想要躺赢震荡市?股息ETF了解一下
得益于美股近期的高波动性,投资者对于收益稳定的高股息个股趋之若鹜。研究表明,美股市场中的散户投资者更喜欢派息股,但是高股息支付又会降低公司未来的现金流动性。本文,我们就来看看美国市场中数十只以股息为投资重点的基金中的三只:
1、JP Morgan Equity Premium Income ETF
当前价格:61.84美元 52周范围:53.96 - 62.77美元 股息收益率:6.87% 费用比例:每年0.35%JPMorgan Equity Premium Income ETF (NYSE:JEPI)主要投资于波动性低于标普500指数的个股,当前该基金持有103只个股,于2020年5月开始交易,净资产为51亿美元。
(JEPI周线图来自英为财情Investing.com)
JEPI投资的主要行业中,工业股对资金的占比最大,达到11.9%,其次是医疗保健(11.6%)、信息技术(11.4%)和消费必需品(10.4%)。而持股比例较大的公司包括运输公司Old Dominion Freight Line(ODFL)、战略和咨询服务巨头埃森哲(ACN)、微软(MSFT)、商业和财务管理软件开发商Intuit (INTU)、以及谷歌母公司Alphabet(GOOGL)等。
JEPI今年以来累计上涨了10.9%,当前的股息收益率为6.87%。该基金的价格在8月底创下了历史新高,我们喜欢这只基金的多样性,投资者可以给予关注。
2、Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
当前价格:20.50美元 52周范围:16.12 - 21.65美元 股息收益率:7.06% 费用比例:每年0.35%Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (NASDAQ:KBWD)关注的是美股市场中股息收益率极具竞争力的金融板块个股。该基金于2010年12月开始交易。
(KBWD周线图来自英为财情Investing.com)
KBWD目前持有39家公司的股票,追踪的是KBW High Dividend Yield Financial指数,总资产约为5.0亿美元。按行业分,资产管理和托管银行对该基金的资金占比最大,为44.27%,紧随其后的是抵押贷款房地产投资信托(31.82%)、储蓄机构和抵押贷款金融机构(6.16%)以及地区银行(4.86%)。
此外,该基金中排名前十名的公司资金占比约为40%,包括投资于住宅抵押贷款支持证券的Orchid Isla(ORC)、封闭式管理投资公司Newtek Business Services(NEWT)和FS KKR Capital(FSK)、主要投资中端市场私营企业的房地产投资信托公司Prospect Capital(PSEC)、专门从事抵押贷款融资和企业中间市场贷款的公司Annaly Capital(NLY)。
截至目前位置,KBWD今年迄今为止的回报率为23.8%,并在6月份创下了多年新高,该基金目前的P/E和P/B分别为13.06倍和1.71倍。感兴趣的投资者可以在当前水平关注该基金。其在美联储主席鲍威尔的第二个任期内,有望获得较好成绩。
3、WisdomTree International Dividend ex-Financials Fund
当前价格:41.51美元 52周范围:39.47 - $45.17 股息收益率:5.60% 费用比率:每年0.58%WisdomTree International Dividend ex-Financials Fund (NYSE:DOO)投资的是除了美国和加拿大以外发达国家金融部门的基金,专注于高股息支出的公司。于2006年6月开始上市交易。
(DOO周线图来自英为财情Investing.com)
目前,DOO投资了92只不同的股票,按照各大行业对该基金资金占比的情况来看,公共事业占比最大,达到14.26%,其次是材料(14.17%)、通讯服务(12.84%)、工业(10.33%)和房地产(10.00%)。
按照地区来看,近四分之一的公司位于日本,其次是英国(12.41%)、澳大利亚(12.19%)、德国(9.68%)和香港(9.33%)。
此外,前十名资产占到其1.3955亿美元净资产的五分之一,包括,挪威石油天然气集团Equinor ASA(EQNR)、西班牙能源企业Naturgy energy Group (OTC:GASNY)、芬兰能源集团Fortum Oyj (OTC:FOJCY)、澳大利亚铁矿商Fortescue Metals (OTC:FSUGY)、总部位于日本的佳能(CAJ)等。
今年迄今为止,DOO的回报率为2.3%,股息收益率为5.6%。希望投资于美国和加拿大地区以外金融股的投资者,可以考虑关注DOO。