疯狂马斯克搅局A股!三大指数齐跌,数字中国继续发酵,医疗ETF(512170)继续溢价高歌,近8日强力吸金6亿元!

华宝基金 2023-03-03 07:53

“狂飙”竟是一日游,今日(3月2日)A股再陷调整,三大指数齐跌,沪指险守3310点,创指跌逾1%,两市超3100股飘绿。

消息面上,马斯克“一石激起千层浪”。今日凌晨,马斯克在特斯拉投资者日活动上公布了可持续能源的“宏图计划3”(Master Plan 3),他提出让家庭、企业、工业都转向热泵。热泵可以将房屋外部的能量传递到房屋内部,这将为建筑物供暖减少33倍能耗。为此,A股热泵概念股一度飙升。

与此同时,特斯拉工程师关于“特斯拉的下一代平台将减少75%的碳化硅,下一代永磁电机将完全不使用稀土材料”的言论吓崩了稀土和碳化硅板块,还连累新能源产业链全线重挫。

下面具体来看今天的行情复盘。

【市场热点回顾及解读】

今日大盘全天震荡分化,沪指在3300点上方窄幅整理,创业板指跌幅较大。截至收盘,沪指跌0.05%报3310.65点,深证成指跌0.54%,创业板指跌1.04%。A股全天成交9341亿元,连续两日位于9000亿上方;北向资金小幅净买入7.65亿元。

盘面上,ChatGPT概念午后再度出现巨震,CPO、时空大数据概念全天保持强势,中字头早盘一度大涨;下跌方面,稀土、一体化压铸等与特斯拉发布会相关题材放量杀跌。新能源与TMT冰火情绪极值正在逼近。

从个股表现来看,A股市场共1708只个股上涨,3172只下跌,210只持平。

主力资金动向上,在31个申万一级行业中,传媒、通信、计算机净流入均超30亿元居前;净流出方面,电力设备净流出逾49亿元为最多。从近5日数据来看,计算机行业净流入逾275亿元居首,金额领先排名第二位的通信行业两倍之多。

【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊大数据产业、银行、医疗几个板块主题的交易和基本面情况。

一、【大数据产业ETF(516700)】

今日数字中国主题继续发酵,ChatGPT概念午后再度爆发,时空大数据概念赫然崛起,中证大数据产业指数逆市上扬,成份股天下秀早盘一度涨停,收涨7.45%;拓尔思涨5.4%,年内涨幅超113%!用友网络、神州泰岳续涨超3%。

跟踪中证大数据产业指数的大数据产业ETF(516700)全天红盘震荡,收盘涨0.6%斩获三连阳,盘中价、收盘价续创近1年来新高!场内交投活跃,换手率近12%

据统计,截至收盘,大数据产业ETF(516700)自阶段低点(2022年10月12日)反弹以来累计涨幅超53%

资金面上,计算机行业(申万一级)继昨日获主力资金爆买168亿元后,今日再获32亿元加仓。无论从近5日、20日,还是近60日时间维度来看,计算机主力净流入额均大幅领先所有行业!也是31个申万一级行业中,唯一的近60日主力净流入超千亿元的行业。

据统计,大数据产业ETF(516700)跟踪的中证大数据产业指数中,计算机成份股权重超9成。

中泰证券最新研报表示,数据要素驱动力凸显,AIGC有望重塑生产与价值体系数据作为生产要素推动数字经济持续快速发展,ChatGPT打开人工智能产业新发展空间。大数据使得爆发式增长的数据的商业价值逐渐显现,而数据要素的自身特性,使得数据要素具有不竭的推动力,对数字经济的发展驱动力持续凸显。同时,数据重要性提升下数据自主可控重要性同步提升,有望带动相关软硬件及应用的产业链加速信创与国产替代进程,两者形成产业共振。ChatGPT的出现大大拓宽了人工智能的应用空间,推动人工智能应用迈上新台阶,其爆红不仅在较为细分的基础算力、数据标注、算法等方向上为相关产业带来新的发展机遇,并以上中下三层架构的产业生态,对社会整体生产与价值分配体系产生深远的影响。

