港股衍生品早盘狙击 2022年05月06日

1、收市概况

周四恒指高开低走，收报20793.4点，下跌76.12点或0.36%，成交额增至约1007.26亿港元。全日蓝筹股方面跌多涨少，百威亚太领涨6.82%，中国石油股份、石药集团、小米集团及阿里健康等涨幅靠前；相反，药明生物领跌5.41%，碧桂园服务、舜宇光学科技、金沙中国等亦跌幅领先。衍生市场，周四认股证成交额约80.0亿港元，占大市比例约7.9%；牛熊证成交额59.7亿港元，占大市比例约5.9%。

周四美股三大股指急挫，纳指、道指、标普500分别下跌3.12%、4.99%、3.56%，诸多不确定因素叠加，大幅推升VIX指数。美国一季度生产率环比折年率创1947年以来最大降幅，4月30日当周初请失业救济人数创2月11日以来最高水平。周四内地A股迎五一假期后首日开市，三大股指个别发展，上证指数和深证成指分别上涨0.68%、0.23%，创业板下跌1.33%，板块方面，休闲及文娱设施、黄金及贵金属、农产品板块等涨幅靠前，电子零件、生物技术、重型基建等板块下挫较大。两市成交规模较节前最后一个交易日见收缩，市场情绪尚处恢复阶段。

今日恒指低开506.34点或2.44%，蓝筹股方面竞价阶段全线下跌，美团、创科实业、阿里巴巴、京东集团及阿里健康等暂时跌幅靠前。

2、港股通资金流数据

周四，港股通迎来节后首日交易，北水南下资金单日录得净卖出，约8.51亿港元。个股方面，腾讯单日录得约4.38亿港元北水资金净买入，美团、港交所、中海油单日分别录得约2.36亿、1.97亿、1.81亿港元北水资金净买入；相反，药明生物单日录得约3.20亿港元北水资金净卖出，腾讯、比迪、中国神华等单日亦录得部分北水资金净卖出。

3、恒指牛熊证资金流

周四恒指牛证录得约1,997万港元资金净流入部署，近五日累计约7,323万港元资金净流出套现；周四恒指熊证录得约2,349万港元资金净流入，近5日累计约16,991万港元资金净流入。

街货分布方面，至周四，恒指牛证街货重货区主要在收回价19800点至20300点之间，累计相当约2,570张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价21300点至21800点，累计相当约2,821张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周四中移、药明相关好仓单日分别录得约383万、232万港元资金净流入；相反，美团、腾讯相关好仓单日分别录得约1,680万、483万港元资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周四腾讯、美团相关淡仓单日分别录得约658万、300万港元资金净流入；相反，阿里、京东相关淡仓单日分别录得约481万、69万港元资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

周四恒指高开低走，收盘下跌0.36%，报20793.4点，连续两个交易日下跌，失守5天线，全日成交规模较上个交易日显著扩大。技术面，MACD呈现牛差，KDJ、RSI指标呈现走弱迹象，下方10天线呈现不错支撑力。若作看多部署，可留意恒指牛证66415，收回价20208点，杠杆比率约34.1倍；若看淡，可留意恒指熊证52206，收回价21320点，杠杆比率约25.7倍。

阿里巴巴（9988.HK）周四上涨0.16%，收报96.7港元。阿里近期步入上行通道，沿5日线向上，近两个月交易日小幅回调，于5天线附近争持。消息面，阿里获列入上海首批建工复工复产“白名单”。若看好阿里巴巴后续估值修复，可留意阿里认购证28444，行使价99.88港元，2022年8月26日到期。

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