QDII之配置价值！交银中证海外中国互联网指数T-1溢价率最低，存在套利机会[21/11/12]
线索摘要：欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，交银中证海外中国互联网指数(164906)T-1溢价率为-2.60%、工银瑞信印度市场-CNY(164824)T-1溢价率为-1.44%
QDII市场表现
欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，交银中证海外中国互联网指数(164906)T-1溢价率为-2.60%、工银瑞信印度市场-CNY(164824)T-1溢价率为-1.44%；商品QDII基金，下列基金溢价率最低，易方达黄金主题-A-CNY(161116)T-1溢价率为-2.48%、嘉实黄金(160719)T-1溢价率为-1.77%
QDII欧美指数市场
欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，交银中证海外中国互联网指数(164906)T-1溢价率为-2.60%、工银瑞信印度市场-CNY(164824)T-1溢价率为-1.44%
基金代码基金名称现价涨幅(%)成交(万元)场内份额(万份)场内新增(万份)T-2净值净值日期T-1估值T-1溢价率(%)相关标的164906交银中证海外中国互联网指数1.331.686740.15145519.85845.901.352021-11-111.37-2.60中证海外中国互联网164824工银瑞信印度市场-CNY1.260.56245.564936.7720.711.272021-11-111.28-1.44印度ETP161128易方达标普信息科技指数-A-CNY2.880.3578.513156.46-31.052.912021-11-112.92-1.20标普500信息科技513030华安国际龙头1.21-0.08134.601.222021-11-111.22-0.91德国DAX161125易方达标普500指数-A-CNY1.860.9222.772820.793.061.852021-11-111.87-0.26标普500161130易方达纳斯达克100指数-A-CNY2.410.6380.285284.851.112.402021-11-112.41-0.15纳斯达克100513500博时标普500ETF2.81-0.072221.522.822021-11-112.82-0.08标普500513100国泰纳斯达克100ETF5.27-0.046214.935.272021-11-115.270.00纳斯达克100159941广发纳斯达克100ETF3.19-0.031240.0528205.25100.003.192021-11-113.190.09纳斯达克100162415华宝标普美国品质消费股票指数-A-CNY2.39-0.58106.85570.0233.152.402021-11-112.390.12标普可选消费品513050易方达中证海外中国互联网50ETF1.500.67170203.281.492021-11-111.500.26中国互联网50161126易方达标普医疗保健指数-A-CNY1.75-0.110.46368.000.001.742021-11-111.740.61标普500医疗保健161127易方达标普生物科技指数-A-CNY1.68-0.183.871683.280.051.672021-11-111.670.85标普生物科技精选
数据来自:
QDII商品市场
商品QDII基金，下列基金溢价率最低，易方达黄金主题-A-CNY(161116)T-1溢价率为-2.48%、嘉实黄金(160719)T-1溢价率为-1.77%
基金代码基金名称现价涨幅(%)成交(万元)场内份额(万份)场内新增(万份)T-2净值净值日期T-1估值T-1溢价率(%)相关标的161116易方达黄金主题-A-CNY0.801.4045.822155.58-2.290.812021-11-110.82-2.48伦敦金价格160719嘉实黄金0.890.7932.141422.24-5.000.902021-11-110.91-1.77伦敦金价格162411华宝标普石油天然气上游股票指数-A-CNY0.510.593517.20217725.47-2865.190.522021-11-110.52-1.64标普石油天然气上游163208诺安油气能源股票0.72-0.1414.103148.42-32.330.732021-11-110.73-1.24标普能源行业162719广发道琼斯美国石油开发与生产指数-A-CNY1.330.0858.092250.10-4.141.342021-11-111.34-1.17道琼斯美国石油开产161815银华抗通胀主题0.590.0021.422776.37-8.340.602021-11-110.60-0.84标普高盛商品160416华安标普全球石油指数1.120.2719.5610170.14-75.871.132021-11-111.13-0.80标普全球石油164701汇添富黄金及贵金属0.77-0.1332.41940.37-16.230.772021-11-110.77-0.65伦敦金价格160216国泰大宗商品配置0.34-0.2963.0523915.48-0.250.352021-11-110.34-0.58国泰大宗商品配置160723嘉实原油1.07-0.2830.2911431.11-11.051.072021-11-111.07-0.51WTI原油价格501018南方原油-A0.92-0.65261.590.932021-11-110.93-0.4460%WTI+40%BRENT161129易方达原油-A-CNY0.92-0.65107.8911427.65-237.670.932021-11-110.92-0.43标普高盛原油商品165513信诚全球商品主题0.45-1.1022.536451.66-15.150.452021-11-110.450.66标准普尔高盛商品
数据来自:
QDII基金之配置价值
伴随着国内经济的发展和居民财富的快速积累，投资者海外配置需求日益提升。在众多可供选择的跨境投资工具中，QDII基金因为较低的参与门槛、畅通的海外投资通道和丰富的全球化布局，成为多数投资者首选的跨境投资工具。
1、配置意义：作为主流的跨境投资工具提供低相关性配置元素、布局多元货币资产、把握中概股投资机会、危机期不同市场表现分化等方面具有重要的配置意义。
2、市场格局：自2007年首批QDII基金成立以来，QDII基金稳步发展，产品数量不断增加，产品类型也逐渐丰富，截至2018年9月底，140只QDII基金总规模798亿元。
3、产品特征：另一方面，管理规模偏小、产品费率较高及申赎时间偏长。不过2018年上半年机构持有比例增加了6%至33%，机构投资者对QDII产品的关注度也有所提升。
4、配置价值：QDII基金绝对收益表现尚可，超额收益表现不佳，但相对于国内宽基指数，QDII基金超额收益仍较可观，并且在不同年份上与A股基金产品业绩形成互补。
5、风险平价：均衡配置美国、德国、印度、中国股指，年化收益回测可达9%。
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