南方宝元债券型基金
基本信息
基金名称 南方宝元债券型基金 基金代码 202101 基金类型 开放式
投资风格 稳健成长型 投资对象 债券型基金 基金经理 王黎敏
基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 成立日期 2002-09-20
单位净值 1.6800 累计净值 1.9000 最新规模 73,724.33
贝塔系数 0.2862 夏普比率 0.6942 特雷诺指数 0.0335
简森指数 -0.0041 日常申购起始日 2002-11-19 日常赎回起始日 2002-11-19简介
本基金为开放式债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅，在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金安全及追求资产长期稳定增值。投资原则及比例
投资范围：具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%；股票投资在资产配置中的比例不超过35%。投资理念：积极投资、稳健投资、组合投资与灵活投资投资策略：采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置,其中对于股票与债券两大类资产之间的配置采用受约束的投资组合保险的方法。在风险与收益的配比中,力求将信用风险降到最低,并在良好控制利率风险与市场风险的基础之上为投资者获取稳定的收益。收益分配原则
1、基金收益分配比例按有关规定制定；2、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,投资者选择分红的默认方式为分红再投资；3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配；5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；6、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；7、每一基金单位享有同等分配权。
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