欧洲推出绿能计划，国内新能源却嗨了
无论是A股还是港股，最近市场的预期都比较悲观，资金整体的交投情绪都不高。但每当你近乎绝望时，市场总能抱团制造出赚钱效应，今天轮到了新能源板块。
今天上证指数摆脱海外大跌环境，走出独立行情，其中风电板块与光伏板块表现最强势，分别上涨6.94%，5.57%，其中硅片龙头上机数控和风电塔筒龙头大金重工拉出涨停，光伏组件龙头隆基绿能大涨超6个点。
而这一切，源自一则海外的消息。
5月18日，欧盟正式公布了名为“RepowerEU”的能源计划。这项计划的目的简单，就是加快欧盟清洁能源的发展速度，从而实现在2027年结束对俄罗斯化石燃料的依赖。
其实，这项计划并非新鲜事，早在今年的3月8日，俄乌打的不可开交时，欧盟委员会就提出了这项计划以发展清洁能源，保障欧盟能源安全。
既然是旧闻，规划的又如此长期，那么为何今天的市场反应如此之剧烈呢？
笔者思索后，认为原因有三：
一、 这次“RepowerEU”计划正式推出，有了具体的规划，市场见到了新的预期；
二、中国在新能源领域部分技术全球领先，欧洲大力发展新能源，有望利好我国相关的产业链；
三、市场当前的情绪较弱，资金自然不会放过每一个能创造赚钱效应的故事。
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欧洲万亿市场点燃资金
据统计，过去5年内，欧盟约六成的能源消耗依赖于进口。欧盟石油对外依存度高达97%，天然气对外依存度高达90%，煤炭的对外依存度也有70%。
俄乌事件敲响警钟后，欧盟推动新能源产业发展箭在弦上不得不发。
这次欧盟委员会公布REPowerEU方案，涉及未来五年，总额高达2100亿欧元（约合人民币1.49万亿），主要细则有以下3点：
1．欧盟2030年的能效目标从9%提高到13%，同时到2030年将可再生能源在欧盟能源消费中的比重从40%提高至45%；
2．建立专门的欧盟太阳能战略，到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番，到2030年安装600GW；
3．投资860亿欧元用于建设可再生能源，270亿欧元用于氢能源设备，370亿欧元用于生物甲烷生产，其他用于电网能效改造等方面。
2030年前欧盟想让可再生能源需求占比达到45%，需要依赖太阳能光伏与风能。
目前看，欧洲地区光伏制造业产能布局较少，绝大部门产品都将来自中国企业的供应。近年，我国风能出海的势头也在提升。
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利好的产业链
先看，太阳能光伏。
根据IEA-PVPS数据，截止2021年，欧洲地区累计光伏装机178.7GW。如果欧盟需要达到上述光伏装机目标，欧洲2022-2030年年均新增装机需达到46.8GW。
而根据PV-infolink数据，2022年第一季度我国组件出口37.2GW，同比增长112%，其中欧洲地区进口我国产品达到16.7GW，同比增长145%。按照欧洲年均需要新增装机46.8GW的需求，预计今年我国对欧洲地区的出口有望保持100%的增速需求。
据光伏协会统计，2021年中国硅片、电池片、组件的出口总额达到284.3亿美元，分别占比8.6%、4.8%、86.6%。可见在光伏各环节中，组件是最主要的出口环节。
众所周知，历经海外制裁，我国光伏行业格局动荡剧烈。但与硅料、硅片、电池片环节有所不同的是，光伏组件环节企业在历次磨难后依旧屹立。
如晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯等过往或现在仍在海外资本市场上市的老牌光伏组件企业。他们尽管在过往年份中受限于制裁，但在全球组件出货份额上持续位居前列，在一定程度上显示出海外光伏终端市场中组件品牌的长期价值。
长期来看，光伏组件环节的龙头企业有望依靠自身的技术以及在渠道、品牌等方面的逐步积累持续获取并稳固竞争优势，进而逐步提高市场集中度，进一步提升市场竞争力。
聊完光伏，在来看看风能出海。
日前，中国风机头部企业远景能源，在印度风电市场获取总计1966.8MW的订单，创造了中国风机品牌赢得单一海外市场的最大订单纪录。
从2021年开始，我国风电企业出口步伐加快，出口供货量远超往年，开辟了东南亚、欧洲、拉美等国家的风电市场。
中国风电整机产能在占据领先优势（占比58%），出口结构上看，目前中亚太区占比较高，未来欧洲需求有望成为新的增长点。
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结语
5月18日，美国财政部长耶伦表示，她主张取消部分对华惩罚性关税。同日，全美零售联合会也呼吁拜登政府降低或取消对华关税，以应对通胀高企。
全球通胀越高，则越难和中国供应链脱钩，这也算是今日市场能够大举反攻的依据之一。
但昨日纳斯达克大跌近5%，除了2020年那段巴菲特都惊呼“活久见”的熔断行情外，这是近年美股的最大跌幅，不得不担忧A股后续可能会发生的补跌。
从估值的角度来看，当前光伏行业的PE在36倍，在众多成长型的行业中不算贵，但是在当前介入，未必是个好时点。
当前通胀预期和经济数据，不断的夹击着市场。当前市场利空尚未出尽，在资金情绪飘忽不定的时候入场，极有可能被落袋为安的资金倒打一耙。
总的来看，国际局势紧张局势使得欧洲当局意识到新能源产业的重要性，在欧洲大力发展新能源的同时，对中国相关产业链有一定的利好，但我们也不得不警惕资金短炒的风险。
悲观者正确，乐观者也不一定挣钱。