基金裕泽

基本情况
　　基金名称:裕泽证券投资基金
　　基金简称:基金裕泽
　　基金代码:184705
　　基金类型:契约型封闭式基金
　　基金规模:500000000
　　成立日期:2000-03-27
　　基金年限:15
　　到期日期:2011-05-31
　　上市日期:2000-05-17
　　基金经理：陈亮
　　托管人:中国工商银行
　　管理人:博时基金管理有限公司
　　法人代表:吴雄伟
　　注册资本:10000.00(万元)
　　投资类型:成长型
　　投资理念: 尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资本增值和投资收益的最大化。
　　投资范围：仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准允许证券投资基金投资的其他金融工具。
　　资产配置：投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80％；投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20％。投资目标
　　本基金属于科技基金,主要投资于具有较高科技含量的上市公司。所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资本增值和投资收益的最大化。投资策略
　　本基金的投资组合应本着收益性、安全性、流动性的原则。依据科技成果和创新能力给上市公司带来的预期收益和发展潜力,通过投资于科技含量较高的上市公司,实现基金长期的股票投资收益。通过综合国内国际经济环境、行业、公司和证券市场的相关因素,确定各类金融工具的投资组合比例,达到分散和降低投资风险,确保基金资产安全,谋求基金收益长期稳定的目的。基金沿革
　　裕泽证券投资基金（以下简称“本基金”）是由原半岛基金依据《证券投资基金管理暂行办法》、《国务院办公厅转发证监会关于原有投资基金清理规范方案的通知》（国办发[1999]28 号）的有关要求和中国证券监督管理委员会《关于深圳市原有投资基金清理规范总体方案的批复》（证监基金字[1999]42 号）进行清理规范并根据中国证券监督管理委员会《关于同意半岛投资基金规范更名为裕泽证券投资基金并申请上市、扩募和续期的批复》（证监基金字[2000]24 号）同意更名后形成的契约型封闭式证券投资基金。　
　　本基金发起人为国通证券有限责任公司、博时基金管理有限公司，基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。本基金总规模为2亿份基金单位，基金存续期为10年（自1996年5月31日至2006年5月31日）。基金裕泽的前身深圳半岛投资基金（公司）是根据国家法律、法规有关规定，经中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字（1994）第035号文批准，由招商局蛇口工业区有限公司、招商局蛇口工业区理财服务公司、中国平安保险公司、深圳安达实业股份有限公司、招商局蛇口工业区社会保险公司五家公司于1994年3月发起设立的公司型封闭式基金。1995年4月1日，深圳半岛投资基金在深交所挂牌进行柜台交易，实现了封闭式基金的流通。1996年5月31日，经主管机关中国人民银行深圳经济特区分行（深人银复[1996]124号文件）批准，深圳半岛投资基金从公司型基金改制为契约型基金，基金经理人为深圳市半岛投资基金管理有限公司，基金信托人为招商银行，基金名称定为半岛基金，基金规模为1亿份基金单位，存续期为10年（1996年5月31日至2006年5月31日）。自1994年至1999年底，半岛基金平均年收益率为36.67％。　
　　依据《证券投资基金管理暂行办法》、《国务院办公厅转发证监会原有投资基金清理规范方案的通知》（国办发[1999]28号）的有关规定；根据中国证券监督管理委员会《关于深圳市原有投资基金清理规范总体方案的批复》（证监基金字[1999]42 号）关于半岛基金资产要全部调整为现金、上市公司流通股票、国债等流动性资产的有关要求；按照2000年2月29日半岛基金受益人大会决议，深圳市半岛基金管理有限公司对半岛基金的非流动性资产进行了转让，2000年3月，半岛基金资产全部调整为流动性资产。2000年3月18日，半岛基金以通讯表决方式召开了半岛基金2000年第一次受益人大会，大会通过了申请摘牌、更换发起人、更换管理人、更换托管人、基金资产移交等议案，审议通过了《半岛证券投资基金基金契约》，通过了申请上市、申请扩募和续期、申请更名等授权议案，通过了10送10分配预案。2000年3月23日，为配合本基金的清理规范，半岛基金实施了10送10的分配方案，即每10个基金单位送10 个基金单位。半岛基金规模调整到2亿份基金单位。　
　　2000年3月24日，半岛基金开始进行资产移交，半岛基金管理人更换为博时基金管理有限公司，基金托管人更换为中国工商银行，原托管人招商银行将基金资产全部移交给新的托管人中国工商银行。博时基金管理有限公司根据半岛基金2000年第一次受益人大会的授权，将半岛基金更名为“裕泽证券投资基金”。2000年3月27日，基金资产全部划入中国工商银行为本基金开立的“裕泽证券投资基金专户”。根据2000年3月28日深圳天勤会计师事务所出具的验资报告，截止至2000年3月 27日，半岛基金资产状况为：股票投资208235959.09人民币元；货币资金44747647.71人民币元，基金资产净值为252983606.80人民币元，每份基金单位净值1.2649元。原半岛基金的资产已经全部划入新基金托管人中国工商银行开立的 “裕泽证券投资基金专户”。2000年3月28日新基金管理人博时基金管理有限公司正式开始本基金的运作。　
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意半岛投资基金规范更名为裕泽证券投资基金并申请上市、扩募和续期的批复》（证监基金字[2000]24号）文件确认，本基金正式更名为“裕泽证券投资基金”。基金类型为契约型封闭式，规模为2亿份基金单位，存续期为10年（1996年5月31日至2006年5月31日），基金发起人为国通证券有限责任公司和博时基金管理有限公司。同意博时基金管理有限公司代表裕泽证券投资基金向深圳证券交易所提出上市申请，同意国通证券有限公司为裕泽证券投资基金的上市推荐人。根据中国证券监督管理委员会《关于同意半岛投资基金规范更名为裕泽证券投资基金并申请上市、扩募和续期的批复》（证监基金字[2000]24号），经深圳证券交易所（深圳上[2000] 50号）批准，裕泽证券投资基金将于2000年5月17日在深圳证券交易所挂牌交易。本次上市流通的总份额为2亿份基金单位，每份基金单位面值为1元。裕泽证券投资基金上市后，将由原来的2亿份基金单位扩募为5亿份基金单位。扩募协调人为国通证券有限责任公司。本基金扩募到5亿份基金单位规模后，基金存续期将延长五年（至2011年5月31日），扩募时间将另行公告。分配原则
　　基金收益分配比例不低于基金净收益的90％；基金收益每会计年度分配一次，采用现金形式分配，于每个基金会计年度结束后四个月内实施；基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金投资当年亏损，则不进行收益分配；每份基金单位享有同等分配权。基金决策