据统计,大数据产业ETF(516700)跟踪中证大数据产业指数,其中计算机成份股权重超9成,全面覆盖AI、云计算、信创、数字经济、网络安全等细分赛道。

二、【银行ETF(512800)】

受政策面持续利好,央国企重估概念发酵,今日银行板块逆市上行,中信银行涨超2%,邮储银行涨超1%,宁波银行、光大银行、中国银行等跟涨,中证银行指数收涨0.30%。

ETF方面,A股规模最大银行ETF(512800)早盘平开后震荡拉升,午后小幅回落,收涨0.37%喜提三连阳,全天成交额1.82亿元

消息面上,近期召开的2023年证监会系统工作会议上,明确提出“要推动提升估值定价科学性有效性。逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系,更好发挥资本市场的资源配置功能。自此,对中国特色估值体系的探索成为资本市场的重要议题。

数据显示,A股估值在全球主要国家和地区中处于较低水平,尤其国企估值长期低于整体市场水平。信达证券表示,A 股上市银行盈利能力稳健,随着疫后复苏和房地产业风险处置推进,坏账担忧有望逐步下行。当前银行板块估值处于洼地,与其坚韧的基本面形成较大反差,具有估值修复空间。

由于银行经营稳健且股息率较高,备受机构投资者的青睐,未来随着养老金等长线资金入市,银行板块有望迎来更多增量资金。“中国特色估值体系”的建设有望促进投资者对上市银行的价值发现,有助于提振其估值水平。

数据显示,银行ETF(512800)跟踪的中证银行指数最新市净率PB为0.54,低于指数上市以来近97%的历史区间,市场对于银行资产质量的担忧基本已充分计入估值

天风证券表示,2023年稳增长诉求依然强烈,内需是下一阶段经济运行整体好转的重要抓手,预计2023年银行信贷投放增量持平,结构优化。2023年银行业估值有望从历史底部进一步上扬

资料显示,银行ETF(512800)跟踪中证银行指数,成份股囊括A股市场42只上市银行,是一键投资银行板块的便捷工具。银行ETF(512800)为目前市场规模最大、流动性最好的银行类ETF,截至3月1日,银行ETF基金份额达62.37亿份,按当日净值最新估算规模达到67.45亿元。银行ETF场内交投也持续火热。截至3月1日,银行ETF(512800)最近5个交易日日均场内成交额达1.47亿元!位居沪深两市所有银行主题ETF排名第一!

三、【医疗ETF(512170)】

医药医疗板块今日再度调整,中证医疗指数50只成份股中仅6股收红,爱尔眼科、药明康德、迈瑞医疗、爱美客等权重股悉数下跌,乐普医疗、康龙化成跌逾2%。

两市规模最大医疗ETF(512170)跟踪中证医疗指数,全天单边下行,收跌1.16%,全天成交3.21亿元。然而场内全天持续溢价,午后跌幅扩大区间溢价同步走阔,截至收盘仍达0.25%,显示买盘资金较为强势

值得注意的是,近期医药医疗板块连续调整,资金已经悄然布局。行情数据显示,此前8个交易日,医疗ETF(512170)连续获资金净申购,资金净流入合计5.93亿元;从近一个月数据来看,最近20日医疗ETF(512170)资金净流入额近8亿元,资金逢跌吸筹态势明显

从估值水平来看,板块估值黄金坑或已出现。数据显示,医疗ETF(512170)跟踪的中证医疗指数最新PE估值25.24倍,低于近8年逾97%时间区间,估值性价比尤为突出。

浙商证券最新研报表示,随着经历疫情经营恢复正常后,整体医药政策环境缓和、供需端优化以及运营效率提升,医药行业开启泛复苏。我们认为随着疫情管控放开,2023年生物医药企业有望逐渐消化政策、疫情波动、成本和订单波动周期,从而带来运营效率的持续提升,也有望成为2023年医药投资主线。

中信建投也认为,医疗医疗行业复苏已至,业绩可期。春节后全国医院门诊量及手术量快速恢复,近期建议关注复苏预期的兑现度,寻找Q1业绩确定性高的标的;其中部分公司二季度有去年同期疫情的低基数、新品放量等因素,有望延续一季度的高增长趋势或环比加速增长。消费医疗器械及择期手术器械有望逐步复苏,长期看创新和渗透率提升是主基调。

资料显示,医疗ETF(512170)成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头,其中医疗器械直接受益于后疫情时代医疗新基建,权重近4成;同时覆盖8只CXO龙头概念股。医疗服务概念则直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势,具备长期国民级需求增长和高成长双重特性。

风险提示:大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数,该指数基日为2012.12.31,发布日期为2016.10.18;银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2013.7.15;医疗ETF被动跟踪中证医疗指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,大数据产业ETF、银行ETF、医疗ETF风险等级为R3-中风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

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