为什么这两天频出闪崩的机构票？

大家好，我是牛四哥，可以叫我牛哥，或四哥！大家有什么不懂的，可以直接留言或私信和我互动，欢迎欢迎。

今天和大家聊聊市场，闪崩的机构票、光伏设备。

01

市场

早盘三大指数延续昨日高涨的情绪，跳空高开并不选择回补，全天震荡走高。市场热点基本没有变化，车光风新能源题材先锋继续高举高打，而白酒、食品消费类，甚至调整充分的旅游也有资金青睐。

主流资金依旧在车光风新能源题材，受昨天麒麟电池发布，及隆基HJT研发再次取得突破的两大消息刺激，车和光产业链再次沸腾。短线的投机票集泰股份和浙江世宝再次往上打出高度，而以宁德为代表的题材大型票稳住后方，才有资金在低位板块良性轮动，这几乎就是牛哥昨天让大家要看的几个点。

回顾这一周，市场面对上方压力，可以说是从容不迫。

在周一市场复盘上，牛哥给出了这周市场的预判及应对，里面提到了3356能否站稳，决定接下来的市场是多方局，还是空方局。多头资金要想维护这一轮上涨的果实，有两个路径，一是以白酒为首的消费，或者车光风新能源题材先锋继续高举高打；二是权重好人做到底，继续以权重的优势，正面突击。从这周结果来看，还是成长赛道给力些。

（周一复盘内容）

其实，在周二周三赛道成长一度出现上涨乏力的迹象，出现一些前期高位风标集体杀跌的情况，如跌停的横店东磁，深调的阳光电源、北方稀土集体退潮的迹象，反而低位的元宇宙、特斯拉机器人吸引了不少热钱。尤其在周三，市场还出现两市3800个股下跌，900只个股跌幅3%以上的明显亏钱效应，这也是当时牛哥让大家谨慎开新仓的原因，并明确指出了多往低位家电、白酒消费看。

转折点还是在昨天的周四，茅台这类权重开盘就往上拉，在最关键的时刻，指数在3262点位撑住，不跌破，才有后面的资金回流车光风新能源题材继续乐。有人可能不明白为什么说3262点位那么关键。因为上证3262点位是上周五下午券商集体异动护盘的关键位置，如果破了，就面临30分钟的下跌趋势形成，而趋势是很多技术派，甚至一些量化资金的参考因子，必然让部分短线资金撤离或者观望。不知道大家能否感觉到，市场一直有只神秘的手在引导着，这背后是谁的力量大家应该都知道，这里不好展开说，点到为止。

昨天有人说我市场涨了，就看涨，指数跌了，就喊风险？

其实，这些人压根就没好好看我前面复盘的预判以及一些应对策略！市场哪有绝对的确定性呢？市场都是边走边看的，都是得辩证发展的眼光看。况且，经常认真看文章的老朋友，基本都知道，牛哥高位的板块说的比较少，如果有大机会都是直接用标题点明，比如端午节前最后一天提到的《华为、比亚迪产业链，6月市场最应关注的方向！》。

对于汽车板块太热，但又风险偏好比较低的朋友，牛哥重点说过资金高低切，可能会流去的的方向，比如连续两天提到的白酒，还有上周五提到的家电，以及本周再次点明要好好看的集成灶，今天都是领涨两市！

市场有很多踏空的，甚至畏高的资金，如果车稍微降温，而消费类又有利好刺激，资金有没可能去低位的票耍耍的可能呢？今天几个低位有逻辑的方向，几乎都是牛哥前面重点提及过的。

（同花顺；今日涨幅居前板块）

02

闪崩机构票

最近有不少机构票，盘中走着走着就突然崩了，着实吓坏了不少人。比如前天的歌尔，被某风分析师下调Meta预期VR出货量而带崩。虽该信息源目前无法验证，而后该分析师又喊出Meta放缓对VR事业投资无碍VR产业持续成长的言论，但却依旧阻止不了市场先生给出下跌的选择。

这一方面说明，机构资金对于产业的逻辑、企业的未来成长的要求非常高，稍有瑕疵，就会被各路人马无限放大；另外，临近7月初，中报披露期，市场对于各类小道消息特别敏感，尤其是一些不符机构所谓的业绩预期。其实这业绩预期，本不就是机构们预测的嘛，当初想推票，就拼命把预期打满，而结果把自己逼绝境了...

今天就有兴齐眼药、欧普康视盘中大跳水，传闻互联网医院限制阿托品滴眼液。阿托品本系用于治疗葡萄膜炎及儿童验光前的散瞳药物，同时，在临床治疗中，也有医生将低浓度阿托品用于近视控制，并取得了一定的效果。不过，由于业界对该药的安全性、副作用一直存疑，因此阿托品一直以院内制剂的形式生产。这意味着作为近视治疗药物的阿托品销售有可能会受到影响。尽管无法证实，但资金几乎先跌为敬，机构直接大批砸盘，一度把300这个票往跌停20%砸。

另外，医美小龙头盘中也是被机构砸大跳水，传闻收入利润双miss，原预期50%/30%，下调到30-40%/20%+。临近业绩期，大家多关注自己手中机构票，原本业绩差的有改善预期的容忍度可以提高，但原来就是“好学生”，突然却考个不及格，就要考虑是否是公司业绩的拐点。另外，如果有变化，要深挖背后的原因，到底只是疫情所致，后期会修复，还是行业竞争力下降，甚至是成长逻辑是否发生根本变化，去做一个判断。

（同花顺，龙虎榜机构抛压）

03

光伏设备

光伏这块，牛哥一直在关注，只是目前大热，提的比较少，但不影响我分享一些观点。这里我关注的主要是光伏设备这一块，尤其是光伏N型电池这块。

N型电池中现有两种主流发展方向：在PERC技术上进行改进的TOPcon技术和全新的异质结技术。由于沉没成本较高，导致老牌龙头短期更愿意升级TOPCon；同时，在产业新一轮技术变革中，新进入者有充足的市场空间布局下一代光伏技术异质结（HJT）。HJT技术相比于TOPcon，具有工艺步骤少，降本路径清晰的优势。

光伏的内卷大家都知道，各种技术路线之争层出不穷，去年光伏设备领域表现的最明显的是HJT和TOPCON之间的你死我活。

昨日，隆基发布，硅异质结光伏电池（HJT）研发再次取得重大突破，光电转换效率达26.50%，创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。早盘，HJT几乎掀起涨停潮，牛哥看好的两个HJT要么被顶涨停，要么快接近历史新高，实在没办法再强行介入了。

HJT方向整体都涨了不少了，可以适当关注降本这块，目前HJT降本主要还是在辅材这块，就是银浆、靶材以及薄片化。银浆看苏州固得和帝科股份，靶材看隆华科技，薄片化做得最好的是高测股份，低位的可以看一些金刚线的公司。注意！不是让你追进去，而是持续跟踪着看。