决策依据

　　 1）上市公司研究； 2）行业发展状况； 3）证券市场的走势; 4）国内国际经济环境； 5）国家有关法律、法规和本基金契约的有关规定；

决策程序

　　本基金的基金管理人坚持以研究支持决策的风格。管理人内部设立研究策划部、基金经理部、基金交易部、监察部等部门，并由总经理及相关人员组成投资决策委员会和风险控制委员会，以保证基金资产得到更为妥善的管理。在保证基金持有人的权益得到保护的前提下，基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会发生变化，职能也会相应地作出调整，但不会影响本基金的投资理念、投资目标、投资范围和投资运作。本基金的投资决策程序如下： 1）研究策划部通过自身研究及借助外部力量提供有关公司分析、行业分析、宏观分析及市场分析的各类报告，为基金的投资管理提供决策依据。 2）基金经理部设置不同的基金管理小组，以研究策划部提供的各类报告为主要依据各自独立拟订其所管理基金的整体投资方案，报投资决策委员会审核。 3）投资决策委员会根据研究策划部提出的各类报告审核基金经理部提出的投资方案，决定基金资产在各项金融工具中的分配比例，决定重点投资的行业和投资比例，不决定个股投资方案。 4）基金管理小组根据投资决策委员会的决定，制定具体的证券投资组合计划。 5）基金交易部负责执行证券投资组合计划，制订交易策略，进行具体品种的交易。 6）监察部对计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制，风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。投资组合计划执行完毕后，基金经理部负责向投资决策委员会提出总结报告。历年分红
　　2001年3月30日：每份基金单位派发现金0.085元
　　2002年4月4日：每份基金单位派发现金0.0043元
　　2004年4月6日：每份基金单位派发现金0.01元
　　2005年4月4日：每份基金单位派发现金0.046元
　　2006年4月6日：每份基金单位派发现金0.005元
　　2007年4月3日：每份基金单位派发现金0.40元基金经理
　　陈亮，1975年出生,具有基金从业资格。1999年7月毕业于中国人民大学国民经济学系,获得经济学硕士学位。1999年7月至2000年10月,任职于中信证券金融产品开发小组,从事多因素定价模型实证研究、指数系统开发、VaR 研究和证券研究数据库建设等；2000年10月至2001年3月，任北京玖方量子金融技术有限公司高级经理，从事证券定价研究、市场流动性研究、组合投资研究和投资管理系统开发等；2001年3月至今,任博时基金管理有限公司金融工程师，从事证券定价研究、交易行为市场冲击研究、股权溢价研究、投资策略研究、债券基金产品设计、开放式基金产品设计等。2002年10月起，担任博时价值增长基金基金经理助理,主要负责基金仓位水平的监测。

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