港股衍生品早盘狙击 2021年11月01日

1、收市概况

港股上周五早盘微幅低开，午后跌幅扩大，至收盘下跌0.7%，或178.49点，报25377.24点。蓝筹股涨跌参半，百威亚太领涨3.87%，万洲国际、药明生物涨幅居前；相反，中国平安领跌4.2%，申洲国际、海底捞、阿里健康等跌幅居前。衍生市场，当日认股证成交额约100.6亿港元，占大市比例约8%；牛熊证成交额约91.5亿港元，占大市比例约7.2%。

上周五美股三大股指收高，纳指、道指、标普500分别上涨0.33%、0.25%、0.19%。其中纳指和标普500均创盘中历史高位。美国10月的消费者信心指数环比下降，使得民众对未来通胀的预期愈发加强，升至13年最高水平。内地A股继续弱势表现，上周五指数齐齐上涨，上证、深证、创业板分别上涨0.82%、1.45%、2.21%。沪深两市成交额连续第六个交易日突破万亿规模。板块方面，受FB影响，元宇宙概念领涨。

早盘恒指小幅低开108.89点，开盘25268.35点。蓝筹股竞价涨跌参半，龙湖集团，吉利汽车等涨幅靠前；相反，平安、人寿、比迪等则暂时领跌。

2、港股通资金流数据

上周五南向资金净买额约7.35亿港元。其中，长城汽车单日获4.52亿港元净买入，其他青岛啤酒、吉利汽车净买入居前；相反，北水净卖出最多的是小米，净卖出5.24亿港元，其他腾讯、建设银行净卖出资金居前。

3、恒指牛熊证资金流

上周五恒指牛证录得约5320万港元资金净流入部署；恒指熊证则约8910万港元资金净流出套现。过去5日，恒指牛证累计约2.11亿港元资金净流入，恒指熊证约1.53亿港元资金净流出。

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货在收回价24900点至25400点之间，累计相当约2353张期指合约；恒指熊证街货在收回价26000点至26500点之间，累计相当约3548张期指合约。

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

上周五恒指相关权证的平均引伸波幅报约23.6%。个股方面，美团、平安相关认购证引申波幅上升幅度居前；吉利、快手、小米相关认沽证的引申波幅下降幅度居前。

5、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五腾讯、平安、比迪相关好仓均获超600万港元资金净流入部署；相反，汇丰、长汽、药明等相关好仓录得资金流出套现。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五比迪、吉利相关淡仓分别录得655万港元、119万港元资金净流入部署；腾讯、平安、美团相关淡仓分别录得约757万、430万、283万港元资金净流出。

6、当炒股——轮证精选

恒指上周五低开低走，至收盘时收跌0.7%，报收25377.24点。整日成交金额维持在约1200亿港元。10月恒指整体升幅仅在800点左右。若继续看多操作，可留意恒指牛证62291，收回价25000点，杠杆比率约48.8倍；看空部署，可留意恒指熊证65546，收回价26029点，杠杆比率约31.2倍。

中远海控（1919.HK）上周五大幅上涨4.32%，报收12.08港元。海控公布第三季度业绩表现亮眼，并且行业研究员预测，海运至明年4季度前都将持续呈现高景气状态。国际大行目标价为21.2港元。若短期继续看多，可留意海控牛证65788，收回价11.5港元，杠杆比率9.2倍。

紫金矿业（2899.HK）上周五上涨1.31%，报收10.84港元。持续考验10、20日均线。股价回落至布林线中轨。若继续看好，可留意紫金牛证61426，收回价9.8港元，杠杆比率约6.3倍。

李宁（2331.HK）上周五连续第二日下跌1.03%，报收86.5港元。盘中跌破120日均线。但随着双十一和冬奥会的到来，将刺激体育用品的消费。若看好李宁反弹，可留意李宁认购证16320，行使价105港元，明年一月底到期。

7、上一日推荐轮证回顾

1、强势轮证：恒指瑞信二一熊（64566.HK），上周五大涨11.63%；

2、看错方向：比亚迪瑞通二七牛（64718.HK），上周五下跌16.9%。

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。