港股衍生品早盘狙击 2022年12月19日

1、收市概况

上周五恒指早盘低开低走，随后震荡上行，至收盘上涨0.42%，报收19450.67点。蓝筹股涨多跌少，东方海外国际领涨8.7%，碧桂园服务、碧桂园、药明生物等涨幅居前；相反，中电控股领跌2.85%，创科实业、周大福、长实集团等跌幅居前。衍生市场方面，上周五认股证成交额约56.7亿港元，占大市比例约4.2%；牛熊证成交额约66.4亿港元，占大市比例约4.9%。

上周五美股低开，波动下行，至收盘，标普500指数下跌1.11%，道琼斯指数下跌0.85%，纳斯达克综合指数下跌0.97%。美国12月Markit服务业PMI初值降至44.4，创8月份以来新低，且连续六个月萎缩，引起市场短期波动。上周五内地A股三大指数低开低走，随后横盘震荡，上证指数收跌0.02%，深证成指和创业板指分别收跌0.56%、1.06%，医药、黄酒等板块领涨。

今日恒指高开0.11%，蓝筹股竞价涨跌参半，美团、信义光能等竞价涨幅居前。

2、港股通资金流数据

港股上周五获北水资金净卖出15.69亿港元。盈富基金、恒生中国企业、美团分别获净卖出6.96亿港元、3.7亿港元、2.2亿港元。友邦保险、腾讯控股分别获净买入2.51亿港元、1.03亿港元。

3、恒指牛熊证资金流

上周五恒指牛证录得约256万港元资金净流入，近五日累计约1.6亿港元资金净流入；恒指熊证单日录得约1582万港元资金净流入，近五日累计约6029万港元资金净流出。

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货重货区间主要在收回价18500点至19000点之间，累计相当约3219张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价19900点至20400点，累计相当约3292张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五阿里、美团、药明等相关好仓单日分别获得1163万港元、492万港元、358万港元资金净流入；腾讯、中移、快手分别获得808万港元、277万港元、121万港元资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五药明相关淡仓单日获203万港元资金净流入，阿里、港交所、美团等相关淡仓单日分别获909万港元、891万港元、735万港元资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

上周五港股低开高走，微幅收涨，北水大笔资金净卖出。近几个月港股已经实现一波反弹，部分短线资金正在逐步退场，对于中长线资金来说，或许现在正是布局机会。若看好后市，可关注恒指牛证65861，收回价18968点，杠杆比率约26.6倍；若看空后市，可关注恒指熊证66430，收回价19868点，杠杆比率约39.7倍。

阿里巴巴（09988.HK）上周五上涨0.64%，报收86.45港元。中金认为，互联网线上平台板块由于前期内外部因素共振出现了较明显跌幅，而近期各种因素均有所好转，疫情政策持续优化有望带来广告、招聘等行业复苏。若看好阿里巴巴中长期回升空间，可关注阿里牛证64577，收回价83.4港元，杠杆比率约15.7倍。

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