嘉实稳健开放式证券投资基金
基金名称 嘉实稳健开放式证券投资基金 基金代码 070003 基金类型 开放式
投资风格 稳健成长型 投资对象 偏股型基金
基金经理 邹唯、忻怡
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 成立日期 2003-07-09
单位净值 1.5100 累计净值 2.1800 最新规模 460,902.93
贝塔系数 0.6830 夏普比率 0.5853 特雷诺指数 0.0225
简森指数 0.0015 日常申购起始日 2003-07-14 日常赎回起始日 2003-10-09
投资目标
在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资理念
投资行业龙头、优势企业，分享中国经济成长的成果。
投资范围
本基金限于投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的大市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资重点是在流通市值占市场前50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司，投资于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。
投资策略及投资组合比例
在对市场趋势判断的前提下，进行资产配置；同时通过基本面分析挖掘行业优势企业，获取稳定的长期回报。在正常市场状况下，投资组合中股票投资比例浮动范围：40-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%；现金留存比例：5%左右。
风险收益特征
本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为：单位基金资产净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。
风险管理工具
嘉实风险管理和绩效评估系统。该系统可以完成市场风险管理、压力测试、多因子风险分析、流动性风险控制等多项风险管理功能。
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