港股衍生品早盘狙击 2022年07月12日

1、收市概况

周一港股大幅收低，恒指低开低走，盘中一度逼近21000点，收盘报21124.2点，跌601.58点或2.77%，成交约1194.65亿港元。蓝筹股全天几乎全线下跌，中国生物制药涨1.71%，中移动、中联通、新奥能源等小幅收涨；碧桂园服务领跌12.86%，金沙中国跌8.15%，碧桂园跌7.98%，龙湖集团、安踏体育、信义玻璃等均跌逾6%，阿里巴巴、海底捞、美团等均跌逾5%。衍生市场，当日认股证成交额约80.35亿港元，占大市比例约6.73%；牛熊证成交额约79.61亿港元，占大市比例约6.66%。

外围市场方面，美股周一震荡下跌，盘中有所回升，但尾盘再次跳水。在最新财报季以及美国6月CPI公布之前，市场情绪有所回落，衰退仍是当前投资者主要担忧。内地A股周一全线收跌，沪指一度失守3300点。板块方面，医药商业、新冠治疗、中药等医药相关板块强势走高；前期热门的汽车产业链大幅回调，煤炭、稀土等周期股继续下挫。最新6月新增人民币贷款、社融规模、M2货币供应等数据均超预期。

今早，恒指低开219.13点或1.04%，开盘20905.07点。蓝筹股竞价涨少跌多，港铁公司、华润置地、四药集团、联想集团小幅高开；比亚迪股份、阿里巴巴均低开逾5%，阿里健康、李宁、药明生物、华润啤酒等均低开逾2%。

2、港股通资金流数据

周一北水资金净卖出22.24亿港元。美团、比亚迪股份、药明生物分别遭净卖出5.56亿港元、4.96亿港元、4.09亿港元；相反，腾盛博药、吉利汽车、香港交易所则分别获净买入3.32亿港元、2.68亿港元、2.5亿港元。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证周一录得约1.17亿港元资金净流入部署；恒指熊证当日约9940万港元资金净流出。近5日，恒指牛证累计约3.11亿港元资金净流入；恒指熊证期内合共约8493万港元资金净流出套现。

街货分布方面，至周一，恒指牛证街货主要在收回价20600点至21100点之间，累计相当约3527张期指合约；恒指熊证街货相对分散，街货在收回价21500点至22500点之间，相当约1896张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周一阿里巴巴、腾讯控股、美团、港交所等相关好仓分别录得约3185万、2270万、2191万及1020万港元资金净流入部署，比亚迪股份、京东集团、吉利汽车等相关好仓也有资金净流入；华润电力、九毛九等相关好仓则见少量自己净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周一舜宇光学科技、思摩尔国际等相关淡仓录少量资金净流入；腾讯、美团、友邦、快手、京东、药明生物、阿里巴巴等相关淡仓均录资金净流出套现。

5、当炒股——轮证精选

恒生指数周一低开低走，跌破20日均线向下调整，盘中一度逼近21000点。地产、科技等蓝筹股显著下挫，市场观望中期业绩行情，短期延续区间震荡，下方留意20500点附近承接。若看反弹部署，可留意恒指牛证54788，收回价20628点，杠杆比率约35.21倍；续看空操作，可留意恒指熊证58047，收回价21555点，杠杆比率约33.01倍。

美团（03690.HK）周一收跌5.56%，报181.6港元。横盘震荡一个月，未能向上冲击250天线阻力，连跌5日下破多条均线，再次回落至120天线觅承接。短期RSI指标超卖，若部署反弹机会，可留意美团牛证50077，收回价170港元，杠杆比率约12.11倍。

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