港股衍生品早盘狙击 2021年12月17日
1、收市概况
周四港股止跌回升,恒指走势低开高走,早段创调整新低至23155.62点,后震荡上落,尾市转升,收盘报23475.5点,上涨54.74点或0.23%,成交约1381.18亿港元。全天蓝筹股涨跌互现,药明生物强势反弹11.31%,碧桂园服务、中国生物制药、舜宇光学科技、中国石油、海底捞等涨幅居前;申洲国际逆市领跌4.58%,京东集团、美团、新世界发展、恒基地产、万州国际等收跌。衍生市场,当日认股证成交额约110.09亿港元,占大市比率约7.97%;牛熊证成交额约91.55亿港元,占大市比例约6.63%。
外围市场方面,隔夜美股集体收跌,大型科技股拖累纳指重挫2.5%,回吐昨日全部涨幅;传苹果计划打造自研无线芯片,美股芯片股齐跌;拜登正式签署提高债务上限法案,其近2万亿美元经济刺激计划推迟至明年表决。英国成为首个加息的G7成员国,欧洲央行将从明年二季度开始临时扩大常规购债操作,以平抑紧急购债计划退场的影响。
内地A股周四集体小幅收涨,市场成交额连续第40个交易日突破万亿。行业板块多数收涨,煤炭行业大涨,钢铁行业、石油行业涨幅居前,酿酒行业逆市走弱。北向资金今日净买入58.85亿元。中国央行在信贷形势分析座谈会上表示,有信心有能力继续保持货币信贷合理增长,要加大跨周期调节力度
今早,恒指小幅低开11.72点或0.05%,开盘23463.78点。蓝筹股竞价涨跌互现,药明生物、龙湖集团、汇丰控股、中国海外发展领涨开盘;网易、阿里巴巴、信义光能、安踏体育、舜宇光学科技等领跌开盘。
2、港股通资金流数据
周四南向资金净买入40.74亿港元,连续17日净买入。腾讯控股、药明生物、中芯国际分别获净买入8.13亿港元、7.97亿港元、3.03亿港元。兖州煤业股份净卖出额居首,金额为3.26亿港元。
3、恒指牛熊证资金流
恒指牛证周四录得约9843万港元资金净流入;当日恒指熊证则约8065万港元资金净流出。过去五个交易日,恒指牛证合共约2.51亿港元资金净流入;恒指熊证合共约1.36亿港元资金净流出。
街货分布方面,至周四,恒指牛证街货主要在收回价22500点至23200点之间,累计相当约8460张期指合约;恒指熊证街货在收回价23900点至24700点之间,累计相当约4177张期指合约。
4、瑞通20大认股证引伸波幅变化
周四恒指相关权证的平均引伸波幅报约20.7%,按日变动不大。个股方面,美团、阿里巴巴、京东集团、快手等相关认购证和认沽证的引伸波幅均按日调升;腾讯控股、港交所、百度集团等相关认沽证的引伸波幅按日下降。
5、轮证隔夜资金流
好仓(认购证及牛证)方面,周四腾讯控股、美团、阿里巴巴、京东集团等相关好仓分别约4615万、1740万、1537万及802万港元资金净流入部署,比亚迪股份、紫金矿业、思摩尔国际等好仓也见资金净流入;药明生物相关好仓单日约1194万港元资金净流出套现,兖州煤业股份、中海油等相关好仓也见资金获利套现。
淡仓(认沽证及熊证)方面,周四舜宇光学科技、兖州煤业股份等相关淡仓获少量资金净流入;美团、腾讯、比迪相关淡仓分别约1141万、1007万及6.7万港元资金净流出套现,港交所、京东、招行等相关淡仓也见部分资金净流出。
6、当炒股——轮证精选
恒生指数周四收报23475.5点,全天低开高走,早段曾刷新调整新低,后逐步收复失地,尾市转升。短期考验下方23000点整数关口支撑,市况仍偏波动,方向未明朗之前,须灵活应对。短期博反弹,可留意恒指牛证68494,收回价23150点,杠杆比率约57.54点;看空部署,可留意恒指熊证59382,收回价23900点。
美团(03690.HK)周四收跌1.41%,报238.4港元。早段一度跌近5%,收长下影线,反映盘中买盘仍充足,北水近期亦南下有支持。消息面,美团宣布进一步扩大数字人民币的碳中和试点,凡是在美团上参与绿色低碳消费行为,都能领取到相应的数字人民币低碳奖励。趁低博反弹,可留意美团认购证16576,行使价290.2港元,明年3月底到期。
比亚迪股份(01211.HK)周四收涨2.07%,报276.6港元。全天走势V型反转,盘中一度跌破120天线,后抄底资金涌现。短期或有企稳机会,但MACD指标仍偏空,操作适宜两手准备。看反弹,可留意比迪牛证61629,收回价251.08港元,杠杆比率约8.13倍;看空部署,可留意比迪熊证57865,收回价297.88港元,杠杆比率约9.36倍。
药明生物(02269.HK)周四大涨11.31%,报88.05港元,收复上一日近半跌幅。利空事件并未涉及CRO板块,市场存在过度恐慌嫌疑,公司适时采取股份回购,也带来信心安抚。短期继续看多部署,可留意药明认购证17493,行使价93.88港元,明年7月底到期。
7、上一日推荐轮证回顾
1、强势轮证:药明法兴二四牛(59838.HK),周四大涨91.51%;
2、看错方向:恒指瑞通二三熊(58467.HK),周四下跌13.64%。
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