港股衍生品早盘狙击 2022年08月08日

1、收市概况

上周五恒指收盘报20201.94点，上涨27.90点或0.14%，成交额仅约851.7亿港元。全日蓝筹股方面多数上涨，东方海外国际领涨7.17%，中芯国际、信义玻璃、舜宇光学科技等涨幅靠前；相反，中国石油股份领跌2.28%，阿里巴巴、吉利汽车、腾讯控股等跌势领先。衍生市场方面，上周五认股证成交额约63.6亿港元，占大市比例约7.5%；牛熊证成交额约71.3亿港元，占大市比例约8.4%。

上周五美股三大股指涨跌不一，道指微涨0.23%，纳指、标普500分别下跌0.5%、0.16%，热门中概股多数下跌。美国7月非农就业人口远超预期，市场对美联储进一步加息的预期提升。上周五内地A股三大股指齐涨，上证指数、深证成指、创业板分别上涨1.19%、1.69%、1.62%。板块方面，半导体、软件开发、轨交设备等板块涨势领先；相反油气开采、家电零部件、煤炭开采等板块则势弱。

今日恒指低开136.59点或0.68%，蓝筹股方面竞价阶段多数下跌，阿里巴巴、小米集团、中国生物制药等跌幅暂时靠前。

2、港股通资金流数据

上周五港股南向资金录得净买入，为约4.38亿港元。腾讯控股、中国移动、时代电气净买入额位列前三，分别获净买入约5.92亿港元、2.45亿港元、0.73亿港元。相反，中国海洋石油遭约3.31亿港元北水净卖出，药明生物、吉利汽车亦分别遭约1.65亿、0.48亿港元北水资金净卖出。

3、恒指牛熊证资金流

上周五恒指牛证录得约361万港元资金净流出，近五日累计约704万港元资金净流出；恒指熊证录得约100万港元资金净流出，近5日累计约4,468万港元资金净流入。

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货重货区间主要在收回价19000点至19600点之间，累计相当约2,500张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价20300点至20900点，累计相当约2,640张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五腾讯相关好仓单日录得约584万港元资金净流入，比迪、中芯相关好仓单日亦录得少量资金净流入；相反，信药相关好仓单日录得约1,742万港元资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五舜光、美团相关淡仓单日分别录得约246万、219万港元资金净流入；相反，阿里、腾讯相关淡仓单日分别录得约249万港元、160万港元资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

恒指上周五轻微高开，全日弱势震荡，收盘上涨0.14%，报20201.94点，企稳20000点关口，连续两个交易日轻微上涨，收复5天线。技术面，MACD熊差规模有所收窄，KDJ、RSI指标三线向上聚拢，多头力量渐强，后续观望上冲21000点。若看好恒指后市，可留意恒指牛证64311，收回价19708点，杠杆比率约32.6倍；若看淡，可留意恒指熊证63206，收回价20555点，杠杆比率约43.0倍。

吉利汽车（0175.HK）上周五下跌2.09%，收报17.84港元，中止二连涨，仍位于5天线上方。消息面，近期吉利汽车宣布，地平线已成为该公司新晋全球合作伙伴。此外，近期吉利汽车获大行维持跑赢大市评级，并上升目标价。若看短线继续看淡，可留意吉利熊证63971，收回价20.5港元，杠杆比率约5.7倍。

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