QDII之配置价值！交银中证海外中国互联网指数T-1溢价率最低，存在套利机会[21/12/31]

线索摘要：欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，交银中证海外中国互联网指数(164906)T-1溢价率为-4.08%、工银瑞信印度市场-CNY(164824)T-1溢价率为-1.27%

QDII市场表现

欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，交银中证海外中国互联网指数(164906)T-1溢价率为-4.08%、工银瑞信印度市场-CNY(164824)T-1溢价率为-1.27%；商品QDII基金，下列基金溢价率最低，易方达黄金主题-A-CNY(161116)T-1溢价率为-1.97%、汇添富黄金及贵金属(164701)T-1溢价率为-1.74%

QDII欧美指数市场

欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，交银中证海外中国互联网指数(164906)T-1溢价率为-4.08%、工银瑞信印度市场-CNY(164824)T-1溢价率为-1.27%

基金代码基金名称现价涨幅(%)成交(万元)场内份额(万份)场内新增(万份)T-2净值净值日期T-1估值T-1溢价率(%)相关标的164906交银中证海外中国互联网指数1.064.2514430.15244069.69149.771.062021-12-301.10-4.08中证海外中国互联网164824工银瑞信印度市场-CNY1.210.75156.085015.990.001.222021-12-301.23-1.27印度ETP513030华安国际龙头1.17-0.09167.931.182021-12-301.18-0.50德国DAX162415华宝标普美国品质消费股票指数-A-CNY2.39-0.7191.12856.02-1.752.412021-12-302.39-0.25标普可选消费品513050易方达中证海外中国互联网50ETF1.264.98229782.351.212021-12-301.27-0.17中国互联网50161130易方达纳斯达克100指数-A-CNY2.440.0094.525303.550.712.442021-12-302.44-0.12纳斯达克100161125易方达标普500指数-A-CNY1.88-0.1132.452918.78-1.721.892021-12-301.89-0.12标普500159941广发纳斯达克100ETF3.25-0.064990.1435105.250.003.252021-12-303.250.16纳斯达克100513100国泰纳斯达克100ETF5.36-0.1511243.555.362021-12-305.350.19纳斯达克100513500博时标普500ETF2.88-0.286895.512.882021-12-302.870.41标普500161127易方达标普生物科技指数-A-CNY1.500.0740.482420.710.011.502021-12-301.500.46标普生物科技精选161126易方达标普医疗保健指数-A-CNY1.81-1.208.86385.53-0.071.822021-12-301.790.91标普500医疗保健161128易方达标普信息科技指数-A-CNY3.070.0088.703221.210.053.042021-12-303.041.06标普500信息科技

数据来自:

QDII商品市场

商品QDII基金，下列基金溢价率最低，易方达黄金主题-A-CNY(161116)T-1溢价率为-1.97%、汇添富黄金及贵金属(164701)T-1溢价率为-1.74%

基金代码基金名称现价涨幅(%)成交(万元)场内份额(万份)场内新增(万份)T-2净值净值日期T-1估值T-1溢价率(%)相关标的161116易方达黄金主题-A-CNY0.761.3470.431928.70-62.980.762021-12-300.77-1.97伦敦金价格164701汇添富黄金及贵金属0.740.959.61902.240.000.752021-12-300.76-1.74伦敦金价格160719嘉实黄金0.860.583.961421.000.000.872021-12-300.88-1.38伦敦金价格160723嘉实原油1.030.19106.3610995.880.001.042021-12-301.04-1.04WTI原油价格161129易方达原油-A-CNY0.880.00130.0511052.600.030.892021-12-300.89-1.01标普高盛原油商品501018南方原油-A0.900.22678.880.902021-12-300.90-0.9660%WTI+40%BRENT165513信诚全球商品主题0.420.2434.567454.700.000.432021-12-300.43-0.94标准普尔高盛商品161815银华抗通胀主题0.580.707.662571.84-160.140.582021-12-300.58-0.70标普高盛商品160216国泰大宗商品配置0.330.31152.3024665.88-546.410.332021-12-300.33-0.61国泰大宗商品配置160416华安标普全球石油指数1.06-0.4723.379233.52-23.591.072021-12-301.07-0.46标普全球石油163208诺安油气能源股票0.68-0.871.452892.03-9.090.692021-12-300.68-0.00标普能源行业162719广发道琼斯美国石油开发与生产指数-A-CNY1.27-0.9365.681951.05-17.591.282021-12-301.270.32道琼斯美国石油开产162411华宝标普石油天然气上游股票指数-A-CNY0.46-1.281536.62204917.34-1454.390.462021-12-300.461.19标普石油天然气上游

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QDII基金之配置价值

伴随着国内经济的发展和居民财富的快速积累，投资者海外配置需求日益提升。在众多可供选择的跨境投资工具中，QDII基金因为较低的参与门槛、畅通的海外投资通道和丰富的全球化布局，成为多数投资者首选的跨境投资工具。

1、配置意义：作为主流的跨境投资工具提供低相关性配置元素、布局多元货币资产、把握中概股投资机会、危机期不同市场表现分化等方面具有重要的配置意义。

2、市场格局：自2007年首批QDII基金成立以来，QDII基金稳步发展，产品数量不断增加，产品类型也逐渐丰富，截至2018年9月底，140只QDII基金总规模798亿元。

3、产品特征：另一方面，管理规模偏小、产品费率较高及申赎时间偏长。不过2018年上半年机构持有比例增加了6%至33%，机构投资者对QDII产品的关注度也有所提升。

4、配置价值：QDII基金绝对收益表现尚可，超额收益表现不佳，但相对于国内宽基指数，QDII基金超额收益仍较可观，并且在不同年份上与A股基金产品业绩形成互补。

5、风险平价：均衡配置美国、德国、印度、中国股指，年化收益回测可达9%。

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