港股衍生品早盘狙击 2021年11月04日

1、收市概况

周三港股高开低走，收盘报25024.75点，跌74.92点，或0.3%，成交额约1200亿港元。当日蓝筹股涨少跌多，李宁领涨6.66%，为表现最佳，安踏、美团、恒基地产等亦涨幅领先；相反，信义光能领跌7.29%，瑞声科技、申洲国际、恒隆地产等亦跌幅领先。衍生市场，周三认股证成交额约104.9亿港元，占大市比例约8.8%；牛熊证成交额约90.9亿港元，占大市比例约7.6%。

隔夜美股三大股指集体收高，道指、纳指、标普500至收盘时分别收涨0.29%、1.04%、0.65%，科技股表现亮眼。美联储宣布将维持基础利率不变，但将在11月启动缩债计划，将购买规模每月减少150亿美元。周三内地A股整体下跌，上证、深证成指、创业板指分别下跌0.2%、0.07%、0.37%。A股继续结构行情，元宇宙概念、农牧饲渔板块表现亮眼。目前，市场上热点反复轮动，但整体仍处在弱势格局。

今早恒指小幅高开116.35点或0.46%，蓝筹股方面竞价阶段涨跌互显，安踏、百威等涨幅靠前；相反中石油、中海油等则暂时领跌。

2、港股通资金流数据

周三北水南下资金单日资金转为净卖出，约7.66亿港元。个股方面，泡泡玛特单日录得约7.24亿港元北水资金净买入，中芯国际、信义光能等等单日亦录得部分北水资金净流入；相反，小米单日录得约10.42亿港元资金净卖出，保利协鑫能源、药明生物等单日亦录得部分北水资金净流出。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证周三录得约9971万港元资金净流入，近五日累计约2.3亿港元资金净流入部署；当日恒指熊证录得约83.81万港元资金净流出，近5日累计约2.39亿港元资金净流出套现。

街货分布方面，至周三，恒指牛证街货贴价区间主要在收回价24400点至24900点之间，累计相当约3508张期指合约；恒指熊证街货在收回价25300点至25800点，累计相当约1356张期指合约。

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

周三恒指相关权证的平均引伸波幅报约22.2%。个股方面，吉利、百度等相关认购证的引伸波幅按日显着调降；平安、小米相关认沽证的引伸波幅则按日调升。

5、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周三腾讯、快手相关好仓单日分别录得约2892万、1226万港元资金净流入；相反，海油、思摩相关好仓单日分别录得351万、239万港元资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周三腾讯、阿里相关淡仓单日分别录得约611万、239万港元资金净流入；相反，快手、比迪相关淡仓单日分别录得约688万港元、351万港元资金净流出。

6、当炒股——轮证精选

恒指周三高开低走，收跌0.3%，报收25024.75点。盘中低见24809点，创近三周低位。后续将继续考验25000点支持位。目前，股价在布林线中轨下震荡运行。当前整体走向弱势，缺乏上升动力及资金。若继续看多操作，可留意恒指牛证60457，收回价24508点，杠杆比率约49.1倍；看空部署，可留意恒指熊证67134，收回价25378点，杠杆比率约46.3倍。

比亚迪股份今日小幅下跌，跌幅约1.61%，报收292.8港元。后续将考验股价10日线的支撑力。消息面，比亚迪在济南、郑州、长春等地投资设厂，不断扩大自身产业链布局，定增助力产能扩张。同时，公司公布10月销售数据。新能源汽车产量及销量录得8.16万辆及8.1万辆，按年均升2.5倍。若看多部署，可留意比迪牛证62270，收回价267.08港元，杠杆比率约8.4倍。

香港交易所周三小幅下跌约0.26%，股价报收462.8港元。消息面，港交所前三季度收入及净利均创新高。同时，投资者们持续关注港交所就SPAC的上市框架咨询。若看多操作，可留意港交认购证26507，行使价525.5港元，于明年11月初到期；看空部署，可留意港交认沽证25073，行使价385港元，于明年2月底到期。

中远海控周三单日大幅上涨约4.22%，收盘至11.86港元。股价向上突破多条均线，当前在布林线的中轨上震荡。消息面，行业专家认为主要航线高运价预计将在短期内维持。若看多部署，可留意远海牛证63239，收回价10.8港元，杠杆比率约7倍。

7、上一日推荐轮证回顾

1、强势轮证：美团法兴一乙购A，周三大幅上涨16.81%；

2、看错方向：恒指瑞通四九牛D，周三下跌25%。

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。