港股衍生品早盘狙击2022年01月06日

1、收市概况

周三港股高开低走，恒指收盘下跌1.64%或382.59点，报22907.25点，全日成交规模约1553.1亿港元，成交规模显著扩大。蓝筹股方面涨跌互现，申洲国际领涨3.89%，中银香港、中国移动、中石化等亦领涨；相反，美团领跌11.16%，碧桂园服务、比亚迪股份、金沙中国等跌幅靠前。衍生市场方面，当日认股证成交额约99.4亿港元，占大市比例约6.4%；牛熊证成交额约76.9亿港元，占大市比例约4.9%。

周三美股三大指数齐跌，道指、纳指及标普500则分别下跌1.07%、3.34%、1.94%，美国12月Markit服务业PMI终值创2021年9月份以来新低，美联储会议纪要释放鹰派信号，市场恐慌情绪升温。周三内地三大股指续跌，沪指、深证成指、创业板分别下跌1.02%、1.8%、2.73%。板块方面，小家电、农产品加工及游戏等板块涨势强劲，航空装备、风电设备、橡胶等板块表现弱势。

今早恒指低开64.05点，蓝筹股方面竞价阶段跌多涨少，百威亚太、阿里巴巴、安踏体育等暂时涨幅靠前；药明生物、港交所、腾讯控股、信义玻璃等则暂时领跌。

2、港股通资金流数据

周三北水南下资金单日录得净卖出，约24.06亿港元。个股方面，腾讯控股单日录得约16.4亿港元北水资金净买入，美团、中海油、中国移动等单日亦录得部分北水资金净流入；相反，建设银行单日录得约2.9亿港元北水资金净卖出，药明生物、长城汽车、舜宇光学科技等单日亦录得部分北水资金净流出。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证周三录得约5,052万港元资金净流入，近5日累计约7,716万港元资金净流入；恒指熊证当日录得约3,351万港元资金净流出，近5日累计约5,530万港元资金净流出。

街货分布方面，至周三，恒指牛证街货重货区仍在收回价22300点至22700点之间，累计相当约4,861张期指合约；恒指熊证街货重货区仍在收回价23600点至24100点之间，累计相当约4,444张期指合约。

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

周三恒指相关权证的平均引伸波幅约18.9%，按日轻微调升。个股方面，腾讯、美团、比迪、京东集团、快手、小米等相关认购证的引申波幅按日明显调升；相反，阿里、港交所、汇丰控股、中国平安、龙源电力等的相关认购证的引申波幅则按日有所调降。

5、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周三腾讯、美团相关好仓单日分别录得约5,599万、4,507万港元资金净流入，比迪、京东、海油等相关好仓单日录得部分资金净流入；相反，汇丰相关好仓单日录得约198万港元资金净流出，中移、建行等相关好仓单日亦录得少量资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周三美团相关淡仓单日录得约221万港元资金净流入，汇丰、银河等相关淡仓亦录得少量资金净流入；相反，舜光相关淡仓单日录得约536万港元资金净流出，阿里、腾讯、港交等相关淡仓单日亦录得少量资金净流出。

6、当炒股——轮证精选

周三港股高开低走，恒指收盘下跌1.64%，报22907.25点，失守5天线，亦失守23000点关口，全日成交约1553.07亿港元，较上个交易日成交额继续增加。恒指继续疲弱，短线观望能否重上并企稳23000点关口。若看多，可留意恒指牛证55527，收回价22460点，杠杆比率约48.7倍；若看淡，可留意恒指熊证65872，收回价23540点，杠杆比率约28.2倍。

长城汽车周三下跌9.13%，收报23.9港元，全日成交规模显著放大。消息面，长汽控股股东创新长城减持“长汽转债”350万张。技术面，短线技术指标接近超卖区域，或现技术反弹迹象。若看好长汽反弹，可留意长汽牛证66741，收回价20.5港元，杠杆比率约5.1倍。

药明生物周三下跌4.28%，报79.3港元，连续三个交易日下跌，现位于多条主要均线下方。药明生物周三盘中最低下触77.05港元，逼近52周最低位73.65港元，收长下影线，行情波动较大。若继续看多，可留意药明牛证60481，收回价75.0港元，杠杆比率约11.5倍；若看淡，可留意药明熊证66270，收回价93.0港元，杠杆比率约4.8倍。

美团周三放量下跌11.16%，报195.1港元。至周三，美团已连续三个交易日下跌，现位于多条主要均线下方。消息面，美团闪购称，未来3年内会持续加码投入闪电仓。若看多美团后市，可留意美团认购证22422，行使价250.0港元，2022年2月28日到期。

7、上一日推荐轮证回顾

1、强势轮证：恒指法兴二六熊，周三上涨79.63%；

2、看错方向：腾讯瑞通二二牛，周三下跌57.1%。

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。