合计约1.73亿港元资金净流出；恒指熊证合计约9367万港元资金净流入。

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货在收回价19200点至19700点之间，累计相当约2801张期指合约；恒指熊证街货在收回价20000点至20600点之间，累计相当约2854张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五美团、微盟集团、中国电信等相关好仓分别约913万、333万及219万港元资金净流入；阿里巴巴、药明生物、腾讯控股、快手等相关好仓则分别约1039万、692万、537万及471万港元资金净流出套现。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五友邦保险、中国平安、药明生物、阿里巴巴等相关淡仓均获资金净流入部署；美团、理想汽车、京东集团等相关淡仓则录得部分资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

恒生指数上周五2万点再次得而复失，假期前交投清淡。2022年恒指累计跌幅逾15%，不过自11月初以来的反弹，升幅也超过35%，已走出低谷。短期震荡上落行情，向上或有机会挑战250天线，下方20天线则表现较强承接。若继续看多部署，可留意恒指牛证66956，收回价19268点，杠杆比率约25.69倍；看空操作，可留意恒指熊证69603，收回价20100点，杠杆比率约47.1倍。

美团（03690.HK）上周五高开2.5%，但不久出现跳水，收盘174.7港元，跌4.95%。美团22年跌22.5%，但近2个月低位反弹幅度超过50%，表现强势特征。短期考验20天线附近承接力，震荡蓄势行情下宜灵活操作。若看多，可留意美团牛证66979，收回价169港元，杠杆比率约15.04倍。

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