整笔申购
[概述]什么是整笔申购 整笔申购是指投资人看好市场行情时买进基金，看坏时则卖出基金，借以赚取价差。此种方式的优点在于有弹性，可视行情的好坏随时决定买入或卖，出而不像定时定额的方式，行情好时买，不好时也买，具有强迫性，当然，整笔买卖的方式也就必须承...[查看详细]
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自动投资计划
[概述]自动投资计划(Automatic-investmentplan)什么是自动投资计划 自动投资计划是基金公司提供的一种服务，允许投资人按照预定的计划，将资金由银行帐户转移到基金帐户。基金公司提供的一种服务，投资人会先签订一份相关的信托契约，...[查看详细]
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证券投资基金投资人
[概述]基金投资人是指持有基金单位或基金股份的自然人和法人，也就是基金的持有人。基金投资人是基金的实际所有者，享有基金信息的知情权、表决权和收益权。基金的一切投资活动都是为了增加投资者的收益，一切风险管理都是围绕保护投资者利益来考虑的。因此，投资人...[查看详细]
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已知价计算法
[概述]已知价计算法概述已知价又称历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已出售出的基金单位总额，得出每个基金...[查看详细]
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影子定价法
[概述]基本概念影子定价法（ShadowPricing）影子定价法影子定价就是指基金管理人于每一计价日，采用市场利率和交易价格，对基金持有的计价对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时，或基...[查看详细]
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未知价计算法
[概述]概述基金单位资产净值的计算主要有两种方法：（1）已知价计算法、（2）未知价计算法未知价计算法未知价又称期货价、事后价(ForwardPrice)，或称预约计价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位...[查看详细]
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投资基金市场
[概述]市场简介投资基金市场之所以能够成为业界金融市场中不可缺少的组成部分，一方面是由于投资基金作为一种投资工具所固有的特点和独特优势，另一方面也是各国加强对投资基金市场监管的结果。投资基金市场由小到大，由不规范走向规范化发展，并非一帆风顺，曾经有...[查看详细]
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申购费
[概述]申购费是指投资者在基金存续期间向基金管理人购买基金单位时所支付的手续费目前国内通行的申购费计算方法为：申购费用＝申购金额×申购费率，净认购金额＝申购金额-申购费用。我国《开放式投资基金证券基金试点办法》规定，开放式基金可以收取申购费，但申购...[查看详细]
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受益凭证
[概述]受益凭证（BeneficiaryCertification）：受益凭证内容为一有价证券，用以表彰受益权。投资人购买基金时，投信公司会发行所谓的受益凭证给投资人，以表彰受益权。因该凭证法律上视为有价证券，在进行任何转换或买回前，均须将此受益凭...[查看详细]
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日万份净收益
[概述]日万份净收益概述 日万份净收益则是直接反映货币市场基金当天的实际收益。又称为：每万份基金日净收益。（每万份基金Permillionfund净收益(元/万份)Netrevenue(million/10000)） 比如某货币市场基金当天显示...[查看详细]
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七日年化收益率
[概述]基本介绍七日年化收益率是货币基金过去七天每万份基金份额净收益折合成的年收益率。七日年化收益率七日年化收益率所谓七日年化收益率，是货币基金最近7日的平均收益水平，进行年化以后得出的数据。比如某货币基金当天显示的七日年化收益率是2％，并且假设该...[查看详细]
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年化收益率
[概述]年化收益率介绍货币市场基金收益率是与市场利率挂钩的，近期因资金供给充裕利率下滑，货币基金收益率出现下滑是正常的市场表现。货币基金收益率不随行就市反而不正常，意味着风险。长时间维持高于市场平均水平的超额收益必定以牺牲安全性或流动性为代价，毕竟...[查看详细]
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开放式基金的流动性风险
[概述]开放式基金的流动性风险概述 开放式基金的流动性风险是指由于投资者赎回时间和赎回数量的不确定所引起的基金资产变现的不确定损失，其极端情况类似于银行的"挤兑"风险。 导至开放式基金的流动性风险主要有以下三个方面: 一是开放式基金的投资者需...[查看详细]
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基金投资风格
[概述]基金风格的划分可以从基金投资风格和收益表现风格两个角度来进行，两者即有联系，又有所区别。一般地，基金的投资风格决定着基金的收益表现风格，两者的分类名称也大体相同，但是，并不是一一对应的关系。基金投资风格是基金在构建投资组合和选择股票的过程中...[查看详细]
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基金费用
[概述]基金费用一般包括两大类：一类是在基金销售过程中发生的由基金投资人自己承担的费用，主要包括认购费、申购费、赎回费和基金转换费。这些费用一般直接在投资人认购、申购、赎回或转换时收取。其中申购费可在投资人购买基金时收取，即前端申购费；也可在投资人...[查看详细]
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基金收益率
[概述]词义解析基金收益率----衡量基金收益率最重要的指标是基金投资收益率，即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。投资收益率的值越高，则基金证券的收益能力越强。如果基金证券的购买与赎回要缴纳手续费，则计算时应考虑手续费因素。相关条目收益率基金证...[查看详细]
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基金持有人大会
[概述]基金持有人大会是由全体基金单位持有人或委托代表参加。主要讨论有关基金持有人利益的重大事项，如修改基金契约，终止基金，更换基金托管人，更换基金管理人，延长基金期限，变更基金类型，以及召集人认为要提交基金持有人大会讨论的其他事项。...[查看详细]
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基金托管协议
[概述]基本介绍基金托管协议是基金管理人与基金托管人（一般为商业银行）就基金资产托管一事达成的协议书。协议书以合同的形式明确委托人和托管人的责任和权利、义务关系。相关条目金融...[查看详细]
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