港股衍生品早盘狙击 2022年10月24日

1、收市概况

上周五港股震荡收跌，恒指全天窄幅波动，收盘16211.12点，跌69.1点或0.42%，成交约939.7亿港元。蓝筹股涨跌互现，碧桂园、东方海外国际龙湖集团、碧桂园服务、石药集团、翰森制药等涨幅居前；申洲国际、百威亚太、领展房产基金、恒隆地产、网易等跌幅靠前。衍生市场，当日轮证成交额约120.08亿港元，占大市比例约12.8%，其中认股证成价额约57.8亿港元，牛熊证成交额约62.2亿港元。

外围市场，上周五美股全线大涨逾2%，创四个月最大单周涨幅。消息称美联储或考虑是否会发出减小12月加息幅度信号，提振了市场气氛，此外，近三分之一的标准普尔500指数公司(即161家公司)将在未来一周公布收益。内地A股上周五涨跌互现，沪指小涨。板块方面，风电、电力相关概念股集体拉升，中药、券商股表现活跃；储能、光伏等赛道板块全线走弱。

今早，恒指低开316.37点，或1.95%，开盘15894.75点。蓝筹股竞价多数下跌，恒安国际、中信股份、中国联通等小幅高开；龙湖集团低开7.64%，阿里巴巴、舜宇光学科技、美团、新奥能源、京东集团、百度集团、联想集团等均跌逾4%。

2、港股通资金流数据

上周五南下资金净买入34.07亿港元。腾讯控股、美团-W、安踏体育、信达生物分别获净买入12.11亿港元、3.88亿港元、1.75亿港元、1.5亿港元；绿城中国、建设银行、中国移动分别遭净卖出1.87亿港元、1.02亿港元、9037万港元。

南下资金自8月25日迄今已连续34日净买入腾讯控股，本周累计加仓腾讯近67亿港元，34日累计加仓约184.466亿港元。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证上周五录得约5597万港元资金净流入；恒指熊证约5947万港元资金净流出。过去5日，恒指牛证合共约2.01亿港元资金净流入；恒指熊证则合计约1.03亿港元资金净流出。

街货分布，截至上周五，恒指牛证街货在收回价15500点至16200点之间，累计相当约5174张期指合约；恒指熊证街货在收回价16500点至17300点之间，累计相当约2352张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五腾讯控股、阿里巴巴、快手等相关好仓分别约434万、341万及286万港元资金净流入部署；中移动、中海油、京东集团等相关好仓则见少量资金净流出套现。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五比亚迪股份、中国平安、兖矿能源等相关淡仓分别约589万、177万及106万港元资金净流入；相反，美团相关淡仓单日约1494万港元资金净流出套现，港交所、阿里巴巴、京东集团、友邦保险等相关淡仓也见资金净流出套现。

5、当炒股——轮证精选

恒生指数上周曾低见16010.72点，周五有所喘定，技术指标延续超卖格局。市场看好内地经济复苏，并对四季度降准存在一定预期；近期美股企稳反弹，最新消息显示美联储加息预期存在边际改善的机会。短期博反弹，可参考恒指牛证51786，收回价15700点，杠杆比率约22.52倍；继续看空，可留意恒指熊证54560，收回价16648点，杠杆比率约32.95点。

阿里巴巴（09988.HK）上周五收跌0.43%，报69.6港元，周内低见68港元上市新低。短期技术指标严重超卖，存在反弹机会，且“双11”购物节将至，或带来一定正面刺激。看多部署，可参考阿里牛证58875，收回价65港元，杠杆比率约9.39倍。

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