QDII之配置价值！国泰纳斯达克100ETFT-1溢价率最低，存在套利机会[22/02/25]

线索摘要：欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，国泰纳斯达克100ETF(513100)T-1溢价率为-5.41%、广发纳斯达克100ETF(159941)T-1溢价率为-5.22%

QDII市场表现

欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，国泰纳斯达克100ETF(513100)T-1溢价率为-5.41%、广发纳斯达克100ETF(159941)T-1溢价率为-5.22%；商品QDII基金，下列基金溢价率最低，华宝标普石油天然气上游股票指数-A-CNY(162411)T-1溢价率为0.19%、嘉实原油(160723)T-1溢价率为0.95%

QDII欧美指数市场

欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，国泰纳斯达克100ETF(513100)T-1溢价率为-5.41%、广发纳斯达克100ETF(159941)T-1溢价率为-5.22%

基金代码基金名称现价涨幅(%)成交(万元)场内份额(万份)场内新增(万份)T-2净值净值日期T-1估值T-1溢价率(%)相关标的513100国泰纳斯达克100ETF0.894.3241907.350.912022-02-240.95-5.41纳斯达克100159941广发纳斯达克100ETF2.703.8111315.7642805.250.002.742022-02-242.85-5.22纳斯达克100161128易方达标普信息科技指数-A-CNY2.612.76253.323545.010.002.642022-02-242.72-4.00标普500信息科技513500博时标普500ETF2.532.8043780.292.572022-02-242.64-3.94标普500161130易方达纳斯达克100指数-A-CNY2.052.71200.975370.860.002.072022-02-242.13-3.78纳斯达克100161127易方达标普生物科技指数-A-CNY1.182.17160.656001.460.001.192022-02-241.21-2.76标普生物科技精选162415华宝标普美国品质消费股票指数-A-CNY2.021.4658.17839.690.002.042022-02-242.07-2.17标普可选消费品161126易方达标普医疗保健指数-A-CNY1.662.539.66381.190.001.652022-02-241.69-1.62标普500医疗保健161125易方达标普500指数-A-CNY1.701.9222.832940.370.001.692022-02-241.72-1.59标普500513030华安国际龙头1.041.57922.991.032022-02-241.04-0.59德国DAX164906交银中证海外中国互联网指数1.00-0.1010398.76256510.460.000.992022-02-240.991.52中证海外中国互联网164824工银瑞信印度市场-CNY1.151.14129.114336.250.001.122022-02-241.131.68印度ETP513050易方达中证海外中国互联网50ETF1.15-1.12285474.131.102022-02-241.095.21中国互联网50

数据来自:

QDII商品市场

商品QDII基金，下列基金溢价率最低，华宝标普石油天然气上游股票指数-A-CNY(162411)T-1溢价率为0.19%、嘉实原油(160723)T-1溢价率为0.95%

基金代码基金名称现价涨幅(%)成交(万元)场内份额(万份)场内新增(万份)T-2净值净值日期T-1估值T-1溢价率(%)相关标的162411华宝标普石油天然气上游股票指数-A-CNY0.52-0.196696.32157784.810.000.522022-02-240.520.19标普石油天然气上游160723嘉实原油1.26-2.03718.017205.020.001.272022-02-241.250.95WTI原油价格160719嘉实黄金0.91-1.5225.151358.970.000.912022-02-240.891.54伦敦金价格161815银华抗通胀主题0.67-0.1557.992399.010.000.662022-02-240.652.14标普高盛商品165513信诚全球商品主题0.50-0.59194.166364.860.000.492022-02-240.492.22标准普尔高盛商品161116易方达黄金主题-A-CNY0.80-1.83183.151672.500.000.802022-02-240.782.89伦敦金价格501018南方原油-A1.08-2.531948.971.072022-02-241.043.1660%WTI+40%BRENT160216国泰大宗商品配置0.39-2.49397.9416348.450.000.392022-02-240.383.88国泰大宗商品配置161129易方达原油-A-CNY1.07-3.961600.676666.580.001.062022-02-241.024.85标普高盛原油商品164701汇添富黄金及贵金属0.79-2.4670.39797.320.000.772022-02-240.755.04伦敦金价格160416华安标普全球石油指数-A1.18-4.621084.106661.690.001.142022-02-241.098.43标普全球石油163208诺安油气能源股票0.936.38455.521994.830.000.802022-02-240.859.89标普能源行业162719广发道琼斯美国石油开发与生产指数-A-CNY1.884.681831.281515.180.001.502022-02-241.5719.52道琼斯美国石油开产

数据来自:

QDII基金之配置价值

伴随着国内经济的发展和居民财富的快速积累，投资者海外配置需求日益提升。在众多可供选择的跨境投资工具中，QDII基金因为较低的参与门槛、畅通的海外投资通道和丰富的全球化布局，成为多数投资者首选的跨境投资工具。

1、配置意义：作为主流的跨境投资工具提供低相关性配置元素、布局多元货币资产、把握中概股投资机会、危机期不同市场表现分化等方面具有重要的配置意义。

2、市场格局：自2007年首批QDII基金成立以来，QDII基金稳步发展，产品数量不断增加，产品类型也逐渐丰富，截至2018年9月底，140只QDII基金总规模798亿元。

3、产品特征：另一方面，管理规模偏小、产品费率较高及申赎时间偏长。不过2018年上半年机构持有比例增加了6%至33%，机构投资者对QDII产品的关注度也有所提升。

4、配置价值：QDII基金绝对收益表现尚可，超额收益表现不佳，但相对于国内宽基指数，QDII基金超额收益仍较可观，并且在不同年份上与A股基金产品业绩形成互补。

5、风险平价：均衡配置美国、德国、印度、中国股指，年化收益回测可达9%。

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