QDII之配置价值！易方达标普生物科技指数-A-CNYT-1溢价率最低，存在套利机会[21/12/20]
线索摘要：欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，易方达标普生物科技指数-A-CNY(161127)T-1溢价率为-3.95%、易方达标普医疗保健指数-A-CNY(161126)T-1溢价率为-1.20%
QDII市场表现
欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，易方达标普生物科技指数-A-CNY(161127)T-1溢价率为-3.95%、易方达标普医疗保健指数-A-CNY(161126)T-1溢价率为-1.20%；商品QDII基金，下列基金溢价率最低，易方达黄金主题-A-CNY(161116)T-1溢价率为-0.53%、汇添富黄金及贵金属(164701)T-1溢价率为-0.27%
QDII欧美指数市场
欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，易方达标普生物科技指数-A-CNY(161127)T-1溢价率为-3.95%、易方达标普医疗保健指数-A-CNY(161126)T-1溢价率为-1.20%
基金代码基金名称现价涨幅(%)成交(万元)场内份额(万份)场内新增(万份)T-2净值净值日期T-1估值T-1溢价率(%)相关标的161127易方达标普生物科技指数-A-CNY1.502.18119.022545.7353.871.532021-12-171.56-3.95标普生物科技精选161126易方达标普医疗保健指数-A-CNY1.73-0.2330.77401.78-2.291.752021-12-171.75-1.20标普500医疗保健164824工银瑞信印度市场-CNY1.14-2.32252.595295.636.501.182021-12-171.15-1.05印度ETP513030华安国际龙头1.13-2.17540.921.152021-12-171.13-0.00德国DAX164906交银中证海外中国互联网指数1.05-1.7814034.28224197.552818.281.062021-12-171.050.38中证海外中国互联网159941广发纳斯达克100ETF3.10-1.373580.6435105.250.003.122021-12-173.080.61纳斯达克100513100国泰纳斯达克100ETF5.11-1.5014002.805.152021-12-175.070.75纳斯达克100513500博时标普500ETF2.76-1.608101.232.782021-12-172.740.96标普500161125易方达标普500指数-A-CNY1.83-0.8723.702916.761.801.832021-12-171.810.97标普500161130易方达纳斯达克100指数-A-CNY2.35-1.05185.305262.4410.182.352021-12-172.321.37纳斯达克100162415华宝标普美国品质消费股票指数-A-CNY2.25-3.89136.25848.353.242.302021-12-172.211.65标普可选消费品161128易方达标普信息科技指数-A-CNY2.95-2.16148.433121.7920.042.922021-12-172.863.10标普500信息科技513050易方达中证海外中国互联网50ETF1.25-2.57165887.251.202021-12-171.176.59中国互联网50
数据来自:
QDII商品市场
商品QDII基金，下列基金溢价率最低，易方达黄金主题-A-CNY(161116)T-1溢价率为-0.53%、汇添富黄金及贵金属(164701)T-1溢价率为-0.27%
基金代码基金名称现价涨幅(%)成交(万元)场内份额(万份)场内新增(万份)T-2净值净值日期T-1估值T-1溢价率(%)相关标的161116易方达黄金主题-A-CNY0.74-0.1449.572025.6046.860.742021-12-170.74-0.53伦敦金价格164701汇添富黄金及贵金属0.740.005.48905.611.500.742021-12-170.74-0.27伦敦金价格161815银华抗通胀主题0.55-1.626.052756.110.000.552021-12-170.550.18标普高盛商品160723嘉实原油0.94-3.80245.8011011.570.000.972021-12-170.930.41WTI原油价格160719嘉实黄金0.86-0.353.951419.795.810.862021-12-170.860.47伦敦金价格160416华安标普全球石油指数1.02-2.2971.649360.950.041.042021-12-171.020.48标普全球石油161129易方达原油-A-CNY0.81-2.76303.5011059.820.000.832021-12-170.810.70标普高盛原油商品501018南方原油-A0.82-3.31951.760.842021-12-170.810.8360%WTI+40%BRENT160216国泰大宗商品配置0.30-3.22299.3028432.111.330.312021-12-170.300.98国泰大宗商品配置165513信诚全球商品主题0.40-2.9540.617494.002.380.402021-12-170.390.99标准普尔高盛商品163208诺安油气能源股票0.66-3.0927.252907.860.090.672021-12-170.651.34标普能源行业162411华宝标普石油天然气上游股票指数-A-CNY0.44-3.063614.19201345.891151.310.452021-12-170.441.69标普石油天然气上游162719广发道琼斯美国石油开发与生产指数-A-CNY1.23-2.7035.521925.08-13.071.232021-12-171.192.57道琼斯美国石油开产
数据来自:
QDII基金之配置价值
伴随着国内经济的发展和居民财富的快速积累，投资者海外配置需求日益提升。在众多可供选择的跨境投资工具中，QDII基金因为较低的参与门槛、畅通的海外投资通道和丰富的全球化布局，成为多数投资者首选的跨境投资工具。
1、配置意义：作为主流的跨境投资工具提供低相关性配置元素、布局多元货币资产、把握中概股投资机会、危机期不同市场表现分化等方面具有重要的配置意义。
2、市场格局：自2007年首批QDII基金成立以来，QDII基金稳步发展，产品数量不断增加，产品类型也逐渐丰富，截至2018年9月底，140只QDII基金总规模798亿元。
3、产品特征：另一方面，管理规模偏小、产品费率较高及申赎时间偏长。不过2018年上半年机构持有比例增加了6%至33%，机构投资者对QDII产品的关注度也有所提升。
4、配置价值：QDII基金绝对收益表现尚可，超额收益表现不佳，但相对于国内宽基指数，QDII基金超额收益仍较可观，并且在不同年份上与A股基金产品业绩形成互补。
5、风险平价：均衡配置美国、德国、印度、中国股指，年化收益回测可达9%。
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