港股衍生品早盘狙击 2022年09月05日

1、收市概况

上周五恒指早盘低开低走，震荡下行，至收盘下跌0.74%，报收19452.09点。蓝筹股跌多涨少，九龙仓置业领涨2.56%，百威亚太、领展房产基金、新奥能源等涨幅居前；相反，碧桂园服务领跌11.79%，东方海外国际、碧桂园、中芯国际等跌幅居前。衍生市场方面，上周五认股证成交额约60.5亿港元，占大市比例约5.5%；牛熊证成交额约58.8亿港元，占大市比例约5.3%。

上周五美股低开，波动下行，至收盘，标普500指数下跌1.07%，道琼斯指数下跌1.07%，纳斯达克综合指数下跌1.31%。美国8月失业率较7月上升0.2个百分点至3.7%，高于市场预期的3.5%，导致市场出现情绪化波动。上周五内地A股三大指数高开低走，波动下行，上证指数收涨0.05%，深证成指和创业板指分别收跌0.09%、0.03%，航天装备、北斗导航等板块领涨。

今日恒指低开0.79%，蓝筹股竞价跌多涨少，中药集团、中国海洋石油等竞价涨幅居前。

2、港股通资金流数据

港股上周五获北水资金净卖出3.22亿港元。商汤、中国神华、腾讯分别获净买入2.58亿港元、1.69亿港元、1.48亿港元。华润啤酒、中芯国际、中海油分别获净卖出2.34亿港元、1.98亿港元、6086万港元。

3、恒指牛熊证资金流

上周五恒指牛证录得约1.4亿港元资金净流入，近五日累计约3.9亿港元资金净流入；恒指熊证单日录得约6379万港元资金净流出，近五日累计约1.8亿港元资金净流出。

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货重货区间主要在收回价18900点至19200点之间，累计相当约3913张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价20200点至20400点，累计相当约892张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五美团、比亚迪、阿里等相关好仓单日分别获得1162万港元、452万港元、420万港元资金净流入；理想、协鑫分别获得82万港元、64万港元资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五中远海控、比亚迪、腾讯相关淡仓单日分别获137万港元、124万港元、120万港元资金净流入，美团、阿里、小米等相关淡仓单日分别获894万港元、147万港元、123万港元资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

上周五港股低开低走，微幅收跌，北水大笔资金净卖出。近期，深圳、成都等地疫情多点爆发，疫情管控措施对企业经营及居民生活产生压力，但有望能较快地控制疫情，使生产和生活尽快恢复正常。若看好后市，可关注恒指牛证60434，收回价18968点，杠杆比例约35.4倍；若看空后市，可关注恒指熊证68041，收回价19844点，杠杆比率约35.4倍。

比亚迪股份（01211.HK）上周五下跌1.81%，报收228.4港元。近期，巴菲特减持比亚迪股份的信息广为流传，市场观点分歧。若看空短期内比亚迪高估值基础上的上涨空间，可关注比亚迪熊证67874，收回价265.2港元，杠杆比例约5.8倍。

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