公募基金二季报出炉！持仓变动曝光，6家入围“万亿俱乐部”
7月21日，备受市场关注的公募基金半年报披露完毕，公募基金最新重仓股浮出水面。
东方财富Choice数据统计，截至二季度末，公募基金资产总规模26.98万亿元，较一季度末增加1.68万亿元。
基金公司方面，总资产净值超过1万亿元的达到6家，比一季度末增加两家。
规模再创新高，股票市值增长较大
近年来，公募基金数量和资产总规模不断创出历史新高。2022年一季度，受市场下跌影响，基金规模一度缩水，但随着二季度市场回暖，基金总规模环比增长6.64%，达到26.98万亿元，再创历史新高。
数据来源：Choice数据
分类型来看，二季度末，货币型基金总规模10.66万亿元，占公募基金总规模的39.5%，占比依然最大。债券型基金规模7.76万亿元，较一季度末增加6977.38亿元，占比28.77%；混合型基金、股票型基金规模分别为5.50万亿元、2.47万亿元，占比20.38%、9.16%。
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资产配置方面，债券资产市值14.14万亿元，相比一季度末市值增长3.47%，但占净值比从一季度末的55.16%降至53.84；现金资产4.63万亿，市值增长0.29%，占净值比18.62%降至17.62。
股票资产市值6.62万亿元，市值增长9.52%，占净值比从24.39%上升至25.19%；买入返售金融资产市值3.02万亿元，市值增长18.57%，占净值比从10.28上升至11.50%。
对比发现，二季度公募基金降低了债券、现金的配置比例，增加了股票、买入返售金融资产的配置比例。
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“万亿俱乐部”增至6家
随着二季度市场反弹，基金公司资产净值也水涨船高，6家公司总资产净值超过1万亿元，分别是易方达基金、广发基金、天弘基金、华夏基金、博时基金和南方基金，华夏基金、博时基金新晋“万亿俱乐部”。
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二季度末，明星基金经理虹吸效应明显，管理规模前十名的主动权益类基金经理管理总规模超过7000亿元；葛兰、张坤管理规模稳居前二，刘彦春、谢治宇、周蔚文、刘格崧等管理规模在500亿元以上。
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二季度持仓变化
行业配置上，二季度，公募基金配置制造业市值4.3万亿，占股票投资市值比为65.04%；相对行业标准配置比例，超配8.26%。
此外，公募基金对金融业、采矿业、房地产等行业的配置比例和市值均出现下降；对交通运输、仓储和邮政业、卫生和社会工作等行业的配置比例有所上升。
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1、公募基金重仓股TOP20
二季度，贵州茅台稳居公募基金重仓股第一位，共有2015只基金重仓持有9451.2万股贵州茅台，持股总市值1932.77亿元。宁德时代排名第二，1812只基金重仓持有1483.82亿元。隆基绿能、五粮液为第三大、第四大重仓股，持仓市值超过800亿元。
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2、新晋重仓股TOP20
新晋重仓股方面，中国海油、纳芯微、昱能科技排名靠前，持股市值分别为34.94亿元、25.93亿元和12.82亿元。
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3、公募基金加仓股TOP20
二季度，约1000只股票获得公募基金加仓。例如东方财富被879只基金加仓了5.53亿股，持股总数达到20.76亿股。隆基绿能、港股中国海洋石油分别被加仓4.38亿股和2.59亿股。
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4、公募基金减仓TOP20
二季度，工商银行、中国核电、紫金矿业等股票被公募基金减仓，减仓股数超过6亿股。4月末以来，随着赛道股的反弹，银行等传统价值股被公募基金减仓较多。
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5、持股占流通股比TOP20
二季度，347只基金重仓持有晶澳科技3.75亿股，持股市值294.11亿元，占流通股的34.97%；持股占流通股比超过30%的还有纳芯微和君亭酒店。
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顶流基金经理看后市
站在三季度初，再次正确预判中国和美国经济和股市的表现可能也是相当困难的任务。虽然判断未来很难，但做投资实质就是在对一个个企业的未来做出判断。我们希望在做判断时更多回归常识或者事物的基础概率，例如，这家企业提供的产品或服务未来是否被客户持续需要且增长？外来者模仿这家企业的业务是否足够困难等。这些因素对企业的发展前景十分重要。一部分市场因素（例如短期经济波动、行业短期供求失衡等）对于短期市场的影响十分显著，但在长周期内并不重要，当这些因素不利时，就为长期投资者买入优秀公司提供了更好的赔率。
随着疫情逐步得到控制，下半年我国经济环比向上态势明确。预期实体融资进一步提速，结构也将逐步改善。经济稳住后，维持过度宽松的流动性环境必要性下降，预期市场利率将逐步向政策利率靠拢。尽管金融体系流动性有所收敛，但股票市场整体估值水平大概率继续扩张，经济复苏、企业盈利改善是这一阶段市场的主要驱动力。复苏强度及持续性在下半年需要重点跟踪。
从5月初以来市场的走势判断，预期最悲观的阶段可能已经结束，系统性风险或已得到充分释放，基本面的趋势力量有望重新成为资产定价的核心，下半年资本市场或有可能呈现结构性行情丰富多彩的局面。投资中最大的贝塔来自于时代背景，过去的互联网浪潮、智能手机浪潮都诞生了一大批大市值的优秀企业。未来的科技创新、高端制造能否带来新的时代浪潮，取决于我们国家能否真正进入创新引领经济发展的新阶段。
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