A股开启高燃模式,国防军工ETF(512810)放量收涨2.2%强势4连阳!
重要提示:
【国防军工ETF/512810】一键投资A股军工核心资产 | 68只国防军工A股
A股尖端科技 国防军工称雄
【全市场业绩最好、超额回报最高上市国防军工类ETF】
目前市面上军工类ETF合计6只,从实际收益角度看,国防军工(512810)回报明显突出,国防军工(512810)自2019.6.30至2022.6.30收盘,累计涨幅84.29%,大幅超过基准指数57.63%的涨幅,累计超额回报26.66%,年均超额回报8.89%,大幅领先同类ETF!
分年度看,国防军工(512810)每年稳定获得显著超额收益,2019年至2021年,年度超额收益分别为3.58%、9.11%、11.07%;截至2022.6.30,国防军工ETF(512810)最近1年、3年、5年超额收益分别为3.04%、26.66%、23.74%。
数据来源:华宝基金,截至2022.6.30
(一)A股当日行情播报
10月14日,沪深两市全天斗志昂扬高开高走,上证指数涨1.84%报3071.99点,深证成指涨2.81%,创业板指涨3.55%。两市全天放量成交8620亿元,创1个月新高;北向资金大幅净买入74.72亿元。
(二)中证军工指数
成份股火线观察
10月14日,A股国防军工(申万)收涨2.27%,单日主力资金净流入10.53亿元,近20日主力资金净流入42.31亿元。
国防军工ETF(512810)标的指数——中证军工指数收涨2.23%,68只成份股中62涨、6跌。中简科技涨超12%,中船防务涨近8%,光威复材涨超6%,中航沈飞涨超5%,航发控制、中航高科、奥普光电、航发动力、中兵红箭纷纷涨逾4%。
【国防军工ETF(512810) 成份股10月14日涨幅Top10】
中证军工指数前十大重仓股中除中航光电、振华科技以外悉数收涨,其中光威复材涨超6%居前,中航沈飞涨超5%,航发动力涨超4%。
【国防军工ETF(512810) 十大重仓股10月14日涨跌幅】
(三)国防军工ETF(512810)10月14日表现
国防军工ETF(512810)开盘后震荡走强,午后延续升势,放量收涨2.20%,收复10日均线并逼近半年线,强势四连阳!全天成交额4743万元,换手率达11.58%。
值得注意的是,近期国防军工ETF(512810)资金申购热情踊跃,最近2日连续获资金净流入超600万元,最近10个交易日中6日获资金净申购合计近1500万元。
国防军工ETF(512810)跟踪复制中证军工指数(CSI399967)。作为目前市场上主流的军工板块指数,中证军工指数其样本股的选取范围为十大军工集团控股的且主营业务与国防军工相关的上市公司,反映国防军工公司的整体表现。在当前国内外政治环境和经济环境日趋复杂的背景下,国防军工的重要性和关注度更加凸显。
(四)最新机构观点
东吴证券苏立赞指出,国防军工行业的五大核心逻辑在于: 1)国防军工行业是疫情与经贸压力下确定性高成长的少有赛道; 2)成长稳健提速,宏观层面内需外需两个市场提供高景气的市场需求环境,微观层面军工集团调整生产纲领,核心产业链高增速预期再起; 3)国防军工行业改革持续深化; 4)当前估值位于两年多来的底部区间,三季度有望实现环比与同比双加速; 5)外围局势下行业关注度维持高位且带来装备进一步提速扩量的新预期。
银河证券指出,短期看,国防军工板块估值分位数为24.7%,提升空间较大。预期板块Q3业绩增速好于Q2,景气度提升,建议“重成长、轻估值”,关注业绩确定高增长个股和下半年存在疫情修复预期个股,积极布局Q4国防军工板块投资机会。
(五)国防军工最新要闻速递
【长征二号丙运载火箭成功发射】
10月13日,在太原卫星发射中心,由“火箭院”抓总研制的长征二号丙运载火箭(简称长二丙火箭)点火升空,成功将环境减灾二号05星顺利送入预定轨道。
长城证券指出,“十四五”规划明确着重发展航天产业,航天领域今年将保持 50 次以上高密发射,板块增长确定性进一步提高。
【C919成功取证,万亿市场即将开启】
