港股衍生品早盘狙击 2022年07月14日

香港智远 2022-07-15 00:04

1、收市概况

周三港股小幅收跌,恒指全天高开低走,盘中一度重上21000点关,午后再次回落,收盘报20797.95点,跌46.79点或0.22%,成交约1083.96亿港元。蓝筹股方面涨跌互现,海底捞领涨4.93%,京东集团、东方海外国际、农夫山泉、金沙中国、信义光能等均涨逾2%;碧桂园领跌8.48%,招商银行、碧桂园服务等均跌逾6%,石药集团、龙湖集团均跌逾4%。衍生市场方面,当日认股证成交额约71.62亿港元,占大市比例约6.61%;牛熊证成交额约70.59亿港元,占大市比例约6.51%。

外围市场,美股周三震荡收跌,最新美国6月CPI同比录得9.1%增速,远超市场预期并续创40年新高,致市场预期美联储7月加息100基点概率上升,亦加剧对经济衰退的忧虑。内地A股周三止跌回升,创指一度涨超2%。板块方面,光伏、风电等新能源赛道股全面反弹,大基建板块延续强势;银行、医药股表现较低迷。国常会最新定调,加快释放绿色智能家电消费潜力。

今早,恒指小幅高开20.32点或0.1%,开盘20818.27点。蓝筹股竞价涨多跌少,京东集团、中国宏桥、中信股份、东方海外国际、网易等均高开逾1%;创科实业、友邦保险、中升控股等均低开逾1%。

2、港股通资金流数据

周三南向资金净买入11.25亿港元。腾讯控股、比亚迪股份、美团分别获净买入3.35亿港元、3.09亿港元、1.62亿港元。恒生中国企业净卖出额居首,金额为5.76亿港元。中国海洋石油、长城汽车分别遭净卖出1.36亿港元、9386万港元。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证周三录得约3262万港元资金净流出套现;恒指熊证当日约3532万港元资金净流入部署。过去5个交易日,恒指牛证合共约1.63亿港元资金净流入;恒指熊证则累计约4814万港元资金净流出。

街货分布方面,至周三,恒指牛证街货在收回价20000点至20800点之间,累计相当约4406张期指合约;恒指熊证街货在收回价21500点至22300点之间,累计相当约2787张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓(认购证及牛证)方面,周三腾讯控股相关好仓录得约1082万港元资金净流入,京东物流、招商银行、吉利汽车、港交所相关好仓也见部分资金净流入;相反,比亚迪股份、京东集团、美团、药明生物等相关好仓则见资金净流出套现。

淡仓(认沽证及熊证)方面,周三比亚迪股份、京东集团、美团相关淡仓分别约1192万、526万及320万港元资金净流入;阿里巴巴、腾讯控股、小米集团等相关淡仓则分别约714万、230万及130万港元资金净流出套现。

5、当炒股——轮证精选

恒生指数周三小幅收跌,周内连跌3日,跌至1个月低。外围市况偏淡,美联储加息周期下资金避险情绪较浓,中期业绩即将来临,市场亦偏观望。恒指下方20500点附近存在一定承接,反弹留意120天线压力。短期博反弹,可留意恒指牛证59298,收回价20308点,杠杆比率约32倍;续看空操作,可留意恒指熊证58200,收回价21519点,杠杆比率约25.12倍。

腾讯控股(00700.HK)周三收跌0.71%,报335.4港元。7月以来持续单边下行,已跌至近2个月低点附近觅支撑,短期RSI指标显著超卖,可留意技术性反弹机会。消息面,最新7月游戏版号下发,共批了67款游戏,市场乐观预期版号监管或进入常规化。看好后市,可留意腾讯认购证15639,行使价385港元,22年10月底到期。

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