QDII之配置价值！工银瑞信印度市场-CNYT-1溢价率最低，存在套利机会[21/04/30]

线索摘要：欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，工银瑞信印度市场-CNY(164824)T-1溢价率为-0.21%、易方达标普500指数-CNY(161125)T-1溢价率为-0.16%

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QDII市场表现

欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，工银瑞信印度市场-CNY(164824)T-1溢价率为-0.21%、易方达标普500指数-CNY(161125)T-1溢价率为-0.16%；商品QDII基金，下列基金溢价率最低，南方原油-A(501018)T-1溢价率为-2.00%、信诚全球商品主题(165513)T-1溢价率为-1.83%

QDII欧美指数市场

欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，工银瑞信印度市场-CNY(164824)T-1溢价率为-0.21%、易方达标普500指数-CNY(161125)T-1溢价率为-0.16%

基金代码基金名称现价涨幅(%)成交(万元)场内份额(万份)场内新增(万份)T-2净值净值日期T-1估值T-1溢价率(%)相关标的164824工银瑞信印度市场-CNY1.07-0.74107.423674.0332.251.082021-04-291.07-0.21印度ETP161125易方达标普500指数-CNY1.69-0.3063.082976.73-0.261.692021-04-291.69-0.16标普500161130易方达纳斯达克100指数-CNY2.12-0.56200.876879.32-9.092.122021-04-292.110.18纳斯达克100513100国泰纳斯达克100ETF4.62-0.737240.474.642021-04-294.610.26纳斯达克100513500博时标普500ETF2.580.004701.542.572021-04-292.570.33标普500161126易方达标普医疗保健指数-CNY1.64-0.3110.54387.410.011.632021-04-291.630.52标普500医疗保健161127易方达标普生物科技指数-CNY1.83-1.1449.801495.95-0.421.842021-04-291.820.53标普生物科技精选161128易方达标普信息科技指数-CNY2.54-0.63205.624570.83-1.322.542021-04-292.520.55标普500信息科技513030华安国际龙头1.24-0.72657.031.242021-04-291.230.56德国DAX159941广发纳斯达克100ETF2.80-0.922292.8125805.250.002.812021-04-292.780.73纳斯达克100162415华宝标普美国品质消费股票指数-A-CNY2.14-0.8350.67637.633.832.152021-04-292.130.74标普可选消费品513050易方达中证海外中国互联网50ETF2.03-2.5470305.042.062021-04-292.001.54中国互联网50164906交银中证海外中国互联网指数2.02-1.081940.2424634.37-2.221.982021-04-291.962.98中证海外中国互联网

QDII商品市场

商品QDII基金，下列基金溢价率最低，南方原油-A(501018)T-1溢价率为-2.00%、信诚全球商品主题(165513)T-1溢价率为-1.83%

基金代码基金名称现价涨幅(%)成交(万元)场内份额(万份)场内新增(万份)T-2净值净值日期T-1估值T-1溢价率(%)相关标的501018南方原油-A0.750.541653.460.762021-04-290.76-2.0060%WTI+40%BRENT165513信诚全球商品主题0.380.2775.0812545.44-26.120.382021-04-290.38-1.83标准普尔高盛商品163208诺安油气能源股票0.610.00146.449904.49-73.800.622021-04-290.62-1.76标普能源行业160723嘉实原油0.860.70698.0236408.38-532.560.872021-04-290.88-1.59WTI原油价格161129易方达原油-A-CNY0.730.41714.4836803.84-368.950.742021-04-290.75-1.55标普高盛原油商品160416华安标普全球石油指数0.94-0.21215.1921532.85-82.730.962021-04-290.96-1.46标普全球石油160216国泰大宗商品配置0.280.00424.7955476.63-599.990.282021-04-290.28-1.42国泰大宗商品配置162719广发道琼斯美国石油开发与生产指数-A-CNY1.04-0.76522.278094.41-6.041.062021-04-291.05-1.20道琼斯美国石油开产161815银华抗通胀主题0.52-0.3816.014239.60-16.230.532021-04-290.52-0.95标普高盛商品162411华宝标普石油天然气上游股票指数-A-CNY0.40-1.005080.30464972.99-1714.620.402021-04-290.40-0.62标普石油天然气上游164701汇添富黄金及贵金属0.75-0.2711.241220.05-3.940.762021-04-290.75-0.39伦敦金价格160719嘉实黄金0.87-0.917.491727.41-1.720.882021-04-290.87-0.00伦敦金价格161116易方达黄金主题-A-CNY0.81-0.6219.832250.98-12.990.802021-04-290.801.25伦敦金价格

QDII基金之配置价值

伴随着国内经济的发展和居民财富的快速积累，投资者海外配置需求日益提升。在众多可供选择的跨境投资工具中，QDII基金因为较低的参与门槛、畅通的海外投资通道和丰富的全球化布局，成为多数投资者首选的跨境投资工具。

1、配置意义：作为主流的跨境投资工具提供低相关性配置元素、布局多元货币资产、把握中概股投资机会、危机期不同市场表现分化等方面具有重要的配置意义。

2、市场格局：自2007年首批QDII基金成立以来，QDII基金稳步发展，产品数量不断增加，产品类型也逐渐丰富，截至2018年9月底，140只QDII基金总规模798亿元。

3、产品特征：另一方面，管理规模偏小、产品费率较高及申赎时间偏长。不过2018年上半年机构持有比例增加了6%至33%，机构投资者对QDII产品的关注度也有所提升。

4、配置价值：QDII基金绝对收益表现尚可，超额收益表现不佳，但相对于国内宽基指数，QDII基金超额收益仍较可观，并且在不同年份上与A股基金产品业绩形成互补。

5、风险平价：均衡配置美国、德国、印度、中国股指，年化收益回测可达9%。