9月29日,中国民用航空局在北京首都机场举行仪式,正式向中国商飞颁发C919飞机型号合格证。
银河证券研报分析,根据《中国商飞市场预测年报(2021-2040年)》,预计未来二十年,中国航空市场将接收50座级以上客机9084架(新机与替换需求合计),价值约1.39万亿美元。到2040年,中国的机队规模将达到9957架,占全球客机机队比例22%,成为全球最大的单一航空市场。
【余承东:华为Mate50系列支持北斗卫星消息硬件能力】
9月6日,华为消费者业务CEO余承东表示,华为Mate50系列支持北斗卫星消息硬件能力,是业界首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。当身处荒漠无人区、出海遇险、地震救援等无地面网络信号覆盖环境下,可通过畅连App将文字和位置信息向外发出,与外界保持联系,并支持多条位置生成轨迹地图。
【华为官宣“向上捅破天”】
9月2日,华为余承东透露华为 Mate 50 系列将在通讯上有“向上捅破天”的技术,根据此前天风国际分析师郭明錤的爆料,华为 Mate 50 系列将支持卫星通信,提供紧急短信服务。
【神州十四号出舱活动圆满成功】
据中国载人航天工程办公室消息,9月2日0时33分,神舟十四号约6小时的出舱活动取得圆满成功。目前,我国航天进入高密度发射常态化阶段。2021年,我国航天发射任务达55次,居世界第一。今年航天科技集团继续计划安排50次以上的航天发射任务。
【国防军工ETF(512810)最新调仓提示】
2022年6月13日,国防军工ETF(512810)所跟踪的标的指数——中证军工指数(399967)已进行了半年一次的成份股调仓!本次调仓将中国船舶、昊华科技、中国长城、抚顺特钢、中国核建和航天信息6只新成份股纳入指数。国防军工ETF(512810)新纳入的成份股整体市值更高,龙头属性更突出。
【华宝行业ETF特别提示:国防军工ETF(512810) | 大国尖端科技利器】
2022年军工企业半年度业绩,持续验证行业高景气!
截至8月31日,国防军工ETF(512810)全部68家持仓成份股中,45家归母净利润实现正增长,占比近66%,归母净利润增速超100%的有6家,增速在50%~100%间的共14家,强势验证板块高景气!
数据来源:上市公司公告,截至2022.8.31
数据来源:上市公司公告,截至2022.4.29
近期,A股上市公司2022年三季报业绩预告正密集发布。在国防军工ETF(512810)68家成份股中,截至10月14日收盘已有3家披露业绩预告,3家全部预喜。其中权重股振华科技前三季度预计取得归母净利润18~19亿元,同比增长88.34%~98.81%,暂居首位;航发控制预计归母净利润5.2~5.6亿元,同比增长30.81%~40.87%;光威复材预计归母净利润7.5亿元,同比增长21.36%。
数据来源:上市公司公告,截至2022.10.14
利润持续高增的同时,国防军工板块估值水平自2022年初以来也得到了充分消化,高性价比更加凸显。截至10月12日,中证军工指数估值(PE-TTM)为52.57倍,历史分位数为7.53%,低于历史92%以上时间区间。
除了营业收入、净利润双双上升和估值水平低位以外,近期地缘政治风险进一步增加了军工行业的曝光度。在“百年未有之大变局”的大背景下,近期俄乌地缘政治风险突显强军重要性,相较其他资产,国防军工行业内循环程度高,经营韧性强,军民融合前景广阔,资金不断借道ETF低吸布局。截至9月28日,国防军工ETF(512810)2022年以来份额增长近1亿份,份额增长率近40%!
风险提示:国防军工ETF跟踪的标的指数为中证军工指数(399967),中证军工指数基日为2004年12月31日,发布日期为2013年12月26日。该指数的历史业绩是根据该指数目前成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。
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